Il tuo pensiero del “fare soldi veloci” è la causa principale che ostacola il tuo guadagno di grandi somme - By Pickle Cat

Nel 2013 ho acquistato il mio primo bitcoin nella vita.

In quanto un vecchio investitore che ha vissuto fino al 2026 e ha attraversato cicli di oltre dieci anni, ho visto il mercato far morire e rinascere le persone in mille modi.

Ho scoperto che durante questo lungo periodo sembra esserci una regola di ferro che non può essere ignorata:

In questo settore, la definizione di “vincere” non è mai legata a quanto hai guadagnato.

Chiunque sia entrato in questo settore è riuscito a guadagnare almeno una volta, anche se è un principiante, anche se il suo capitale è ridotto, può diventare un “genio” temporaneo.

Cos'è dunque “vincere”? È guadagnare soldi e, anni dopo, riuscire ancora a conservarli.

In altre parole, se vuoi cambiare il tuo destino attraverso il mondo delle criptovalute, devi prima capire che questa non è una gara a "chi guadagna di più" o "chi raddoppia i propri soldi più velocemente", ma una gara a "chi sopravvive fino alla fine".

Ma la realtà è crudele. La maggior parte dei "geni" diventa carburante e solo un piccolo numero di persone riesce a sopravvivere al ciclo successivo. Tra questi sopravvissuti, quelli che riescono davvero a ottenere l'effetto valanga dell'interesse composto sono estremamente rari.

Dopo l'11 ottobre, il sentiment del mercato è tornato al consueto periodo di noia.

Quel giorno, ho perso molti altri amici nel mondo delle criptovalute, con cui pensavo di poter combattere per molti anni. Sebbene questo tipo di "addio" si sia verificato innumerevoli volte, ogni volta che lo affronto, continuo a rileggere inconsciamente alcune riflessioni che ho annotato nel corso degli anni.

Penso che sia giunto il momento di fare un po' di chiarezza. Di rispondere alla domanda fondamentale: quali sono esattamente le caratteristiche replicabili necessarie per sopravvivere nel mondo delle criptovalute?

A tal fine, ho anche chiacchierato con alcuni vecchi amici ancora attivi nel mondo delle criptovalute, ed è così che è nato questo articolo.

Questo articolo è il frutto della mia esclusiva riflessione, frutto di un lavoro d'amore, e tenterà di spiegare i seguenti punti:

1. Perché alcune persone riescono a sopravvivere a questo periodico "mare di sangue" mentre altre restano sconfitte?

2. Come puoi mantenere la speranza quando stai soffrendo terribilmente in un mercato ribassista?

3. Come puoi diventare la persona descritta sopra?

Per comprendere appieno questo principio, dobbiamo prima tornare alle basi e dimenticare ciò che altri ci hanno detto su questo cerchio.

"L'unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla." — Socrate

L'articolo spiegherà brevemente la storia del mondo delle criptovalute e la sua essenza. La maggior parte dei nuovi arrivati ​​ignorerà questi elementi, perché comprenderli non è così soddisfacente (o doloroso) come aprire subito un'operazione e guadagnare (o perdere) denaro.

Ma nella mia esperienza personale, è proprio questo segreto trascurato che rende le persone impavide di fronte ai mercati rialzisti e ribassisti, proprio come disse il filosofo George Santayana: "Chi non ricorda il passato è destinato a ripeterlo".

In questo articolo ti guiderò nella comprensione di:

1. Cosa può esattamente innescare una ripresa del mercato rialzista delle criptovalute e come si può distinguere tra un "rally di mercato" e un "ultimo sussulto"? Questo articolo include tre casi di studio e una serie di "criteri di giudizio" di base che è possibile utilizzare direttamente.

2. Cosa devi fare esattamente per aumentare le tue possibilità di cogliere la "prossima grande opportunità"?

3. Quali sono le caratteristiche comuni e replicabili di coloro che riescono a sopravvivere a molteplici cicli di massacri e a continuare a fare soldi?

Se hai mai decentralizzato il tuo portafoglio nel mondo delle criptovalute, allora questo articolo fa al caso tuo.

I. La vera forza trainante che ha interrotto la tendenza laterale nel mercato delle criptovalute

Ogni volta che ci si chiede perché il mercato delle criptovalute sia stagnante, la risposta è quasi sempre la stessa:

Non è ancora nata una nuova narrazione!

Le istituzioni non sono ancora entrate pienamente nel mercato!

La rivoluzione tecnologica non è ancora iniziata!

È tutta colpa di quei market maker e di quei KOL che approfittano delle persone!

Tutto è colpa di questo o quello scambio/progetto/azienda che ha rovinato tutto!

Questi fattori sono certamente importanti, ma risolverli non è mai la vera ragione per porre fine al crypto winter.

Se si esplorano abbastanza mercati rialzisti e ribassisti, si noterà uno schema chiaro:

La rinascita del mercato delle criptovalute non è mai avvenuta perché è diventato più simile al sistema tradizionale, ma perché ha ricordato ancora una volta alle persone gli aspetti soffocanti del vecchio sistema.

La stagnazione delle criptovalute non è dovuta alla mancanza di innovazione, né è dovuta esclusivamente a un problema di liquidità.

In sostanza, si tratta di un fallimento della collaborazione; più precisamente, la stagnazione si verifica quando tutti e tre i seguenti fattori falliscono simultaneamente:

1. Il capitale non ha interessi

2. Emozioni esaurite

3. L'attuale consenso non riesce più a spiegare "perché dovremmo preoccuparci di questo cerchio".

In questa situazione, i prezzi bassi non sono dovuti al fatto che le criptovalute siano "morte", ma all'assenza di nuovi elementi in grado di creare sinergie tra i nuovi partecipanti.

Questa è esattamente la radice della confusione della maggior parte delle persone.

Credono sempre che il ciclo successivo sarà innescato da un prodotto, una funzionalità o una nuova narrazione "migliori e più innovativi". Ma questi sono solo effetti, non cause. La vera svolta emergerà solo dopo aver raggiunto un livello di consenso più profondo.

Se non riesci a vedere questa logica, continuerai solo a farti ingannare dal rumore del mercato, diventando la preda più facile da catturare da quei manipolatori che manipolano il mercato.

Ecco perché le persone sono sempre alla ricerca della "prossima tendenza del momento", cercando di diventare trader di diamanti supremi, solo per poi ritrovarsi ad entrare nel mercato troppo tardi o, peggio ancora, ad acquistare la più inutile delle criptovalute.

Se vuoi sviluppare un vero istinto per gli investimenti, quello che ti consente di individuare le opportunità in anticipo, invece di ritrovarti irrimediabilmente perso come un investitore alle prime armi dopo il lancio di ogni progetto, devi prima imparare a discernere:

La differenza tra consenso e narrazione

La verità è che ciò che ogni volta tira fuori il mondo delle criptovalute dal suo inverno è sempre la stessa cosa: l'evoluzione del consenso.

In questo ambito, il termine "consenso" si riferisce al fatto che l'umanità ha trovato un nuovo modo per finanziarizzare determinati "elementi astratti" (come la fede, il giudizio, l'identità, ecc.) attraverso le criptovalute e per avviare una collaborazione su larga scala attorno ad esse.

Nota bene: il consenso non è affatto sinonimo di narrazione. Ed è qui che iniziano i pregiudizi cognitivi della maggior parte delle persone.

La narrazione è una storia condivisa da tutti. Il consenso è un'azione collettiva.

Le narrazioni sono parlate, il consenso si costruisce attraverso le azioni. Le narrazioni attraggono l'attenzione, il consenso fidelizza il pubblico.

