$HOLO alle tre del mattino ricevo un messaggio vocale:
"Ciao Ciao, ho impiegato tutto il mio capitale di 10.000 U con un leverage 20x, e dopo un ritracciamento del 5% ho perso tutto."
$RIVER Ho controllato il suo storico degli scambi:
Tutto il capitale + leverage elevato + nessun stop-loss.
$1000PEPE Molte persone continuano a sbagliare una cosa:
Il motivo principale dello stop-out non è il leverage, ma il capitale troppo elevato impegnato.
I. Perché lo stop-out avviene più velocemente con tutto il capitale?
Prendiamo come esempio 1000 U:
900 U con leverage 10x, se il mercato si muove contro del 5%, il conto è azzerato.
100 U con leverage 10x, serve un movimento contrario del 50% per arrivare allo stop-out.
A decidere la sopravvivenza non è il numero di volte, ma la quantità di capitale che si mette in gioco in una singola operazione.
Il problema del mio amico era semplice:
Il 95% del capitale investito in un'unica operazione.
II. Le tre regole ferree per operare con tutto il capitale senza mai andare in stop-out in sei mesi
Prima regola: operazione singola ≤ 20% del capitale totale
Per un conto da 10.000 U, massimo 2.000 U per operazione.
Stop-loss al 10%, si perde solo 200 U, e si può continuare a operare.
Seconda regola: perdita singola ≤ 3% del capitale totale
Impostare lo stop-loss in anticipo, uscire se si sbaglia,
anche se si commettono errori consecutivi, non saranno fatale.
Terza regola: nessun ingresso in fase di oscillazione, nessun aumento di posizione in guadagno
Si operano solo rotture di tendenza,
nessuna operazione basata sull'emozione,
nessuna operazione con aumento di posizione.
III. Operare con tutto il capitale non è un azzardo, è un buffer
Il senso di operare con tutto il capitale,
è lasciare uno spazio di errore al conto,
a patto che si operi con piccole posizioni e si rispetti il risk management.
Qualcuno che segue queste tre regole,
in tre mesi è passato da 5.000 U a 80.000 U.
Ha detto molto chiaramente:
"Prima pensavo che operare con tutto il capitale fosse un suicidio, poi ho capito che era per sopravvivere più a lungo."
Nel mondo delle criptovalute, alla fine,
non è chi guadagna di più velocemente,
ma chi è ancora presente.
Meno azzardi sulla direzione, più controllo sulle posizioni,
andare più piano, in realtà, porta più velocità.
Il mercato c'è sempre,
le opportunità sono riservate a chi è ancora vivo.