Nelle strategie come la strategia di strangolamento, gli operatori devono anche monitorare se le molteplici opzioni superano collettivamente il rischio generale del 5%.
Il '7' nella regola 3 5 7
La cifra finale si concentra sulla ricompensa: puntare a un profitto approssimativo del 7% o mantenere un obiettivo di ricompensa che rappresenti un aumento significativo rispetto al rischio. Con un rischio del 3% e un obiettivo del 7%, la ricompensa supera ampiamente il rischio.
Questo aiuta gli operatori a mantenere un'aspettativa positiva anche con tassi di guadagno moderati. Se le perdite rimangono piccole e i guadagni hanno un peso significativo, il portafoglio cresce in modo costante.
L'obiettivo del 7% si applica in tutti i contesti:
In periodi di tempo più piccoli durante il tempo di negoziazione intraday, può rappresentare un rapporto ricompensa-rischio anziché un esatto 7%.
Nelle operazioni di più giorni, il 7% potrebbe corrispondere direttamente a obiettivi di prezzo o espansioni di volatilità.
In una strategia di strangolamento, i trader spesso inquadrano la ricompensa potenziale attorno a rotture di volatilità che si allineano con la strategia di gestione del rischio.
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Esempio di caso: Creazione di un portafoglio 3-5-7
Consideriamo un esempio pratico con un capitale di $200,000.
Applicando la regola, si ottiene:
Strategia Calcolo Risultato
3% di rischio per operazione 0,03 × 200 000 $6000 rischio massimo
Limite di esposizione del 5% 0,05 × 200 000 Massimo esposto di $10,000
Obiettivo del 7% 0.07 × 200,000 Obiettivo di profitto di $14,000
In questo caso, il trader entra nell'operazione rischiando $6,000 impostando uno stop-loss allineato con la volatilità. Si stabilisce un obiettivo vicino a $14,000. Se questa è l'unica operazione aperta, l'esposizione rimane entro il limite del 5%.
Se il trader desidera aprire due operazioni, ciascuna deve rischiare circa il 2% per mantenere il limite generale del 5%. Questa struttura garantisce che anche le perdite correlate non influenzino gravemente il capitale.
Durante configurazioni potenti in un periodo di negoziazione intraday volatile, i trader possono regolare la dimensione delle proprie posizioni per mantenere questi limiti e reagire rapidamente all'azione del prezzo. Operando con derivati con una strategia di strangolamento, il rischio definito dal premio versato deve rimanere entro il limite di ₹6,000.
Implementando la regola 3-5-7 nelle tue operazioni
Implementare la regola 3 5 7 richiede costanza e pianificazione. Questa regola si integra facilmente nella maggior parte dei flussi di lavoro di trading, e i trader spesso la integrano in diari, scanner e avvisi automatizzati.
Passaggi chiave per l'implementazione:
Decidi il capitale per operazione secondo il limite del 3%.
Imposta limiti di perdita immediatamente, allineati con la volatilità
Valutare l'esposizione accumulata prima di aprire una nuova posizione.
Stabilire obiettivi che riflettano l'obiettivo del 7%.
Gestisci le operazioni attivamente durante le finestre di negoziazione intraday quando la volatilità offre opportunità.
Quando si utilizza una strategia di strangolamento, definire in anticipo il rischio massimo del premio.
Strumenti pratici per supportare la regola:
Calcolatori delle dimensioni delle posizioni
Pannelli di rischio
Modelli di registrazione
Sistemi di avviso
Scanner di volatilità
Tracker di esposizione a più attività
Adattamento alle condizioni di mercato
Il comportamento del mercato cambia nel corso delle sessioni, delle settimane e dei cicli economici, e la regola 3 5 7 si adatta bene quando i trader applicano le proprie percentuali con flessibilità.
Idee di adattamento:
Ridurre il rischio al di sotto del 3% durante eventi di alta incertezza.
Ampliare gli obiettivi oltre il 7% durante tendenze forti
Ridurre l'esposizione al di sotto del 5% se più attività si muovono in correlazione.
Regola la dimensione durante i periodi tranquilli di negoziazione intraday.
Quando si utilizza una strategia di strangolamento, modificare la spaziatura dei colpi per mantenere il rischio entro la regola.
Come evitare errori comuni
I trader che cercano di implementare la regola 3 5 7 commettono vari errori ricorrenti:
Calcolare male il rischio e superare il limite del 3% senza intenzione
Aprire troppe operazioni e superare la soglia del 5%
Stabilire obiettivi poco realistici del 7% in condizioni di bassa volatilità
Ignorando la correlazione tra attività
Utilizzo di dimensioni di posizione errate durante una strategia di strangolamento
Operare aggressivamente durante i periodi di negoziazione intraday più deboli
Muovere gli stop loss senza adeguare correttamente il rischio
Rafforzando ulteriormente la regola 3-5-7
I trader migliorano la regola 3 5 7 combinandola con analisi strutturata, metriche di volatilità e valutazioni delle prestazioni.
Tecniche di miglioramento: 🍀
Combinare la regola con strumenti di conferma delle tendenze
Utilizzare indicatori di volatilità per stabilire stop loss precisi
Identificare le finestre di tempo ottimali per l'esecuzione di operazioni intraday
Applicare la regola per coprire posizioni in una configurazione di strategia di strangolamento
Eseguire un test retrospettivo della regola per comprendere le prestazioni
Tieni traccia delle tue aspettative tramite un diario
Mantenere un pannello di monitoraggio dell'esposizione consistente
Domande frequenti
1. Cos'è la strategia 3 5 7? 🌳
È un quadro di trading basato su percentuali che limita il rischio al 3%, limita l'esposizione al 5% e cerca un guadagno di circa il 7%
2. Cos'è la regola 90-90-90 per i trader?
Il principio 90-90-90 sostiene che il 90% dei trader perde il 90% del proprio capitale, spesso nei primi 90 giorni. È un'osservazione della comunità, non una regola formale.
3. Cos'è la regola del 7% delle azioni?
La regola del 7% delle azioni è una guida all'uscita, dove i trader scelgono di uscire dalle proprie posizioni se il prezzo scende di circa il 7% dal proprio punto di ingresso.
Avviso legale: I prodotti di criptovaluta e gli NFT non sono regolamentati e possono essere molto rischiosi. Potrebbe non esistere alcun rimedio normativo per coprire le perdite derivanti da tali transazioni. Le informazioni fornite in questo post non devono essere considerate come consulenza finanziaria/investimentale. Qualsiasi azione intrapresa sulla base di queste informazioni sarà a rischio dell'utente.
Strategia di strangolamento del tempo nel trading intraday con la regola 3, 5 e 7
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