• Narrazione senza azione → Euforia di breve durata

• Azioni senza narrazione → Evoluzione fuori scena

• Solo quando entrambe le condizioni saranno soddisfatte avrà inizio un vero ciclo importante.

Per comprendere appieno la complessità di questa situazione, è necessario adottare una visione a lungo termine e affrontare la questione da una prospettiva più ampia.

Se si ripercorre rapidamente la storia della crittografia, si scopre che:

Al centro di tutte le narrazioni c'è l'aggregazione, e questa è il consenso.

Nel 2017, le ICO erano la tecnica "organizzativa" per eccellenza dell'epoca. In sostanza, si trattava di un meccanismo di coordinamento che riuniva persone che credevano nella stessa storia, facendo convergere i loro fondi e le loro convinzioni in un unico luogo.

In pratica, sta dicendo: "Ho un PDF e un sogno, vuoi scommettere?"

In seguito, le IDO adottarono questo approccio "organizzativo" agli scambi decentralizzati, trasformando la raccolta fondi in un "rituale" libero e senza autorizzazioni.

Poi è arrivata l'estate DeFi del 2020, che ha riunito il "lavoro finanziario". Siamo diventati il ​​personale di back-office di quella banca che non chiudeva mai: prestiti, garanzie, arbitraggio, alla ricerca giorno e notte di quel rendimento annualizzato del 3000%, pregando ogni notte che non ci sfuggisse al risveglio.

Poi sono arrivati ​​gli NFT nel 2021, che hanno riunito non solo capitali, ma anche persone accomunate da una cultura, un'estetica o un'ideologia comuni. All'epoca, tutti si chiedevano: "Aspetta, perché dovrei comprare un'immagine?". "Non è solo un'immagine, è cultura".

Ognuno è alla ricerca della propria "tribù". La tua piccola foto è il tuo passaporto, un badge digitale "uno di noi", che è il tuo biglietto d'ingresso per chat di gruppo avanzate e raduni di alto livello.

Nel 2024, nell'era del Meme Coin, questa tendenza non poteva più essere ignorata. A questo punto, le persone avevano quasi smesso di interessarsi alla tecnologia. Ciò che realmente univa erano emozioni, identità e scambi di battute collettivi all'interno della comunità.

Ciò che stai acquistando non è solo un white paper. Ciò che stai acquistando è quella frase: "Chi sa, sa, e capisci perché sto ridendo (o piangendo) hehe". Ciò che stai acquistando è una "comunità" che ti farà sentire meno solo quando il prezzo della moneta scenderà dell'80%.

Oggi viviamo nell'era dei mercati predittivi. Non aggregano più emozioni, ma piuttosto giudizi e convinzioni condivise sul futuro. Inoltre, queste convinzioni hanno raggiunto un flusso davvero senza confini.

Prendiamo come esempio le elezioni presidenziali statunitensi, un evento globale. Ma se non sei americano, non hai il diritto di voto. Nei mercati predittivi, anche se non puoi ancora votare, puoi scommettere sulle tue convinzioni. A questo punto, il vero cambiamento diventa evidente.

Le criptovalute non servono più solo a spostare denaro; stanno ridistribuendo il potere su "chi ha l'ultima parola".

Con ogni ciclo, nuove dimensioni vengono incorporate in questo sistema più ampio: denaro, fede, lavoro finanziario, cultura, emozioni, giudizio, ____? Cosa succederà dopo?

Scoprirai che ogni volta che il mondo delle criptovalute si espande oltre il suo nucleo, unisce le persone in un modo nuovo. Ogni fase porta non solo più utenti, ma anche un nuovo motivo per cui le persone rimangono: questa è la chiave.

L'attenzione non è mai stata rivolta al token in sé; il token è semplicemente un argomento che unisce tutti affinché possano partecipare. Ciò che realmente fluisce all'interno di questo sistema sono gli elementi in grado di supportare un consenso nativo su larga scala.

Per dirla senza mezzi termini: ciò che scorre realmente in quel canale non sono affatto "soldi". Siamo noi, questo gruppo di persone, che impariamo a raggiungere consensi sempre più ampi e complessi senza un capo che ci supervisioni.

Per comprendere meglio questo concetto, diamo un'occhiata al seguente semplice "modello a tre combustibili":

La liquidità (propensione al rischio macroeconomico, liquidità del dollaro, leva finanziaria, ecc.) è come l'ossigeno iniettato nel mercato: determina la velocità con cui i prezzi possono muoversi.

La narrazione (perché le persone sono interessate, come viene interpretata, il linguaggio comune) attira l'attenzione e determina quante persone guarderanno qui.

La struttura di base del consenso (comportamento comune, azioni ripetitive, metodi di collaborazione decentralizzati) influenza la persistenza, determinando chi rimarrà veramente quando i prezzi cesseranno di offrire rendimenti.

La liquidità può far salire temporaneamente i prezzi e le narrazioni possono attirare brevemente l'attenzione, ma solo la costruzione di un nuovo consenso può dare alle persone la possibilità di intraprendere azioni vantaggiose per tutti, che vadano oltre il semplice acquisto e vendita.

Questo è esattamente il motivo per cui molte cosiddette mini-corse rialziste delle criptovalute spesso non riescono a trasformarsi in vere e proprie corse rialziste: possiedono liquidità e tessono narrazioni avvincenti, ma il consenso effettivo rimane invariato. Quindi, come si fa a distinguere tra un "ultimo sussulto" e un vero e proprio "upgrade consensuale"?

Non guardare prima il prezzo, guarda il comportamento. I veri miglioramenti del consenso spesso mostrano segnali simili nel tempo, cambiando il modo in cui ci riuniamo per "giocare".

Ogni volta partiamo dal comportamento, non dal prezzo.

Se vuoi imparare a discernere autonomamente, limitarsi a osservare i concetti è inutile. Devi ripercorrere la storia della crittografia, trarne insegnamento e riassumerla. Solo allora avrai la possibilità di scoprire i punti chiave del prossimo aggiornamento consensuale.

Di seguito sono riportate quattro parti, tra cui tre casi di studio estesi che ho compilato e, infine, una checklist di base che può essere utilizzata per identificare se il prossimo aggiornamento del consenso è imminente e come determinare se il comportamento causato dalla narrazione verrà realmente mantenuto.

Caso di studio esteso 1: Il boom dello sviluppo delle ICO nel 2017 rispetto alle prime sperimentazioni

Questa è la prima volta che il mondo delle criptovalute riesce a coordinare persone e capitali su larga scala globale. Miliardi di dollari stanno fluendo sulla blockchain, non in prodotti maturi, ma in idee.

Prima di questo, c'erano stati sicuramente dei primi tentativi, come Mastercoin nel 2013 e il crowdfunding di Ethereum nel 2014. Questi tentativi erano interessanti, ma rimanevano di nicchia. Non avevano ancora creato un modello comportamentale in grado di attrarre tutti nella stessa orbita ed essere condiviso a livello globale.

Agli albori della crittografia, le regole erano in realtà piuttosto semplici:
Estrarre, commerciare, conservare e utilizzare per acquistare cose (come nel dark web).

Naturalmente, all'epoca esistevano anche molti schemi Ponzi che promettevano "ricchezze rapide", ma non avevamo un metodo standardizzato per convincere un gruppo di sconosciuti a scommettere insieme sullo stesso sogno sulla blockchain.

