Esperienza di trading - Misure di gestione del rischio di alto livello
Il nucleo del successo o del fallimento nel trading risiede nella gestione del capitale, non nella direzione o nel punto di ingresso; la qualità della direzione e del punto di ingresso influisce solo sui guadagni o sulle perdite di singole operazioni, mentre una rigorosa gestione del capitale e misure di controllo del rischio possono influenzare il trading per tutta la vita, determinando quanto a lungo puoi sopravvivere in questo mercato.
Indipendentemente dalla strategia utilizzata per aprire una posizione, dal punto di vista della probabilità matematica, la probabilità di successo o fallimento di una singola operazione è del 50%; coloro che riescono a sopravvivere a lungo in questo mercato lo fanno grazie al rapporto rischio-rendimento.
Parlando di stop loss, alcune persone diranno di averlo impostato, ma l'unico stop loss efficace nel mercato del trading è: stop loss a importo fisso, pianificato prima dell'apertura della posizione; se questa operazione dovesse risultare errata, qual è la massima perdita che si può sostenere, e in base a questo importo si calcola la dimensione della posizione.
La dimensione della posizione è l'unico fattore che determina l'entità delle perdite o dei guadagni; l'importo reale delle perdite o dei guadagni è legato solo alla dimensione della posizione e non alla leva.
Non è sufficiente impostare uno stop loss, molte persone sembrano averlo fatto, ma potrebbero non essere nemmeno consapevoli di quanto perderanno se lo stop loss scatta, se possono sostenerlo, e finiscono per entrare in modo confuso.
Se una persona non conosce il massimo rischio di questa operazione prima di aprirla, allora la sua mentalità mentre mantiene la posizione non sarà stabile, e questo è un effetto a catena.
Successivamente, la volatilità del mercato aumenterà e ci sarà un gran numero di persone che subiranno liquidazioni; tutte le liquidazioni sono legate alla gestione delle proprie posizioni e non al mercato.
Prima che arrivi la tempesta, controlla le tue misure di gestione del rischio; se non si tratta di un metodo di stop loss a importo fisso, la probabilità di essere eliminati nel prossimo periodo è molto alta; se non comprendi lo stop loss a importo fisso, puoi parlare con Yi Ming.