Molti trader parlano di gestione del rischio.
Percentuale. Rapporto. Calcolo.
Tutto sembra ordinato.
Fino a un giorno, quella regola è stata violata dalla stessa mano che l'ha creata.
Non perché non si sa.
Di solito perché c'è qualcosa dentro di noi che ha bisogno di essere dimostrato.
Il numero è neutro, noi non.
Il mercato non ha emozioni riguardo all'1% o al 5%. I numeri sono solo numeri.
Ciò che lo rende pesante è la storia dietro di esso.
Un conto piccolo si sente "può essere più audace".
Un conto che ha appena guadagnato si sente "ha spazio".
Un conto in drawdown sembra "dovere essere ripagato".
Ti sei mai reso conto,
uno stesso rischio può sembrare diverso
a seconda dello stato mentale?
Le violazioni raramente sembrano brutali
La gestione del rischio raramente viene violata in modo frontale.
Viene più spesso superato lentamente.
Lo stop loss viene spostato leggermente.
La posizione viene aumentata con il pretesto di "media".
Il rischio viene aumentato perché "l'opportunità è rara".
Nessun urlo.
Nessun allarme.
Solo una piccola giustificazione
che sembra sensata in quel momento.
Come Trattiamo il Conto
C'è una domanda raramente posta nel trading:
Il conto viene trattato come uno strumento di apprendimento...
oppure come strumento di prova?
Quando il conto diventa uno strumento di prova,
il rischio diventa facilmente più rigido.
Le perdite sembrano personali.
E le decisioni iniziano a perdere distanza.
In questo punto, la gestione del rischio non è più una questione di matematica,
ma di relazione con il nostro senso di autostima.
Micro Teaching Invita a Fermarsi un Momento
A questo livello, il micro teaching non analizza le formule.
Invita a fermarsi un attimo e chiedersi:
In quali condizioni sono più propenso a violare i miei limiti?
Quando il rischio aumenta, cosa si vuole realmente proteggere?
Se questo conto appartenesse a qualcun altro, lo tratterei allo stesso modo?
Non da rispondere in fretta.
Basta renderlo consapevole.
Chiusura
La gestione del rischio non fallisce per un calcolo sbagliato.
Fallisce perché non siamo onesti con noi stessi.
Il mercato non richiede coraggio.
Richiede solo coerenza.
E forse,
la maturità del trader si vede da una cosa semplice:
quanto spesso mantiene i suoi limiti,
anche quando nessuno lo sta guardando.
Q: Il tuo conto è protetto... o messo alla prova?
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