Il DAO del 2016 è stato un vero e proprio momento di "epifania" per le criptovalute. Ha dimostrato che un gruppo di perfetti sconosciuti poteva mettere insieme fondi usando solo codice. Ma, francamente... gli strumenti erano primitivi, la tecnologia fragile, e alla fine è stata paralizzata dagli hacker. Il modello comportamentale è emerso, ma non era sostenibile.

Poi è arrivato il 2017 e tutto è diventato "producibile in serie".

Ethereum e lo standard ERC-20 (ora più maturo) hanno trasformato l'emissione di token in un processo di produzione di massa. Improvvisamente, la "logica di fondo" del mondo delle criptovalute ha subito una rivoluzione:

• Le attività di finanziamento sono ora completamente integrate nella blockchain, diventando la nuova normalità.

• Il libro bianco è diventato un "obiettivo di investimento".

• Abbiamo sostituito un "prodotto minimo praticabile" con un "PDF minimo praticabile".

• Telegram è diventato un'infrastruttura finanziaria.

Questo comportamento "di tendenza" completamente nuovo ha attirato milioni di persone e ha alimentato un mercato rialzista epico. Ma, cosa ancora più importante, ha rimodellato in modo permanente il DNA del mondo delle criptovalute.

Anche dopo lo scoppio della bolla, non siamo mai tornati al "vecchio modello". L'idea che chiunque, ovunque, possa finanziare un protocollo tramite crowdfunding ha preso piede.

Sì, la maggior parte delle ICO di allora erano vere e proprie truffe o schemi Ponzi. Questo tipo di lavoro sporco esisteva prima del 2017 e continua a esistere anche oggi, nel 2026. Ma il modo in cui le persone collaborano e allocano i fondi è cambiato per sempre; questo è ciò che viene definito "aggiornamento del consenso".

Caso di studio esteso 2: L'estate della DeFi nel 2020 contro il falso mercato rialzista

Questa era rappresenta anche un vero e proprio "aggiornamento del consenso", perché anche senza un'impennata dei prezzi, le persone stanno iniziando a utilizzare le criptovalute come "strumenti finanziari". Questo è in netto contrasto con l'era delle ICO, quando l'aumento dei prezzi e il comportamento degli utenti si rafforzavano a vicenda e simbionizzavano.

Prima del 2020, a parte la frenesia delle ICO, l'esperienza nel mondo delle criptovalute era sostanzialmente "acquista, tieni, fai trading e poi prega".

(Beh, a meno che tu non sia un minatore... o che tu non stia facendo qualcosa di losco 👀)

Ma ora le persone hanno gradualmente sviluppato una memoria muscolare a catena, cambiando per sempre il settore. Abbiamo imparato:

• Prestito: guadagna un "affitto" depositando i tuoi asset crittografici nel protocollo.

• Prestiti garantiti da ipoteca: ottieni potere d'acquisto senza vendere i tuoi asset crittografici, proprio come accendere un mutuo sulla tua casa.

• Liquidity mining: sposta i fondi nelle aree più redditizie ogni settimana, spostandoli secondo necessità.

• Essere un LP: metti le tue fiches sul tavolo affinché altri possano scambiarle e poi prendi una parte delle commissioni di transazione.

• Mutuo rotativo: mutuo, prestito, rifinanziamento e rifinanziamento, con sovrapposizione di leva finanziaria e rendimenti.

• Governance: partecipare attivamente alla votazione sulle regole del protocollo, non limitarsi a scommettere sui prezzi dei token.

Durante l'estate della DeFi, anche quando ETH e BTC si muovevano lateralmente, l'intero ecosistema sembrava "vivo" e il suo livello di attività non dipendeva da un'impennata dei prezzi.

Ha infranto la mentalità del "puro casinò", perché per la prima volta il mondo delle criptovalute è sembrato un sistema finanziario produttivo, piuttosto che un semplice giocattolo speculativo.

Progetti DeFi come Compound ($COMP), Uniswap ($UNI), Yearn Finance ($YFI), Aave ($AAVE), Curve ($CRV), Synthetix ($SNX) e MakerDAO ($MKR/$DAI) sono diventati le "banche di Internet".

Anche un esperimento radicale come SushiSwap è significativo. Il suo "attacco vampiro" ha prosciugato direttamente la liquidità di Uniswap, dimostrando che i meccanismi di incentivazione possono effettivamente allocare fondi come comandare un esercito.

Poi... quello che seguì fu una falsa ripresa, un falso mercato rialzista, un "ultimo sussulto prima della tempesta".

Ad esempio, quelle imitazioni di fattorie che prendevano il nome da prodotti alimentari – pasta, spaghetti, kimchi – non hanno introdotto nuovi comportamenti coordinati; la maggior parte sono state effimere come sembravano.

Nel 2021, la DeFi era ancora vivace (progetti come dYdX e PancakeSwap stavano crescendo rapidamente), ma l'era della crescita dilagante era finita e le persone erano già passate alla narrativa successiva (gli NFT).

Guardando indietro dalla prospettiva odierna (2026), scoprirete che il 2020 ha segnato la vera nascita dell'"economia on-chain". Quasi tutto ciò che facciamo ora (dai punti di lancio alla ricerca del TVL fino ai programmi di incentivi Layer 2) segue lo stesso approccio del 2020.

Dopo l'estate della DeFi, se un nuovo prodotto non riesce a fornire agli utenti una ragione valida per "restare on-chain", sarà difficile che abbia successo.

Gli incentivi possono effettivamente stimolare l'attività a breve termine, ma se queste ricompense non riescono a creare un'abitudine duratura nella comunità (un nuovo paradigma), il progetto diventerà rapidamente una città fantasma nel momento in cui i sussidi si esauriranno.

Caso di studio esteso 3: l'era NFT del 2021 rivoluziona le abitudini sociali

(Prezzi di BTC ed ETH durante la mania degli NFT (inizio 2021 - metà 2022). Il 2021 è stata una "tempesta perfetta": l'allentamento quantitativo globale e l'ambiente di liquidità macro, l'ingresso istituzionale, l'esplosione degli NFT, la crescita della DeFi, le guerre delle catene pubbliche e altro ancora hanno avuto ripercussioni contemporaneamente, spingendo il mercato al suo picco. Questo caso di studio si concentrerà sugli NFT, uno dei catalizzatori principali più influenti di questo ciclo.)

Se l'estate della DeFi è stata l'era dei nerd immersi nello studio delle curve di liquidità, il 2021 è stato l'anno in cui il mondo delle criptovalute ha finalmente acquisito "personalità". Abbiamo smesso di competere esclusivamente per il rendimento e abbiamo iniziato a ricercare un senso di atmosfera, identità e appartenenza.

Per la prima volta, gli oggetti digitali non sono più solo "cose" che possono essere copiate e incollate a piacimento. Hanno una provenienza verificabile. Non stai semplicemente "acquistando un'immagine", ma una ricevuta digitale che attesta "sei il proprietario originale", con l'intera blockchain a fungere da testimone.

Questo ha completamente riscritto il copione sociale. Le persone non cercano più di superarsi a vicenda nei calcoli, ma piuttosto di ostentare il proprio status.

Oggi, le foto del profilo sono diventate passaporti. Possedere un CryptoPunk o un BAYC è diventato una "prova digitale di appartenenza a una cerchia sociale". La tua foto del profilo non è più il tuo gatto, ma il tuo biglietto d'ingresso per entrare nella "cerchia elitaria globale".

A questo punto, appare una barriera. Il tuo portafoglio diventa la tua tessera associativa. Se non possiedi le risorse corrispondenti, non puoi accedere ai canali Discord privati, partecipare a party esclusivi o richiedere i tuoi airdrop esclusivi.

