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A determinare se devi realizzare i profitti non è l'entità dell'aumento, ma se la logica fondamentale che spinge il mercato sta iniziando a indebolirsi.

Molti operatori commettono l'errore di concentrarsi solo sul prezzo stesso, trascurando la "causa" che lo muove. Dopo un forte rialzo del mercato, se si scopre che i fondamentali non migliorano più in modo significativo, anzi iniziano a mostrare segnali contrari, come un accumulo di magazzino, un'inversione delle aspettative politiche o un rallentamento della domanda da parte dei settori a valle, allora anche se il prezzo rimane in alto in un'area di oscillazione, dovresti iniziare a considerare la realizzazione dei profitti. Al contrario, se dopo un forte rialzo i fondamentali continuano a rafforzarsi, anche se il ritmo di crescita è diventato troppo rapido e le oscillazioni si sono ampliate, vendere troppo presto potrebbe farti perdere la seconda parte del movimento principale.

Oltre ai fondamentali, gli operatori devono osservare anche i cambiamenti nella struttura del mercato. Prima che un trend rialzista si concluda davvero, spesso compaiono segnali "sottili ma pericolosi", come una crescita del prezzo che richiede sempre meno volume, un nuovo massimo del prezzo che non è accompagnato da un'effettiva spinta rialzista, un'ampia volatilità intraday che però non riesce più a spingere il prezzo in alto. Questi segnali non indicano necessariamente un'inversione immediata del trend, ma spesso suggeriscono che il mercato sta passando da un'azione guidata da tendenze a un'azione guidata dall'emozione. In questa fase, mantenere una posizione non è impossibile, ma è fondamentale essere consapevoli che il rischio è in crescita e che la strategia di realizzazione dei profitti deve diventare più proattiva.
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