Cosa è successo ieri (giovedì) nei mercati non è stata solo una discesa, ma è stata un "terremoto finanziario" che sarà studiato nei libri. Vedere l'oro cadere da un picco di 5.600$ e perdere più di 500 dollari in una sola sessione è un evento che ha fatto persino i grandi analisti strofinare gli occhi increduli. Gli schermi sono diventati di un rosso intenso, e i portafogli dei piccoli trader sono svaniti, e la domanda che domina il "trend" di oggi è: perché è avvenuto questo crollo improvviso? E la bolla è scoppiata?
Ecco l'analisi dettagliata delle quattro ragioni che hanno spezzato la schiena dell'oro ieri, e perché questo calo è considerato "logico" nel linguaggio dei numeri: 1. L'oro paga il conto delle "perdite azionarie" (trappola di liquidità)
La causa più pericolosa e nascosta non era nel mercato dell'oro stesso, ma a Wall Street. Ieri, le azioni tecnologiche e dell'intelligenza artificiale hanno subito una forte ondata di vendite. Quando i portafogli azionari crollano, i grandi fondi ricevono "margin calls" dalle banche. Per coprire queste perdite e fornire "liquidità" immediatamente, sono costretti a vendere il loro asset vincente e facilmente liquidabile: l'oro. L'oro non è sceso perché fosse cattivo, ma è sceso perché era un "assegno aperto" liquidato per salvare le perdite di altri mercati. 2. Presa di profitto delle "balene" al picco di 5,600$
Raggiungere i 5,600$ è stato un traguardo storico, ma è stato anche il "campanello d'uscita" per i grandi. Dopo le folli altezze di gennaio, i fondi hedge hanno deciso di fermarsi qui. Le vendite non erano per gli individui, ma erano la liquidazione di portafogli miliardari che hanno deciso di garantire i loro profitti in un colpo solo, creando una "palla di neve" che ha fatto scendere il prezzo rapidamente e inarrestabilmente. 3. La nuova matematica: i 500$ sono i vecchi 100$!
Dobbiamo abituarci al "nuovo reale" e alle sue fluttuazioni. Quando l'oro era a 1000$, un calo del 10% significava 100 dollari. Oggi, con l'oro che vola verso i cinquantasette, un movimento del 10% significa improvvisamente 500 dollari! Ciò che è accaduto è stato un "corretto tecnico" per gli indicatori sovraprezzati (Overbought), ma poiché il prezzo originale è molto alto, il numero (500$) appare spaventoso come se fosse un crollo, mentre in termini percentuali è un "corretto duro e naturale". 4. Voci sul "successore di Powell"
Ieri sono circolate forti voci nei corridoi politici riguardo la possibilità di sostituire "Jerome Powell" con figure più intransigenti (come Kevin Warsh) alla guida della Federal Reserve. Il mercato legge questi nomi come supporto per un dollaro forte. Solo una "voce" è stata sufficiente a dare una boccata d'aria al dollaro e infliggere un colpo pesante all'oro nel suo momento di debolezza. Riflessione: vendiamo o compriamo?
Un crollo di 500 dollari è doloroso psicologicamente, sì. Ma ha ripulito il mercato dalle "mani tremanti". L'oro è ancora in un "mercato rialzista" (Bull Market) a lungo termine, e ciò che è successo è stato un'operazione di "reset" violenta che era necessaria per continuare la traiettoria sana.
Messaggio per i trader: non prendere le tue decisioni solo sulla base del "colore della candela" rossa. Oggi venerdì è il giorno per "curare le ferite".. Osserva attentamente la chiusura settimanale, se il prezzo rimane sopra i supporti principali, chi ha comprato nel "sangue" di ieri potrebbe essere il più grande vincitore la prossima settimana.