(Position Sizing = Segreto per la sopravvivenza dei conti)
Errore numero 1 nella maggior parte dei trader:
Entrano con una dimensione di transazione casuale... e poi incolpano il mercato.
I professionisti fanno il contrario:
Determinano prima la perdita accettabile... e poi costruiscono la transazione su di essa.
✅ Passo 1: Determina la percentuale di rischio
Regola dei professionisti:
Solo dall'1% al 2% del capitale nella transazione
Esempio:
• Capitale = 1000$
• Rischio 2% = 20$ (questo è il massimo che accetti di perdere)
✅ Passo 2: Stabilire dove posizionare lo stop loss
Lo stop loss non è un numero casuale.
È un livello logico (supporto/resistenza/idea della posizione).
Esempio:
• Entrata a 100$
• Stop loss a 98$ → Distanza = 2$
✅ Passo 3: Calcola la dimensione della posizione
L'equazione d'oro:
Dimensione della posizione = Valore del rischio ÷ Distanza di stop loss
Nel nostro esempio:
• Rischio = 20$
• Distanza = 2$ ✅ Dimensione della posizione = 20 ÷ 2 = 10 unità
Significa:
Acquisti 10 monete/unità a 100$
Se lo stop viene colpito (scende di 2$)
Perdi: 10 × 2 = 20$ solo ✅
✅ Passo 4 (per i futures): Fai attenzione al leverage
Il leverage cambia il margine ma non cambia il rischio reale.
📌 Ciò che conta:
• Quanto perderai se lo stop viene colpito? E non quanto leverage hai usato.
🔥 Esempio pratico completo (importante)
• Capitale: 1000$
• Rischio: 1% = 10$
• Entrata: 50$
• Stop: 49$ → Distanza = 1$
Dimensione della posizione = 10 ÷ 1 = 10 unità
La perdita allo stop = 10 × 1 = 10$ ✅
🧠 Perché questo cambia i tuoi risultati?
Perché controlli:
✔ Perdita prima di entrare
✔ Non ci sono 'shock' quando il prezzo scende
✔ Nessuna vendetta dal mercato
✔ Più posizioni = più opportunità senza distruggere il conto
📌 Il mercato può deluderti in una posizione…
Ma la gestione della dimensione impedisce alla posizione di distruggerti.
