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L'inflazione degli Stati Uniti è appena stata pubblicata al 1,21% — e questo esercita una seria pressione sulla Fed.
Un calo così veloce cambia la conversazione.
Quando l'inflazione si raffredda in modo aggressivo, il mercato smette di chiedersi se ci saranno tagli dei tassi e inizia a chiedersi quanto presto.
Ecco perché tutti gli occhi sono puntati su Jerome Powell in questo momento.
Un'inflazione più bassa stringe la finestra della Fed. Mantenere i tassi troppo alti per troppo tempo aumenta i rischi di crescita. Muoversi troppo tardi, e i mercati potrebbero comunque anticipare la politica.
PERCHÉ I MERCATI SONO INTERESSATI
Storicamente, un'inflazione in calo apre la porta a:
Condizioni finanziarie più facili
Liquidità che ritorna sugli asset a rischio
Maggiore slancio nel trading ad alta beta
Ecco perché le azioni tendono a rivalutarsi per prime — e le criptovalute spesso seguono con maggiore forza.
Non si tratta di un singolo punto dati.
Si tratta di aspettative che cambiano.
Quando i trader iniziano a credere che i tagli dei tassi siano più vicini del previsto, il posizionamento cambia prima che lo faccia la politica.
COSA GUARDARE SUCCESSIVAMENTE
La domanda chiave non è “Arriveranno i tagli?”
È “Quanto velocemente cambia il racconto?”
Se l'inflazione rimane debole:
Le assunzioni di liquidità si espandono
L'appetito per il rischio migliora
La volatilità ruota dalla paura all'opportunità
Di solito è quando gli asset speculativi si svegliano.
Tieni d'occhio
$SKL
$RIVER
$SENT
Questi sono i tipi di nomi che tendono a muoversi presto quando le aspettative di liquidità cambiano.
UN RICORDO IMPORTANTE
I mercati non aspettano i tagli dei tassi —
si muovono quando cambia la fede.
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