Non è mai esistita una ricetta segreta per estrarre solo profitti dal mercato. Se mai, perdere l'intero capitale è di gran lunga più probabile che diventare redditizi, specialmente nel mondo delle criptovalute e degli asset digitali. I dati di mercato mostrano costantemente che 7 trader su 10 perdono.
Quindi, la redditività non riguarda i soldi. Riguarda il comportamento.
Più caotica è la mente, maggiore è la probabilità di prendere decisioni sbagliate, e nel trading, le decisioni sbagliate si accumulano rapidamente.
Un'operazione perdente spesso innesca una sequenza di ulteriori perdite. L'ego si intromette. La dopamina prende il sopravvento. L'attenzione si sposta dall'esecuzione al recupero.
Per riprendere ciò che è già stato perso, i trader impazienti aprono frequentemente nuove posizioni utilizzando leva eccessiva e rapporti rischio-rendimento distorti, e il mercato è altamente efficiente nel punire questo comportamento.
È brutale e indifferente, con la capacità di assorbire ogni bit di margine che gli dai. Non importa come quel margine sia stato acquisito. Attraverso risparmi, stipendio o fondi presi in prestito. Provocare il mercato ha solo un esito.
Liquidazione.
Psicologia di Mercato: Hai mai avuto la sensazione che ogni trade che hai fatto si muovesse contro di te?
La maggior parte dei trader ha anche io. Considera i seguenti scenari.
Scenario Uno: Noti un token in crescita e entri in una posizione long con leva 20x. Quasi immediatamente, il prezzo si inverte. Candele rosse seguono una dopo l'altra. La posizione scende del 15%. Brutale.
Scenario Due: Vedi la stessa crescita ma concludi che la capitalizzazione di mercato è già troppo alta per giustificare ulteriori aumenti. Entro in una posizione short 20x. Appena la posizione si apre, il prezzo sale del 10%. Brutale.
Scenario Tre: Un token appare ipervenduto. La sua capitalizzazione di mercato è di circa $4M. Credo che questo rappresenti un'opportunità per essere precoci. Entri in una posizione long. Il prezzo scende ulteriormente. Brutale.
Scenario Quattro: Hai imparato dagli errori precedenti. Sei più cauto ora. Meglio informato. Noti un token meme scambiare vicino a una capitalizzazione di mercato di $3M e guadagnare slancio. Lo scarti, assumendo che svanirà come la maggior parte degli altri.
Il giorno successivo, scambia vicino a $10M. Rimani ai margini. Entro sera, raggiunge $19M. Il rimpianto inizia a emergere, ma ti convinca che il movimento è già esteso e ti allontani. Il giorno successivo, supera $37M.
A questo punto, il dubbio si fa sentire. Inizi a riconsiderare. Forse questo è davvero un buon progetto.
Infine compri.
Entro la fine della giornata, la tua posizione è aumentata del 12%. La fiducia cresce. Ti fidi del trade. Non imposti uno stop-loss. La mattina seguente, i tuoi possedimenti sono scesi del 70%. Brutale.
L'Illusione del Controllo :
C'è una credenza comune che più attenzione e pensiero dai a qualcosa, più è probabile che abbia successo. Nei mercati finanziari, questa credenza raramente è valida.
I mercati non rispondono all'intento. Si muovono indipendentemente dalle aspettative. Mentre gli esiti rimangono incerti, ciò che è controllabile è l'esposizione al rischio, la dimensione della posizione e la disciplina nell'esecuzione.
Tutto il resto è secondario.
La Differenza tra Vincitori e Perdedori:
I vincitori non si distinguono per previsioni superiori. Si distinguono per processo.
Si posizionano presto, prima che le tendenze diventino ovvie.
Danno priorità alla preservazione del capitale rispetto ai rendimenti aggressivi.
Capiscono la differenza tra una perdita calcolata e un fallimento.
Non seguono la folla; la anticipano.
Operano all'interno di regole ben definite e rispettano l'invalidazione.
Ciò che è perso è accettato. Ciò che ci attende è affrontato senza residui emotivi.
Capiscono le dinamiche rischio-rendimento.
Investono tempo nella ricerca prima di entrare nelle posizioni.
Studiano la tokenomica, gli obiettivi del progetto, la credibilità del team, le partnership e gli incentivi.
Non fanno trading in modo emotivo o impulsivo.
D'altra parte, i perdenti fanno l'opposto.
Cosa significa essere redditizi?
Se mi chiedi, direi. "Se aggiungi $100 al tuo portafoglio al mattino, e dopo aver fatto trading tutto il giorno, anche se sei riuscito a guadagnare $0.1, sei un trader redditizio nel primo giorno."
Niente di più. Niente di meno.
Questo articolo è destinato solo a scopi informativi ed educativi. Non costituisce consulenza finanziaria. I lettori sono incoraggiati a valutare gli strumenti di trading in modo indipendente, condurre ricerche approfondite e valutare la propria tolleranza al rischio personale prima di partecipare ad attività di trading o investimento. L'autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti da decisioni individuali.
Ispirazione per titolo/miniatura: "Come sistemare tutta la tua vita in un giorno" di Dan Koe.
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