C'è anche la questione della proprietà intellettuale. BAYC ha concesso i diritti commerciali ai titolari, espandendo con successo la "rivoluzione della proprietà" oltre il suo scopo originale. Improvvisamente, sconosciuti hanno iniziato a collaborare attorno alla loro "scimmia" per sviluppare merchandising, musica e streetwear.

Ma, cosa ancora più importante, ha attirato un gran numero di "outsider". Artisti, giocatori e creatori che non si preoccupavano dei rendimenti annuali o dei meccanismi di liquidazione hanno improvvisamente trovato un motivo per possedere un portafoglio.

Le criptovalute non riguardano più solo la finanza. Sono diventate un elemento culturale intrinseco di Internet.

Dal punto di vista del consenso e delle abitudini:

• La serie di raccolta sostituirà il pool di liquidità.

• Ciò che sostituisce il valore totale bloccato è il prezzo minimo e il capitale sociale.

• Ciò che sostituisce i benefici è il senso di appartenenza.

Naturalmente, seguì un "ultimo sussulto"...

In primo luogo, abbiamo assistito a un'ondata di "imitatori".

Una volta che il modello "Boring Ape" si dimostrò vincente, gli imitatori spuntarono come funghi. Avevano storie, ma non un'anima. Emersero innumerevoli serie da collezione dall'aspetto simile, essenzialmente tutte "Boring Ape, ma con i criceti come protagonisti", promettendo percorsi di sviluppo fiabeschi. La maggior parte di esse divennero inutili, o meglio, aria inutile con un prezzo.

Poi arrivò la frenesia degli "ordini di spazzolatura".

Piattaforme come LooksRare e X2Y2 hanno tentato di applicare meccanicamente la logica del "DeFi mining" agli NFT, creando il cosiddetto "transaction mining". Il risultato è stato un gruppo di "scienziati" dediti al self-dealing e all'insider trading. Il volume di scambi registrato sembrava sorprendente, facendo sembrare che il mercato si fosse ripreso, ma in realtà si trattava di bot che sfruttavano le scappatoie per fare wash trading; i veri investitori se n'erano andati da tempo.

Infine, c'è la frenesia delle "celebrità che fanno soldi a spese degli altri".

La maggior parte delle celebrità di serie A e B ha lanciato una serie perché i loro agenti hanno detto loro che era una "nuova macchina per stampare soldi". Privi di un vero consenso o di una comunità alle spalle, questi progetti scompaiono ancora più velocemente degli argomenti di tendenza su TikTok.

Quindi, qual è la lezione da trarre?

Proprio come l'estate delle ICO e della DeFi, la bolla degli NFT è scoppiata. Ma i modelli comportamentali di quell'epoca sono permanenti, duraturi abbastanza a lungo da cambiare in modo permanente il settore.

La crittografia non è più solo una banca digitale; è diventata un elemento culturale nativo di Internet. Non ci chiediamo più: "Perché abbiamo bisogno di un JPEG?", ma stiamo iniziando a capire cosa significano queste azioni.

Per esempio:

• I marchi stanno iniziando a orientarsi verso i “passaporti digitali” e la “Community as a Service” (CaaS).

• Nell'era della saturazione dell'intelligenza artificiale, la provenienza è diventata lo standard per l'autenticità digitale.

• Il modello di rilascio basato sulla community è ormai diventato il manuale preferito da ogni nuova startup consumer.

L'abitudine alla collaborazione è sopravvissuta e abbiamo imparato ad appartenere alla cultura digitale, e non torneremo mai più all'era in cui eravamo solo "utenti".

Vuoi affinare il tuo "acume negli investimenti"? Come puoi farlo?

Ora che hai letto un terzo di questo articolo, ho fornito tre casi di studio dettagliati per dimostrare come distinguere tra un falso aggiornamento consensuale ("un ultimo sussulto") e un aggiornamento autentico.

Senza esagerare, potrei scrivere centinaia di altre pagine di casi di studio sui mercati delle monete Meme e delle previsioni, ma è meglio insegnare a qualcuno a pescare che regalargli un pesce. Quindi ho lasciato questa parte dell'analisi affinché possiate esaminarla e sperimentarla in prima persona.

Inoltre, vale la pena studiare anche le narrazioni fallimentari e gli "aggiornamenti del consenso" falliti, come Metaverse 1.0 nel 2021-2022 e SocialFi 1.0 nel 2023-2024. Sebbene abbiano lasciato dietro di sé solo i resti di un fenomeno "una tantum" e non abbiano rimodellato immediatamente le abitudini comportamentali, ciò non significa che siano finiti. I veri "aggiornamenti del consenso" raramente si ottengono dall'oggi al domani. Proprio come Mastercoin ha aperto la strada alle ICO nel 2013, è rimasta inattiva per diversi anni fino a quando non è esplosa e ha cambiato radicalmente il comportamento del settore nel 2017. I fallimenti iniziali sono trampolini di lancio per la comprensione.

Non ignorarlo solo perché si è "raffreddato". Il prossimo "aggiornamento consensuale" potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo, o potrebbe essere la ripresa di qualcosa che ha fallito in precedenza, in una "nuova forma". Quando ciò accadrà, questa consapevolezza sarà una grande opportunità per te.

Il modo migliore per affinare il proprio "acume negli investimenti" è impegnarsi personalmente e concretamente per condurre ricerche, analisi e verifiche.

Chiediti se capisci cosa stanno facendo le masse. Se non riesci a osservare i cambiamenti nel comportamento, allora non puoi percepire i cambiamenti nella marea.

Prima di concludere la Parte 1, ho anche preparato una checklist di base per aiutarti a capire se il prossimo aggiornamento consensuale è imminente. La chiamo "5 domande per gli investitori esperti su come proteggersi":

1. Erano presenti degli "estranei"?

È emerso un gruppo di partecipanti il ​​cui scopo principale non è fare soldi; le persone che vedete non sono più lì solo per speculare sulle criptovalute. Sono creatori, costruttori o persone in cerca di identità. Se la stanza contiene solo trader, allora è essenzialmente vuota.

(Se stai leggendo questo, sei un commerciante... beh, lo sono anch'io. Sappiamo entrambi che il PvP da solo non basta a far funzionare questo gioco.)

2. Può superare il test del "decadimento dell'eccitazione"?

Osserva cosa succede quando le ricompense si esauriscono o i prezzi si stabilizzano. Se le persone rimangono, significa che si è creata un'abitudine. Se spariscono non appena finisce il "pasto gratis", allora ti ritrovi di fronte a un cumulo di aria con tanto di cartellini dei prezzi.

3. Scelgono "abitudini quotidiane" piuttosto che "posizioni"?

I principianti guardano solo i grafici a candele, mentre gli esperti osservano ciò che le persone fanno ogni giorno. Se sviluppano abitudini quotidiane basate su questo sistema, il miglioramento sarà permanente.

4. Esiste un fenomeno in cui "comportamento > esperienza"?

La vera trasformazione avviene quando gli strumenti sono ancora primitivi, frammentati e inefficienti. Se le persone sono disposte a tollerare un'interfaccia utente scadente per partecipare, allora quel comportamento è "efficace". Quando le applicazioni diventano fluide e sofisticate, è troppo tardi.

5. (Il punto più importante!!) È possibile "generare elettricità con l'amore"?

Questo è fondamentale. Il cambiamento è completo quando le persone iniziano a difendere un sistema perché fa parte della loro identità, e non solo perché ci rimetteranno soldi.

