I dati sui derivati mostrano che l'attuale volume di Open Interest è di 463 milioni di dollari, con un tasso di finanziamento positivo (+0,01304%). Un tasso di finanziamento positivo indica che i trader rialzisti stanno pagando commissioni ai trader ribassisti, suggerendo una certa sentiment bullish. Tuttavia, il grafico mostra che il prezzo è in una fase di compressione estrema, con le bande di Bollinger che si sono ristrette al massimo, e il volume degli scambi è debole. Questo è generalmente un segnale che il mercato sta accumulando energia per la prossima ondata di volatilità.
Analizzando dal punto di vista della liquidità istituzionale, il denaro intelligente tende a cacciare liquidità al di fuori di tali intervalli di consolidamento. L'area di liquidità chiave inferiore è il recente minimo di consolidamento, intorno a 1,151 dollari. Considerando che il tasso di finanziamento è positivo, è probabile che ci siano molte posizioni lunghe, con ordini di stop loss concentrati al di sotto di 1,151 dollari. Pertanto, una tipica strategia di trading istituzionale è quella di rompere prima al ribasso questo livello di supporto, attivando questi ordini di stop loss (cioè “caccia agli stop loss”), creando un'illusione ribassista, per poi rapidamente risalire.
L'attuale consolidamento laterale non è una tendenza, ma è preparatorio per la nascita di una tendenza. Alla luce di quanto sopra, una rottura verso il basso è molto probabilmente un “falso movimento” (fakeout), il cui vero scopo è quello di eliminare la leva rialzista, liberando il campo per il successivo aumento. La vera tendenza potrebbe apparire dopo che la liquidità è stata catturata. Pertanto, il nostro trading tende a cercare opportunità di inversione rialzista dopo che il prezzo ha spazzato via la liquidità sottostante.
Impostazione Istituzionale:
Area di ingresso: 1,10 - 1,15 dollari (cercare segnali di ingresso dopo che il prezzo è sceso e ha recuperato il livello di supporto di 1,15 dollari)
Obiettivo 1: 1,25 dollari (obiettivo di liquidità, ovvero il limite superiore dell'intervallo di consolidamento)
Obiettivo 2: 1,40 dollari (obiettivo di tendenza, ovvero l'area di prezzo densa prima del crollo precedente)
Stop loss: 1,05 dollari
$TRADOOR
