2025 Revisione delle transazioni criptate: le regole di sopravvivenza nell'era guidata dalle istituzioni

Il mercato delle criptovalute del 2025 ha completamente sovvertito la logica dei cicli precedenti, passando da una dominanza di speculazione da parte dei piccoli investitori a una predominanza di allocazione istituzionale. Quest'anno, l'esperienza di trading mi ha fatto comprendere profondamente il vero significato di "seguire il trend". All'inizio dell'anno, seguendo l'emozione, ho inseguito le altcoin, e dopo aver subito un ritiro significativo del 35%-60%, ho deciso di passare ai titoli legati all'ETF BTC di Binance, e grazie al flusso continuo di fondi istituzionali, sono riuscito a garantire un rendimento positivo anche durante le fluttuazioni di fine anno.

L'intuizione chiave è che il mercato è entrato nella "fase di accumulo delle istituzioni", con la correlazione tra BTC e S&P 500 che è salita a 0.5. Le fluttuazioni dei prezzi non sono più semplicemente influenzate dal ciclo di dimezzamento, ma sono strettamente collegate alle politiche macroeconomiche e alle mosse delle istituzioni. L'ordine esecutivo criptato del governo Trump e l'implementazione della legge "GENIUS" hanno portato vantaggi normativi, ma la posizione aggressiva della Federal Reserve di dicembre ha innescato liquidazioni di leva e ha messo in guardia sui rischi.

Quest'anno ho imparato a utilizzare lo strumento K-line di Binance per monitorare i dati delle transazioni di grande valore (un aumento del 59.26% delle transazioni superiori a $1000万), evitando le altcoin ad alta volatilità dove si accalcano i piccoli investitori, concentrandomi invece sugli asset mainstream con posizioni elevate negli ETF. Il periodo di luna di miele delle politiche del 2026 è ancora da aspettarsi, continuando a seguire la logica di allocazione delle istituzioni per cercare opportunità di certezza nel mezzo delle fluttuazioni.

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