Pertanto, se ti concentri solo sul prezzo e fantastichi all'infinito di acquistare in modo aggressivo a un certo prezzo, questo è probabilmente il motivo per cui "venderai sempre il grande trend troppo presto", "non riuscirai a resistere", "avrai sempre un crollo nervoso" e "non riuscirai a dormire quando hai una posizione". Il motivo per cui appare un enorme candlestick rialzista è perché il modello comportamentale era già cambiato diversi mesi prima.

I prezzi sono il risultato di questo cambiamento; sono semplicemente un indicatore ritardato che riconosce finalmente che il mondo è andato avanti.

II. Se non puoi aumentare la tua ricchezza di 1000 volte, almeno aumenta la tua conoscenza di 10 volte.

So cosa stai pensando in questo momento.

"Ok, ora ho capito la logica di fondo: cambiamenti comportamentali, collaborazione migliorata e così via. Teoricamente, so cosa cercare. Ma quando si verificherà effettivamente il prossimo aggiornamento consensuale, caos e opportunità coesisteranno... Quindi, quali cose possono effettivamente aumentare di 1000 volte? E soprattutto, come posso scoprirle in anticipo in modo da poterle acquistare in modo aggressivo?"

A dire il vero, questo è il mondo reale, non un romanzo fantasy, e questa domanda da sola è di inestimabile valore.

Se qualcuno è abbastanza sicuro di sé da guardarti negli occhi e rivelarti un "segreto sulla ricchezza in 5 fasi" che in qualche modo è riuscito a scoprire, o vuole che tu lo aiuti in modo che lui possa aiutare te, oppure vuole che tu spenda decine di migliaia di dollari per acquistare il suo "piccolo corso segreto".

Perché lo dico? Perché ogni nuovo ciclo è un gioco di coordinamento completamente nuovo.

Non puoi aspettarti di usare lo script della DeFi Summer del 2020 per prevedere quali meme esploderanno nel 2024/2025. Anche se oggi fossi un cacciatore di meme di alto livello, non c'è garanzia che i tuoi metodi domineranno il mercato delle previsioni nel 2026.

"Dipendenza dal percorso": ha danneggiato così tante persone.

(Tuttavia, nulla è assoluto. Se il tuo cognome è Trump, allora... hai ragione, dopotutto siete entrambi maestri della cartografia. Congratulazioni per essere ineguagliabili in entrambi i campi 😅)

Nessuno può predire il futuro, ma come minimo possiamo gettare solide basi e costruire un quadro di base in modo che, quando si presenta una vera opportunità, possiamo comprenderla e impararla 10 volte più velocemente degli altri.

Avere una propria struttura non garantisce che guadagnerai di più rispetto al round precedente, ma ti dà un enorme vantaggio rispetto ai principianti che sono lì solo per giocare d'azzardo.

Il framework è costituito da tre parti: la logica di base del ciclo di crittografia, la struttura della conoscenza di crittografia e il sistema di ancoraggio del valore.

La prima parte è ora completa. Passiamo ora alla seconda parte, che tratta il tema "Cosa dovrei imparare esattamente e quali sono alcuni metodi di apprendimento?"

Ma mille persone daranno mille interpretazioni diverse di Amleto; non esiste una cosa come la "correttezza assoluta".

Per questo motivo ho inserito qui di seguito due miei suggerimenti personali.

Raccomandazione 1: Mengmeng diventa il Conan della blockchain.

Di seguito è riportato un elenco di competenze di base essenziali, tutte apprese al 100% online e gratuitamente. Non sono richiesti corsi a pagamento o guide "speciali". Le uniche cose per cui dovrai pagare sono la tua determinazione e il tuo tempo:

Innanzitutto, devi migliorare la tua capacità di identificare gli "attacchi organizzati", altrimenti sarai sempre tu a dover pagare il conto. Impara a esaminare attentamente la cronologia del portafoglio, la distribuzione del portafoglio, le transazioni in bundle, la fonte e il flusso dei fondi, e a individuare qualsiasi attività sospetta on-chain.

In secondo luogo, è fondamentale comprendere i meccanismi di mercato per valutare potenziali shock dell'offerta ed evitare drastiche liquidazioni. Ciò richiede di sapere dove trovare e comprendere: profondità del portafoglio ordini, spread, afflussi/deflussi netti di borsa, sblocco e programmazione degli sblocchi dei token, rapporto Mcap/TVL, open interest, tassi di finanziamento e flussi di fondi macroeconomici, ecc.

Terzo, se non vuoi essere divorato vivo nella "foresta oscura", devi almeno sapere come funziona il MEV, altrimenti non saprai nemmeno se un giorno verrai "incastrato" (la mia lezione duramente appresa 😢).

Se vuoi approfondire e superare chi ti circonda, devi anche imparare a identificare il più possibile transazioni fraudolente/manipolazione del volume/wash trading, arbitraggio per punti e trappole "bassa liquidità/alto FDV". Se partecipi agli airdrop, devi comprendere il meccanismo anti-Symania.

Un altro punto importante è automatizzare alcune attività relative al flusso di informazioni, come gli avvisi di anomalie nei dati, il filtraggio delle notizie, il filtraggio narrativo e la riduzione del rumore. Ora, con Vibe Coding, la barriera di accesso a tutto questo è stata abbassata e chiunque può impararlo.

Nel 2026, quasi tutti quelli che conosco (compresi quelli senza alcuna formazione in informatica) utilizzano strumenti artigianali per filtrare le informazioni inutili e trovare opportunità. Se ti affidi ancora interamente alla "ricerca manuale delle informazioni", probabilmente è per questo che sei sempre un passo indietro.

Se non investi determinazione, tempo e impegno per costruire queste fondamenta, stai scegliendo la "modalità difficile". Su piccola scala, questo significa essere sempre un passo indietro rispetto agli altri o perdere molte opportunità; su larga scala, significa essere truffati, farsi rubare i soldi o essere sfruttati finché non cedi e inizi a imparare (o semplicemente ti arrendi e molli).

Lo so, perché ho vissuto la stessa esperienza, cadendo in trappole di ogni tipo, come essere truffato da sconosciuti e "amici", essere coinvolto in vari schemi Ponzi, imbattermi in ogni sorta di bizzarre truffe di insider trading, contratti backdoor, il furto del mio portafoglio caldo, essere truffato nel trading over-the-counter e persino essere vittima di ingegneria sociale. E questo senza contare le tre volte in cui sono stato liquidato.

Oltre a questi consigli "tecnici", ho anche raccolto alcuni consigli pratici per evitare le insidie, che puoi applicare direttamente a "livello sociale".

Cominciamo dalle cose semplici: l'account ufficiale del progetto ha cambiato nome più di 10 volte? Gli account precedenti erano collegati a progetti fraudolenti scomparsi? Esistono molti strumenti in grado di verificare la cronologia dei cambi di nome degli account, quindi usateli.

Prima di investire, verifica se il team esiste e se i fondatori e i membri principali hanno account su LinkedIn, GitHub o altre piattaforme.

Se affermano di aver lavorato per aziende rinomate o di essersi laureati in università prestigiose, dovresti verificarlo. Dopotutto, le lauree false di Stanford e Berkeley, così come i curriculum falsi di Meta, Google e Morgan Stanley, sono molto più comuni di quanto si pensi.

Lo stesso vale per le affermazioni di "investimento da parte di un certo VC", "incubazione da parte di" o "partnership con": alcuni "investitori noti" potrebbero non aver mai effettivamente fornito alcun finanziamento. Alcuni "partner" sono in realtà solo consulenti indiretti, ma consentono ai progetti di utilizzare i loro loghi. Questo accade molto più frequentemente di quanto si possa immaginare; io stesso sono stato vittima di questo fenomeno.

