🙀 Questo è il setup crypto più pericoloso prima del FOMC ❌❌
Non si tratta solo di un problema tecnico: il rischio macro e lo stress della posizione sono allineati, il che rende questo momento rischioso.
I flussi ETF sono rimasti negativi per gran parte della settimana. Questo mostra che le istituzioni stanno riducendo il rischio, non aumentando. Quando la reale offerta si ritira, il mercato diventa fragile e reagisce più fortemente agli shock.
Oggi è scaduta una grande scadenza di opzioni. Circa $1.8–$2.3B in $BTC e $ETH opzioni sono scadute. Prima della scadenza, la copertura dei dealer spesso mantiene il prezzo controllato. Dopo la scadenza, quel controllo svanisce. Questo è quando il prezzo diventa instabile: movimenti rapidi, rimbalzi falliti, liquidazioni forzate.
L'incertezza macro sta aggiungendo pressione. Il discorso sulle tariffe di Trump è tornato, la pressione sulla Fed sta aumentando e la maggior parte degli analisti non si aspetta un taglio dei tassi questo mese. Questo rimuove il supporto alla liquidità a breve termine e mantiene il sentiment di rischio pesante.
Il tempismo rende tutto peggio. Ci stiamo avviando verso un weekend con il FOMC la prossima settimana. La liquidità si assottiglia, i grandi attori evitano di mantenere il rischio e ci vuole meno volume per innescare liquidazioni forzate.
🔸 Le istituzioni si ritirano a causa dei deflussi ETF
🔸 Volatilità rilasciata dopo la scadenza delle opzioni da $1.8–$2.3B
🔸 Rischio macro irrisolto (tariffe, pressione della Fed, nessun taglio dei tassi)
🔸 Liquidità sottile in vista del weekend e pre-FOMC
Questo setup raramente porta stabilità.
L'esito più probabile è una volatilità al ribasso e irregolare: rapide cadute, recuperi deboli, leva finanziaria sfruttata, danno al sentiment prima e danno al prezzo dopo. Questo non è panico, è un ripristino del rischio.
A volte il miglior trade è non fare trade.
Aspettare — o persino dormire — è meglio che forzare posizioni oggi.
Un prezzo calmo non significa sicurezza.
I setup più pericolosi appaiono quando la struttura è debole e l'incertezza è alta.
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