🚨 QUESTO NON È AFFATTO BUONO
Guarda lo schermo.
Oro su.
Platino e palladio su.
Argento su.
Anche il petrolio.
Rame su.
Questo quasi MAI accade allo stesso tempo.
Storicamente, quando tutte le principali materie prime aumentano insieme, significa che lo stress sta intensificando.
Ecco perché questo è importante:
In espansioni sane, le materie prime si muovono in modo selettivo.
I metalli industriali aumentano con la domanda, e l'energia segue la crescita.
I metalli preziosi di solito si muovono molto lentamente.
Ma quando tutto si muove insieme, è un segno che il capitale sta ruotando fuori dagli asset finanziari e dentro gli asset reali.
Abbiamo visto la stessa configurazione prima:
– 2000 (BOLLA DOT COM)
– 2007 (CRISI FINANZIARIA GLOBALE)
– 2019 (CRISI DEL MERCATO REPO)
Non c'è esempio in cui questo non abbia portato a una recessione.
Non è pressione inflazionistica, sono le persone che perdono fiducia nel sistema.
I mercati stanno chiaramente segnalando alcune cose:
– Il ritorno non vale più il rischio
– I livelli di debito non funzionano a questi tassi
– La crescita è più debole di quanto sembri
Il rally del rame insieme all'oro non è affatto rialzista.
È tipicamente visto quando i mercati stanno sovrastimando la domanda, poco prima che il consumo si indebolisca e i dati macroeconomici recuperino.
I dati macroeconomici confermano le tendenze molto tempo dopo che i mercati agiscono su di esse.
In ambienti di fine ciclo, le azioni rimangono compiacenti mentre gli asset reali iniziano a segnalare condizioni più dure.
Guarda il flusso, non la storia che viene venduta.
Lo stress fuoriesce sempre nelle materie prime prima che gli economisti aggiornino i loro modelli.
Ho studiato macro per 10 anni e ho previsto quasi ogni massimo di mercato principale, incluso il BTC ATH di ottobre.
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