Nel mondo odierno guidato dall'intelligenza artificiale, le interazioni false stanno diventando sempre più frequenti e difficili da individuare. Riesci a individuare un rapporto anomalo tra follower e interazioni? Riesci a identificare le risposte dei bot o le chat generate dall'intelligenza artificiale su Discord, Telegram e X?

Se prima non riuscivi a fare nessuna delle cose menzionate sopra, almeno ora sai da dove iniziare a esercitarti.

Suggerimento 2: Ritirati nel mondo e coltiva sinceramente il buon karma.

In parole povere, devi conoscere più persone. Proprio come nel "circolo della finanza", nel "circolo della tecnologia" o in "qualsiasi altro ambiente", le conoscenze sono la tua risorsa più preziosa.

Potrei scrivere qualcosa tipo "50 cose da considerare quando si ricercano progetti di investimento", ma alla fine sarebbe solo un mucchio di sciocchezze senza senso. Perché lo dico?

Perché le vere "informazioni fondamentali" o alfa, quando hanno ancora il vantaggio di essere informazioni di prima mano, non saranno mai condivise pubblicamente.

Quando un progetto inizia a essere ampiamente pubblicizzato da voci autorevoli nel tuo feed di informazioni, potresti comunque guadagnare, ma non si tratta più del "rendimento 1000x che ti cambierà la vita" che sei venuto a cercare nel mondo delle criptovalute. Quella finestra di "ingresso migliore" è stata da tempo chiusa.

Ecco perché, a ogni ciclo, la maggior parte dei nuovi arrivati, pieni di aspettative di arricchirsi, finiscono per diventare liquidità e poi abbandonano il circolo. Perché le informazioni che ricevono sono notizie "in ritardo", filtrate attraverso strati di circoli privati.

Pertanto, se non hai ancora uno (o più) "suggerimenti" affidabili, la gestione delle posizioni è la tua unica rete di sicurezza, quindi devi allocare la maggior parte dei tuoi asset crittografici ad asset a lungo termine.

Gli investimenti a lungo termine non richiedono la stessa asimmetria informativa, né hanno la pressione temporale angosciante del trading a breve termine. Offrono il tempo necessario per studiare i dati pubblici e non è necessario essere i primi a scoprire i pattern. Finché un progetto sopravvive anche solo a 1,5 cicli, è probabile che si raccolgano diverse ondate di profitti, indipendentemente dal momento in cui si entra nel mercato.

Allo stesso tempo, il tuo obiettivo a lungo termine è smettere di essere uno spettatore e iniziare a diventare un partecipante. Per farlo, devi avere una leva. A parte la tua famiglia, il mondo si basa su alleanze di interessi, e coloro che ammiri non scambieranno informazioni di prima mano con qualcuno che non può offrire un valore equivalente.

Devi essere "qualcuno di valore" o avere "qualcosa di valore" da scambiare, che si tratti di competenza, ricerca sul campo, finanziamenti o contatti. Nessuno è esperto in tutto, ed è per questo che puoi cogliere questa opportunità.

L'approccio migliore è immergersi in un ecosistema in modo autentico ed entusiasta: per prima cosa, trova un lavoro in un progetto che rientra in un campo che ti interessa, che tu sia uno sviluppatore, uno specialista delle operazioni o un professionista dello sviluppo aziendale: "iniziare è più facile". Lavorare è il modo più veloce per costruirsi una reputazione e connettersi con il proprio pubblico di riferimento.

Naturalmente, avere un lavoro base nel web3 non ti darà subito tutto ciò che desideri, ma è un ottimo inizio.

"Ma cosa succede se non ho esperienza e non riesco a trovare un lavoro affidabile nel campo della crittografia?"

La buona notizia è che, nel 2026, il settore delle criptovalute non è ancora un "deserto di lavoro" come i giganti della finanza o della tecnologia tradizionali. Non servono una laurea prestigiosa e due stage di alto livello, né cinque o sei round di colloqui per ottenere un lavoro.

In questo settore, la tua esperienza on-chain è il tuo curriculum. Se hai investito molto tempo nella sperimentazione, nel dare il massimo e nel lavoro concreto, hai in realtà un'esperienza più pertinente rispetto alla maggior parte dei "professionisti aziendali" che hanno cambiato carriera.

E se non vuoi lavorare? Beh, hai ancora due opzioni (che richiedono comunque molto impegno):

• Se sei abbastanza intelligente e fortunato da ottenere grandi risultati sulla blockchain, e non sei ancora pronto per andare in pensione, puoi "collegare" l'indirizzo del tuo portafoglio al tuo account Twitter. Non avrai nemmeno bisogno di socializzare attivamente: le persone che la pensano come te verranno da te senza essere invitate.

• Costruire un marchio personale su X è un processo impegnativo e difficile, e non è un suggerimento universalmente applicabile.

Non esiste un pranzo gratis al mondo, né esistono scorciatoie affidabili. Il 100% di impegno non garantisce il 100% di successo, ma il 100% di mancanza di impegno porterà sicuramente al 100% di fallimento (a meno che il tuo nome non sia Barron Trump).

III. Come raggiungere la vittoria attraverso la perseveranza

In base all'esperienza personale, coloro che riescono a evitare di "nuotare nudi" durante il ciclo della depressione condividono tutti le seguenti due caratteristiche:

1. Tutti hanno una convinzione forte, indipendente dal prezzo.

2. Hanno tutti stabilito sistemi di ancoraggio del valore multidimensionali.

Innanzitutto, dobbiamo chiarire che credere non è la stessa cosa che essere ostinatamente ignoranti o credere ciecamente in qualcosa perché lo ha detto "qualche pezzo grosso".

Non si tratta di dire "qualunque cosa accada in futuro, non lo venderò mai, anche se ciò significasse la morte".

La vera convinzione è strutturale. E la convinzione strutturale include intrinsecamente la flessibilità. Puoi avere una convinzione straordinaria, realizzando al contempo profitti in più fasi o modificando le dimensioni delle tue posizioni.

La differenza fondamentale è se riesci a tornare sempre e costantemente a questo tavolo da poker.

Non te ne andrai solo perché la musica si ferma. Il motivo per cui sei arrivato qui inizialmente non è mai stato per quei grafici a candele rosse e verdi; sei rimasto per quel "perché" di fondo.

Coloro che riescono a superare i cicli economici e a rimanere resilienti non chiedono mai: "Pezzi grossi, oggi la situazione salirà o scenderà?"

Si chiedevano: "Anche se i prezzi continueranno a discostarsi dalla mia previsione nei prossimi anni, la logica alla base della mia decisione sarà ancora valida?"

Questa differenza di pensiero ha portato a risultati molto diversi.

La mentalità del "fare soldi in fretta" non svuoterà solo il tuo portafoglio.

Ciò eroderà ulteriormente le tue convinzioni e distruggerà il tuo sistema di credenze.

Ricostruire la fede è molto più difficile che ricostruire il capitale.

Quindi, qual è esattamente il loro "sistema di valori multidimensionale"? E come dovresti costruirne uno tuo?

Primo strato: ancoraggio del concetto

Smetti di concentrarti esclusivamente sui grafici a candele e inizia a prestare attenzione ai principi fondamentali. Chiediti: cosa rende un'attività degna di essere mantenuta, anche se il suo prezzo è crollato?

Ripensa ai 10 token che hai scambiato di recente. Ora, facciamo un salto in avanti di due anni. Chiediti: quanti di questi "esisteranno" ancora? E quanti "importeranno" ancora davvero?

