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C'è un'improvvisa frenata quando il mercato è in forte crescita?

Questa sera alle undici non solo le principali criptovalute come $BTC hanno subito un crollo, ma anche $XAU e $XAG hanno registrato un ribasso di quasi il 10%

Analisi delle cause del crollo:

1. Sovraccarico tecnico e presa di profitto
I metalli preziosi hanno accumulato un'enorme crescita in precedenza, il sentimento di mercato è estremamente fervente e gli indicatori tecnici sono gravemente sovraccarichi. Quando il prezzo ha toccato i massimi storici, un gran numero di posizioni di profitto si è concentrate, causando un ritracciamento tecnico.

2. Correzione marginale delle aspettative politiche
La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati nella riunione di gennaio e ha alzato la valutazione della crescita economica. Ciò ha portato a un raffreddamento delle aspettative di riduzione dei tassi, con i rendimenti dei Treasury statunitensi in aumento, riducendo l'attrattiva degli asset privi di interessi come l'oro.

3. Misure di controllo del rischio degli scambi
Per contenere la speculazione, le borse nazionali e internazionali hanno recentemente aumentato in modo intensivo i requisiti di margine e i limiti di oscillazione per i futures su oro e argento. Questa mossa ha aumentato i costi di transazione, spingendo alcuni fondi ad alta leva a chiudere le posizioni e uscire dal mercato.

4. Sospensione e limitazione degli acquisti di fondi correlati
Il fondo LOF dell'oro e dell'argento di Guotou è stato sospeso per l'acquisto a partire dal 28 gennaio a causa di un premio di mercato secondario troppo alto, e rimarrà sospeso per tutta la giornata del 30 gennaio. Questa azione ha interrotto il flusso di capitali di arbitraggio, aggravando la pressione di vendita all'interno del mercato.

5. Sentimenti di mercato e reazioni a catena
Il rapido calo dell'oro ha attivato un gran numero di ordini di stop loss programmati e ha innescato reazioni a catena, portando a un indebolimento sincronizzato di argento, rame e altri metalli, così come di asset rischiosi come le azioni statunitensi e il Bitcoin, formando un'ondata di vendite trasversale al mercato.

In sintesi, questo crollo è più un ritracciamento tecnico a breve termine che una inversione di tendenza a lungo termine. La logica centrale che sostiene il mercato rialzista dell'oro, come l'acquisto di oro da parte delle banche centrali globali e la tendenza alla de-dollarizzazione, non è cambiata. Tuttavia, la volatilità del mercato a breve termine potrebbe aumentare, prestare attenzione al controllo delle posizioni e del rischio.