Spesso gli amici mi chiedono: "Dopo aver navigato in questo mercato per tanto tempo, esiste davvero una regola secondo cui si può capire immediatamente che un titolo salirà?"

Posso solo dirvi che le regole sono sfumate, non precise.

Molti operatori cercano di considerare il mercato come un orologio preciso, pensando che, una volta smontato, si possa calcolare esattamente l'ora successiva.
In realtà, il mercato è più simile al tempo atmosferico: puoi prevedere che "in estate ci saranno temporali", questo è un pattern; ma se cerchi di prevedere esattamente "domani alle 14:05, in quale scalino cadrebbe questa goccia di pioggia", stai semplicemente complicandoti la vita.

1. Non confondere lo “standard” con la “legge”
La storia si ripete, ma non lo fa mai in modo semplice.
Se devi cercare una legge precisa come “se il MACD incrocia dorato, allora sicuramente salirà”, alla fine ti sentirai in crisi.
Un vero trader non ha leggi rigide nei suoi occhi, solo “standard”.
Cos'è uno standard? Uno standard è una linea di fondo che tracci per te stesso; quando il mercato raggiunge una certa posizione e soddisfa le tue condizioni di ingresso, esegui, e per quanto riguarda se dopo l'esecuzione il prezzo salga o scenda, quello è affare del mercato, non è una legge che puoi controllare.

2. La verità sul movimento dei prezzi: è un esperimento di “molla”
Qualunque sia la scuola di tecnica che stai studiando, guarda il nucleo, il movimento del mercato in realtà è solo due parole: convergenza, divergenza.

Puoi immaginare il mercato come una molla:
Convergenza: significa che la molla viene compressa sempre di più. Le due parti si sfidano lì, nessuno riesce a prevalere sull'altro, le fluttuazioni dei prezzi diventano sempre più piccole. A questo punto, ti rendi conto che il mercato è diventato silenzioso.
Divergenza: significa il momento in cui la molla, dopo essere stata compressa al massimo, si allenta all'improvviso.

Il punto logico è questo: più la molla è compressa (convergenza), maggiore sarà la forza con cui si allenterà (grande movimento), questa è una logica inevitabile, è una legge fisica.
Ma se mi chiedi: “Quando si allenterà questa molla? Si allenterà a sinistra o a destra?”
Mi dispiace, non è conoscibile. Se proprio devi indovinare una direzione e resistere, quello che dobbiamo fare è obbedire e stabilire le regole di attivazione.

3. Il trading non è una “previsione divina”, ma una “risposta divina”
Molte persone perdono soldi perché pensano di aver “scoperto” la direzione della divergenza e poi investono tutto.
Ma come fanno i veri esperti?
Loro capiscono dove si trova la convergenza, il che equivale a capire dove si trova l'opportunità, il resto è solo aspettare.

Quando il mercato inizia a divergere, entro in campo per fare una “risposta”.
Se la direzione della divergenza del mercato è diversa da quella che avevo in mente, oppure se si allenta subito dopo un piccolo movimento, esco immediatamente, questo si chiama “ritirata corretta”.

Hai notato? Questo non è affatto prevedere il futuro, ma fare giochi di probabilità.

4. Perché dovresti poter sopravvivere a lungo in questo mercato?
Non è perché sai vedere meglio degli altri, ma è grazie al tuo rapporto rischio-rendimento, devi trovare un modo per fare un rapporto rischio-rendimento di 7-10 volte, questo è il primo passo.

Poiché le leggi sono sfumate, ammettiamo che possiamo sbagliarci; quando ci sbagliamo, la struttura di convergenza ti proteggerà, permettendoti di uscire con un costo molto basso (stop loss ridotto).
Quando hai ragione, il potere della divergenza ti porterà lontano, permettendoti di guadagnare multipli, anche decine di volte rispetto alle perdite.

Finché ogni volta che hai “sbagliato” perdi come se fosse il sangue di una zanzara, e quando hai “ragione” guadagni come se fosse il coscio di una coscia, anche se hai sbagliato metà del tempo, sei comunque un vincitore in questo mercato.

Questa è la logica di base per guadagnare nel trading: abbandonare l'ossessione di cercare leggi infallibili e catturare l'esplosione dopo la convergenza dell'energia, e poi usare un guadagno e una perdita “asimmetrica” per ottenere uno spazio di profitto a lungo termine.