Se, quando si esamina un titolo azionario, non si riesce a spiegare perché valga la pena investire capitale a lungo termine senza menzionare "comunità" o "super tori che vanno sulla luna", allora ciò che si ha non è convinzione. Ciò che si ha è solo una posizione.

Il secondo strato: la dimensione temporale.

La logica comportamentale della maggior parte delle persone è caotica e le loro decisioni sono facilmente manipolabili dalle emozioni di gruppo, come nel seguente esempio:

• Oggi hanno acquistato alla cieca quattro diverse monete Meme su un canale Telegram top secret; si dice che queste monete siano destinate a raggiungere la Luna.

• Domani punteranno su alcuni progetti su Polymarket perché hanno visto alcuni grandi nomi su Twitter gridare i segreti della ricchezza.

• Improvvisamente scomparvero per un po'.

• Poi un giorno, all'improvviso, ti mandano un messaggio privato, chiedendo informazioni su un certo progetto di investimento che sta per essere quotato in borsa.

• Ma in qualche modo, all'improvviso, hanno acquistato un titolo nel settore della privacy, senza nemmeno sapere a cosa servisse quel settore.

• Pochi giorni dopo, gridavano nel gruppo: "Mercato rialzista, torna subito!" e "Bitcoin ha accumulato abbastanza energia, vai all-in!" Stavano ciecamente andando long su Bitcoin, semplicemente perché un titolo di giornale diceva: "Il mese prossimo salirà a 200.000 dollari".

Ehi, questa non è strategia, è solo dare i tuoi soldi a qualcun altro. Tanto vale perdere il Sacro Graal per avere più possibilità di vincere.

Certo, ho visto gente fare soldi facendo questo, ma non ho mai visto nessuno riuscire a tenere quei soldi dopo due mesi. Tutto ciò che rimane loro è un passato glorioso e un trauma psicologico al 99,999%.

Il vero problema di queste persone è che si lasciano facilmente distrarre dal rumore e perdono le proprie opinioni, aprendo al contempo molteplici "campi di battaglia" che vanno oltre le loro capacità e il loro ambito cognitivo.

La speculazione a breve termine, il posizionamento a medio termine e l'investimento a lungo termine richiedono ciascuno modelli comportamentali completamente diversi. Chi sa navigare attraverso i cicli comprende chiaramente a quale dimensione temporale appartiene ogni posizione e non permetterà mai alle emozioni di diffondersi tra le dimensioni.

Non rinnegheranno le loro convinzioni a lungo termine a causa del rumore dei prezzi a breve termine, né useranno narrazioni a lungo termine per giustificare le loro operazioni impulsive a breve termine.

Se stai cercando di passare dal day trading allo swing trading, ecco alcuni errori "autodistruttivi" comuni:

1. Ora ti dici che sei un "investitore a lungo termine", ma continui a passare l'80% del tuo tempo a inseguire titoli di notizie una tantum.

2. Anche se vedi un trascurabile pullback del 3%, che dovrebbe rientrare nel tuo intervallo di controllo del rischio, andrai comunque nel panico.

3. La cosa peggiore è che continui ad adottare la mentalità del "fare soldi velocemente nel breve termine" per allocare le tue posizioni e valutare i rischi, perdendoti di nuovo il trend principale.

Ancorarsi in termini di tempo interrompe il circolo vizioso costringendoti a rispondere a una domanda estremamente scomoda prima di cliccare su "acquista": "Quanto tempo ci vorrà per ammettere di aver 'sbagliato'?"

Terzo livello: Comportamento.

Non puoi semplicemente dire di "avere fede" quando le cose vanno bene. La vera prova è quando il tuo account è completamente azzerato, quando la voce nella tua testa ti urla di "fare qualcosa".

È necessario sviluppare un modello di auto-analisi per prevedere se stessi, anziché il mercato.

Prima di intraprendere ogni attività, devi seguire la seguente lista di controllo per assicurarti che il tuo io futuro non ti faccia inciampare nel presente:

• Quando i prezzi scendono del x%, ho già un piano? Ho le idee chiare su cosa fare: rimanere inattivo, ridurre i miei investimenti o uscire dal mercato?

• Sono il tipo di persona le cui opinioni sono dettate dai propri interessi? Durante il pullback, sto rivalutando oggettivamente la mia logica di investimento o sto inconsciamente raccogliendo informazioni solo per trovare motivi per vendere in preda al panico?

• Modifico frequentemente i miei obiettivi di profitto? Quando il prezzo aumenta del x%, divento avido perché "lo sento" e continuo ad aumentare il mio obiettivo di profitto?

• Posso spiegare le ragioni per cui detengo le azioni senza usare la parola "popolarità"? Oltre a considerare il sentiment e la popolarità, posso spiegare chiaramente le ragioni per cui detengo le azioni?

• Si tratta di "convinzione" o di "costo irrecuperabile"? Quando una posizione rimane laterale per più tempo del previsto, la mantengo perché la logica dell'investimento è ancora valida o perché non sono disposto ad ammettere di aver sbagliato?

• Quanto tempo ci metto ad "ammettere il mio errore" dopo aver violato le regole? Quando violo una delle mie regole di trading, me ne rendo conto immediatamente e agisco, oppure aspetto che il mio conto perda molti soldi prima di reagire?

• Sono incline al "revenge trading"? Dopo una perdita, provo immediatamente un'ondata di rabbia e voglio lanciarmi in un'altra operazione solo perché "Ho appena perso, quindi ne apro un'altra e devo recuperare"?

Lo scopo di queste domande non è quello di indovinare come si muoverà il grafico a candele, ma di capire se il tuo io futuro tradirà il tuo io presente quando ti troverai sotto un'enorme pressione psicologica.

Le cosiddette "ancore comportamentali" sono essenzialmente una pre-elaborazione dello stress. Impostare azioni da adottare quando si è calmi serve a evitare di agire in modo sconsiderato quando si è disperati.

Dopotutto, se non hai un piano per "giocare" a fare trading, prima o poi sarà il trading a "giocare" con te.

Quarto livello: dimensione della convinzione

Hai notato che le persone che "scompaiono" più velocemente sono spesso quelle che fanno più rumore durante un mercato rialzista?

"Questa è l'ultima possibilità per acquistare XX."

"Dopo questo, non vedrai mai più Bitcoin sotto i 100.000!"

"Ascoltatemi, mangiate cibo piccante, mangiate cibo fritto, mangiate finché non vola! Se non comprate xx, andate contro il futuro!"

Con l'inversione dei prezzi, queste persone scomparvero una dopo l'altra, come se la loro "fede" non fosse mai esistita.

Questa mentalità del "diventare ricchi in fretta" non solo distruggerà il tuo portafoglio di investimenti attraverso il trading frequente, ma eroderà anche il tuo sistema di convinzioni. E un sistema di convinzioni distrutto è molto più difficile da ricostruire di un conto in banca.

"Il denaro facile porta sempre a esagerare in modo patetico. È nella natura umana, proprio come gli animali in Africa che si nutrono di carogne."

— Charlie Munger

Purtroppo, la maggior parte delle persone esaurisce il proprio capitale nel momento di massima euforia e, quando finalmente arriva la vera opportunità (il vero mercato ribassista), non hanno più "munizioni".

Questa è una grande barzelletta: la mentalità che spinge le persone a entrare nel mondo delle criptovalute e il desiderio di arricchirsi da un giorno all'altro sono proprio i colpevoli che impediscono loro di acquisire ricchezza.

La maggior parte delle persone non si rende nemmeno conto di quanto ha perso fino a anni dopo, quando il Bitcoin torna a salire; a quel punto si danno una pacca sulle cosce e si chiedono: "Perché non sono riuscito a resistere a quella battuta d'arresto? Avrei dovuto resistere".

