Astrarre l'ecosistema DeFi come una grande rete: i nodi sono protocolli e asset, i bordi sono relazioni di liquidità, governance o contagio del rischio. @Falcon Finance come un super nodo (hub) nella rete, il suo vantaggio principale potrebbe derivare da una "prospettiva topologica" — concentrandosi sulle proprietà complessive della struttura di connessione della rete (come connettività, centralità, coefficiente di clustering), piuttosto che sui dettagli dei singoli nodi. Questo gli consente di scoprire e sfruttare opportunità alfa più stabili basate sulla struttura della rete.
Le pratiche della finanza topologica includono:
Identificare i "buchi strutturali": nella rete, se ci sono due comunità (come DeFi di Ethereum e l'ecosistema di Solana) che mancano di ponti di liquidità diretti ed efficienti, ci sono "buchi strutturali". Falcon può attivamente implementare strategie cross-chain per fungere da questo ponte, guadagnando "rendi di informazione e liquidità" continui generati dalla mancanza di struttura.
Calcolare la "centralità del vettore caratteristico": non si tratta solo di quanto sia grande il TVL di un protocollo (centralità di grado), ma anche di quali protocolli importanti sia connesso (centralità del vettore caratteristico). Un middleware con un TVL non grande ma con integrazioni profonde con più protocolli di alto livello potrebbe avere la sua importanza nella rete sottovalutata. Falcon può identificare e configurare in anticipo tali protocolli "hub", ottenendo i benefici derivanti dall'aumento della posizione nella rete.
Monitorare la "connessione omogenea": connessioni eccessivamente omogenee (come quando tutti i fondi sono concentrati in alcuni protocolli di prestito simili) aumentano il rischio sistemico. Gli algoritmi di Falcon valuteranno l'omogeneità delle connessioni proprie e dell'intera rete, cercando attivamente di stabilire connessioni con protocolli di diverse categorie e caratteristiche di rischio e rendimento, ottimizzando la "diversità della rete" del proprio portafoglio, il che può fornire resilienza in tempi di crisi.
Prevedere i percorsi di "fallimento a cascata": quando un nodo chiave (come una grande stablecoin) ha problemi, come si propagherà il fallimento attraverso la rete? Le simulazioni basate su modelli topologici possono consentire a Falcon di identificare in anticipo l'esposizione delle proprie posizioni nei potenziali percorsi di contagio e di effettuare aggiustamenti difensivi.