Hanno $10 TRILLION in debito.
I rendimenti di tutti i titoli di stato giapponesi hanno appena raggiunto il massimo storico.
Già dalla prossima settimana, il Giappone inizierà a vendere $500 BILLION in azioni statunitensi per stabilizzare l'economia.
La loro economia sta crollando ed è molto peggio di quanto la maggior parte delle persone realizzi:
Se il Giappone crolla, non crolla da solo.
Trascina con sé il sistema finanziario globale.
Sono sopravvissuti solo perché i tassi di interesse erano vicini allo zero.
Quel supporto è scomparso.
Ora che i rendimenti aumentano, i calcoli diventano brutti in fretta.
I pagamenti del debito esplodono.
Gli interessi erodono le entrate del governo.
Nessuna economia moderna riesce a superare questo senza problemi:
→ Default
→ Ristrutturazione
→ O inflazione
Ma qui colpisce tutti gli altri.
Il Giappone detiene trilioni di attivi esteri.
Oltre 1 trilione di dollari in titoli di Stato americani.
Centinaia di miliardi in azioni e obbligazioni globali.
Hanno comprato tutto ciò perché i rendimenti giapponesi non pagavano nulla.
Ora i titoli di stato giapponesi finalmente pagano rendimenti reali.
Dopo la copertura, i titoli di Stato americani in realtà perdono denaro per gli investitori giapponesi.
Questa non è paura.
È semplice matematica.
Il denaro torna a casa.
Centinaia di miliardi che lasciano i mercati globali non sono graduali.
È un vuoto di liquidità.
Poi c'è il carry trade dello yen - oltre 1 trilione preso in prestito a buon mercato in yen e investito in azioni, crypto, mercati emergenti... qualsiasi cosa con rendimento.
Man mano che i tassi giapponesi aumentano e lo yen si rafforza, quelle operazioni esplodono.
Inizia la vendita forzata.
Le chiamate di margine si diffondono.
Tutto si muove insieme.
Allo stesso tempo:
→ Gli spread sui rendimenti tra USA e Giappone si stanno riducendo
→ Il Giappone ha meno motivi per mantenere soldi all'estero
→ I costi di prestito negli USA aumentano che alla Fed piaccia o no
E la Banca del Giappone non ha ancora finito.
Aumentare i tassi di nuovo a gennaio?
Lo yen salta.
Le operazioni di carry trades si disinnescano più duramente.
Gli asset a rischio lo sentono immediatamente.
Il Giappone non può semplicemente stampare per uscire da questa situazione.
L'inflazione è già alta.
Stampa di più → lo yen scende → le importazioni diventano più costose → crisi interna.
Sono intrappolati tra debito e valuta - e la porta si sta chiudendo.
Per 30 anni, i rendimenti giapponesi sono stati l'ancora invisibile che ha mantenuto bassi i tassi globali.
Ogni portafoglio dagli anni '90 si è basato su di esso, che le persone se ne rendessero conto o meno.
Quell'ancora si è appena spezzata.
I titoli scendono.
Le azioni scendono anche di più.
Le crypto scendono di più.
Questo è come “tutto va bene” si trasforma in tutto che si rompe contemporaneamente.
Il mondo sta entrando in un ambiente di tassi che nessuno vivo ha mai negoziato prima.
Ti avevo avvertito prima che il Giappone scosse il mercato nel 2025.
Ho studiato macroeconomia per 10 anni e ho previsto quasi ogni massimo di mercato importante, incluso il BTC ATH di ottobre.
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