Ecco perché la fede è lo strato più importante: è una convinzione che richiede molti anni per formarsi.

Come puoi verificare se la tua convinzione è abbastanza forte?

Prova questo: se qualcuno mettesse in discussione con veemenza la tua posizione in questo momento, potresti difenderla con calma? Potresti affrontare le domande taglienti a testa alta invece di evitarle?

Le tue convinzioni dovrebbero essere estremamente soggettive e uniche.

Per alcuni, è lo spirito del cypherpunk: una ribellione radicale contro la regolamentazione e il controllo centralizzato. Per loro, le criptovalute non sono solo un investimento, ma un barlume di speranza per sfuggire a un sistema in rovina.

Per altri, si tratta di un'ulteriore iterazione nella storia monetaria: vedono la natura ciclica della svalutazione della moneta fiat e del saccheggio finanziario e riconoscono che le criptovalute sono l'unica protezione contro i sistemi tradizionali che crollano in modi simili ogni secolo.

Per alcuni credenti si tratta della sovranità, della neutralità o del diritto alla vita.

Devi trovare il tuo "perché", non limitarti ad adottare le idee di qualche personaggio influente. Non posso dirti quali dovrebbero essere le tue convinzioni uniche, ma posso condividere le mie.

L'anno scorso, quando avevo solo 2.000 follower e a nessuno importava cosa dicessi, ho scritto un post rispondendo a una semplice domanda:

Perché continuo ad acquistare Bitcoin dopo tutti questi crolli e crolli a zero?

Io lo chiamo: "Il quarto patto tra Dio e l'umanità".

I tre più grandi contratti della storia dell'umanità hanno tutti un difetto fatale: non sono mai stati stipulati per tutti.

Il primo documento è l'Antico Testamento.

È vincolato da vincoli di sangue e la proprietà viene determinata prima della nascita. Se non appartieni alla linea di sangue scelta, non ne sarai mai idoneo.

Il secondo è (il Nuovo Testamento).

Parla di amore e redenzione per tutti, ma la storia rivela la verità che le parole cercano di nascondere: se fossi stato un povero contadino asiatico nel XVII secolo, non avresti mai avuto la possibilità di entrare in una cattedrale in vita tua; l'impero ti avrebbe chiuso fuori dalla porta. Solo razza, potere e classe determinavano chi era degno di redenzione.

Il terzo documento è la Dichiarazione d'Indipendenza.

Questa è la nascita del mondo moderno, che promette libertà, uguaglianza e opportunità, ma solo se si nasce nel paese giusto, si possiede il passaporto giusto e si è nel sistema giusto.

Certo, la "libertà di movimento" esiste in un certo senso, ma per la maggior parte delle persone il costo è troppo alto e la probabilità troppo bassa. Queste regole sembrano non essere mai state scritte per la gente comune. La maggior parte delle persone non raggiunge nemmeno la linea di partenza. Devono passare tutta la vita a dimostrare di "meritarlo" attraverso il denaro, l'istruzione, l'obbedienza o la fortuna. Implorano il sistema di lasciarli "appartenere", strato dopo strato.

Ora è emerso un quarto contratto: (Bitcoin)

Questo è il primo sistema nella storia dell'umanità che non ti chiede chi sei.

Non gli importa della tua razza. Non gli importa della tua nazionalità. Non gli importa che lingua parli o dove sei nato.

Non ci sono preti, non ci sono sistemi politici, non ci sono confini nazionali e non è richiesto alcun permesso: tutto ciò di cui hai bisogno è una chiave privata.

Non devi essere scelto, non devi avere conoscenze, non devi essere approvato, non devi dimostrare il tuo valore a Bitcoin. O lo capisci o non lo capisci.

Questo sistema non promette comodità, sicurezza o successo garantito; offre solo qualcosa che l'umanità non ha mai veramente avuto prima: consentire a tutti di sottoporsi alle stesse regole e di avere gli stessi diritti di accesso contemporaneamente.

Per me, questo non è un argomento di investimento, non è un'operazione commerciale, non è una scommessa. Questa convinzione è l'unica ragione per cui sono riuscito a rimanere fermo durante gli alti e bassi del mercato, a sopportare anni di silenzio, dubbi, scherno e disperazione, e a resistere.

Se hai letto pazientemente fin qui...

Congratulazioni, hai ottenuto il progetto per il "Survivor".

Hai imparato come identificare gli "aggiornamenti consensuali", come utilizzare il "kit di strumenti dell'investigatore" per migliorare il tasso di successo dei primi partecipanti e hai anche imparato quali elementi sono necessari per costruire la fiducia e mantenere la calma.

Tuttavia, devo dirti onestamente: il Tao segue la natura, ed è così. Non importa quanto siano avanzati i tuoi strumenti, se non riesci a controllare la persona che li usa, allora sarà sempre un caso di grande forza che porterà a un mattone volante.

Tutto ciò che condivido nasce dagli innumerevoli errori, lezioni e profonde cicatrici che ho vissuto durante i miei 13 anni di esperienza nel mercato. Queste riflessioni frammentate che ho scritto nascono anche da conversazioni notturne con amici che, come me, sono sopravvissuti al campo di battaglia.

Sfogliando i miei appunti disordinati, mi sono reso conto di avere abbastanza materiale per scrivere un libro, in cui ogni capitolo esplora la crittografia da una prospettiva diversa.

Tuttavia, queste lezioni non ti renderanno un maestro dall'oggi al domani, così come una "mentalità da soldi facili" non ti renderà davvero ricco.

Ho assistito alla caduta di quei "geni" in ogni ciclo... Perdere soldi non era perché non fossero intelligenti o avessero fatto una mossa sbagliata, ma perché avevano tutti una "mentalità focalizzata esclusivamente sul fare soldi facili", unita a un arrogante ma fragile senso di autostima. Nel frattempo, coloro che stavano ancora guadagnando nel 2026, e coloro che hanno preservato i loro guadagni e ne sono usciti indenni, condividevano una convinzione comune: il token in sé non è mai stato il punto.

La chiave è il sistema sovrano che stiamo costruendo e la disciplina personale che ne consegue.

La crittografia è l'insegnante più crudele e onesta del pianeta: tira fuori i demoni che sono in te e trova i tuoi punti deboli, che si tratti di avidità, impazienza o pigrizia. Poi ti fa pagare una "tassa di iscrizione" salata. Credo di aver già pagato la mia parte, ahah. La mia unica speranza è che questo articolo ti eviti di pagare lo stesso prezzo.

Se leggi davvero questo dall'inizio alla fine (invece di lasciare che l'IA lo riassuma per te), allora credo davvero che tu abbia il potenziale per diventare uno di noi sopravvissuti che hanno conquistato più cicli e sei il tipo di persona che può davvero padroneggiare l'elenco delle competenze che ti ho fornito nella seconda parte.

Spero sinceramente che tu possa diventare uno dei miei nuovi "vecchi amici", un compagno d'armi che possa crescere insieme a me nel prossimo ciclo, in quello ancora dopo e in innumerevoli cicli a venire, e assistere insieme a come Bitcoin rivoluzionerà completamente il mondo.

Ai miei lettori di lunga data: grazie. È la vostra gentilezza e il vostro sostegno che mi hanno ispirato a ricordare il mio passato e a condividere queste esperienze.

Il mondo delle criptovalute può essere spesso frustrante, ma vale comunque la pena amarlo e costruirlo.

Bene, ora mi congedo e ci rivediamo al prossimo "aggiornamento consensuale".

— Gatto sottaceto