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INTRODUZIONE
Ascolta, sono già stato fregato. Nel 2021, ho acquistato un token di gioco "promettente" perché il sito web sembrava figo. Due settimane dopo? Giù del 95%. Perché? Perché ho ignorato il Tokenomics.
La maggior parte delle persone tratta le criptovalute come un casinò. Vedono un prezzo basso e pensano "economico". Ma i trader esperti sanno: Il prezzo è vanità, il Tokenomics è sanità.
Se non capisci chi detiene l'offerta e quando può scaricartela addosso, non sei un investitore. Sei la Liquidità di Uscita.
Oggi, indosserò il cappello da mentore. Salviamo il tuo portafoglio dal prossimo rug pull.
1. LA "TRAPPOLA DEGLI INSIDER": ALTA ALLOCAZIONE DEL TEAM
Questo è l'assassino più comune. Trovi un nuovo Altcoin luccicante, ma controlli la distribuzione e vedi:
Squadra: 25%
Consulenti: 10%
"Fondo Ecosistema" (controllato dalla squadra): 30%
Vendita Pubblica: 10%
Perché questo è brutto: quando gli insider detengono più del 50% dell'offerta, il progetto è centralizzato. Non hanno bisogno di costruire un prodotto; devono solo aspettare la data di sblocco e vendere sulla tua testa.
La Regola: se l'Allocazione Pubblica è inferiore al 50%, fai attenzione. I veri progetti decentralizzati (come Bitcoin o monete a lancio equo) non danno al CEO un miliardo di dollari gratis.
Controlla $WLD (Worldcoin) per una masterclass in alta offerta di insider.
2. LA "BOMBA D'INFLAZIONE": BASSA OFFERTA CIRCOLANTE
Vedi un token scambiare a $1,00.
Capitalizzazione di Mercato: $10 Milioni (Sembra economico! "Gioiello!")
Valutazione Completamente Diluita (FDV): $1 Milione
Cosa significa: Solo l'1% dei token è attualmente sul mercato. Il restante 99% è bloccato in una gabbia, in attesa di essere rilasciato.
Nei prossimi 1-2 anni, quell'offerta COLPIRÀ il mercato. Se la domanda non cresce di 100 volte (spoiler: non crescerà), il prezzo DOVRÀ crollare per assorbire i nuovi token.
La Regola: non comprare mai un token con meno del 10% di Offerta Circolante a meno che tu non stia scalando per 5 minuti.
Guarda i grandi token FDV del 2024 che ora sono morti. L'inflazione è l'assassino silenzioso.
3. LA "TRAPPOLA DEL RENDIMENTO": APY INSOSTENIBILE
"Staking ora e guadagna il 500% APY!" 🤑
Sembra fantastico, giusto? Sbagliato.
Da dove proviene quel rendimento? Proviene dalla stampa di più token.
Se un progetto ti paga il 500% nel proprio token, sta inflazionando l'offerta del 500%. La tua fetta della torta rimane la stessa (o si riduce), mentre il prezzo del token crolla perché tutti stanno vendendo le loro ricompense.
La Regola: il rendimento reale proviene dal Reddito (commissioni), non dall'Inflazione. Se il progetto non guadagna soldi (come un DEX che prende commissioni), l'APY è una trappola.
LA "RICETTA SEGRETA": CONTROLLA IL CALENDARIO DI SBLOCCO 🤫
Ecco l'alpha che separa i professionisti dagli amatori.
Prima di comprare, vai su TokenUnlocks o Coinglass.
Cerca il prossimo "Sblocco Cliff" (un rilascio massiccio di token in un giorno specifico).
Se un progetto ha un sblocco di 50 milioni di dollari la prossima settimana, NON COMPRARE.
Il Denaro Intelligente scommette contro lo sblocco. Il Denaro Stupido compra il calo e viene schiacciato.
Suggerimento Professionale: Spesso, il prezzo crolla 2-3 giorni PRIMA dello sblocco mentre gli insider anticipano la notizia.
LA TUA LISTA DI CONTROLLO PER LA SOPRAVVIVENZA
Prima di investire in quel prossimo gioiello 100x, fai queste 3 domande:
Chi detiene le borse? (C'è più del 20% in un portafoglio?)
Qual è il FDV? (È 10 volte superiore alla Capitalizzazione di Mercato?)
Quando è il prossimo sblocco? (È questo mese?)
CONCLUSIONE
La crypto è un gioco Player vs Player. I VC e gli Insider hanno le migliori armi (entrata anticipata, token economici). La tua unica arma è la Due Diligence.
Non essere la persona che compra le loro borse in cima. Sii la persona che riconosce il Segnale Rosso e si allontana.
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