🔥 Aggiornamento di mercato: le criptovalute consolidate sono tutte “in picchiata”, BTC tocca il livello più basso in 10 mesi
Il 1° febbraio il mercato delle criptovalute ha subito la sua più violenta caduta annuale! Bitcoin (BTC) è sceso del 6,35% in un giorno, toccando un minimo di 75687 dollari, stabilendo il record più basso dal 2025, fino alle 16:00 dello stesso giorno è risalito a 78848,5 dollari, con una perdita accumulata dell'anno superiore al 10%.
Le altcoin subiscono una “pulizia” drastica: Ethereum (ETH) è sceso del 9,4% in 24 ore, Solana (SOL) è crollato di oltre l'11%, DOGE e SUI hanno registrato perdite superiori al 9%, BNB e ADA sono scesi di oltre l'8%, senza alcuna sopravvivenza nel mercato. Secondo i dati di CoinGecko, in sole 24 ore, la capitalizzazione totale delle criptovalute è evaporata per 111 miliardi di dollari (circa 771,6 miliardi di yuan), l'indice della paura e dell'avidità è sceso a 23, entrando nella zona di “estrema paura”.
💥 Tragedia da liquidazione: 420.000 persone sono state liquidate forzatamente, 18 miliardi di fondi svaniti
I dati in tempo reale di Coinglass mostrano che il 1° febbraio la liquidazione nel mercato globale delle criptovalute ha raggiunto 2,561 miliardi di dollari (circa 18 miliardi di yuan), oltre 420.000 investitori sono stati “raccolti” — di cui il 90% erano long in cerca di prezzi alti, i giocatori ad alta leva sono stati i più colpiti!
La causa principale punta ai trading ad alta leva: molti investitori utilizzano leve di 50-100 volte per entrare, una piccola correzione dei prezzi innesca liquidazioni forzate, creando un circolo vizioso di “discesa → liquidazione → ulteriore crollo”. Ciò che è ancora più fatale è la mancanza di profondità nel libro ordini del mercato attuale, ordini di vendita di milioni di dollari possono innescare forti oscillazioni dei prezzi, amplificando ulteriormente l'effetto di capitolazione, molti investitori vedono i loro beni ridursi a zero in un solo giorno.
🚨 La verità sul crollo: quattro fattori negativi in risonanza, il mito del “gold digitale” è completamente crollato
1. Doppio colpo geopolitico e macroeconomico: i colloqui tra Stati Uniti e Iran sono in stallo, Trump suggerisce di non escludere attacchi militari, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente aumentano. Tuttavia, i fondi non sono affluiti in Bitcoin, ma sono invece impazziti per l'oro, i titoli di Stato americani e altri asset rifugio tradizionali; aggiungendo la forza del dollaro e l'inasprimento delle aspettative sulla politica della Federal Reserve, l'attrattiva del Bitcoin continua a diminuire.
2. La proprietà di rifugio ha completamente perso efficacia: il Bitcoin, precedentemente considerato “gold digitale”, questa volta si è completamente allontanato dalla logica di rifugio — non è salito quando l'oro ha raggiunto un massimo storico, è sceso rapidamente dopo il crollo dell'oro, creando un netto “divario di forbice” rispetto ad altri asset rifugio tradizionali. L'ultimo rapporto di Citibank ha direttamente smentito: “la proprietà anti-inflazione del Bitcoin è solo episodica, non è affatto uno strumento di copertura sistemica”.
3. La nebbia della regolamentazione sopprime la fiducia: politiche regolamentari chiave come il (progetto di legge CLARITY) negli Stati Uniti non sono ancora state attuate, le aspettative di sviluppo del settore sono poco chiare; insieme all'uscita continua di fondi dagli ETF spot, il mercato manca di un supporto continuo degli acquisti, il sentimento di acquisto è debole.
4. La collocazione degli asset è in una “crisi di identità”: la correlazione tra Bitcoin e l'indice Nasdaq 100 ha raggiunto 0,8, assomiglia di più a titoli tecnologici ad alta volatilità piuttosto che a strumenti di risparmio di valore. Le istituzioni accelerano il ritiro, giganti come Jefferies liquidano tutte le loro posizioni Bitcoin, reinvestendo in oro e altri asset stabili.
📌 Impatti futuri e consigli operativi
• A livello settoriale: l'entusiasmo degli investitori al dettaglio diminuisce, i volumi di scambio potrebbero rimanere deboli per 1-2 trimestri, le piccole criptovalute affrontano una crisi di liquidità, e le difficoltà di finanziamento per i progetti aumentano.
• Rischi di mercato incrociati: le criptovalute sono profondamente legate ai mercati azionari attraverso ETF e posizioni aziendali (come MicroStrategy), la volatilità potrebbe innescare la trasmissione del rischio tra i mercati; i paesi emergenti hanno un'alta dipendenza dalle criptovalute, questo crollo potrebbe accentuare la volatilità finanziaria locale.
• Raccomandazioni per gli investitori: l'attuale sentimento di mercato è fragile, si consiglia di ridurre la leva (controllare severamente entro 10 volte), evitando acquisti avventati; prestare particolare attenzione al livello di supporto di BTC a 75000 dollari, se scende ulteriormente o tocca il livello di 70000 dollari; a medio e lungo termine, è necessario prestare attenzione alla ricostruzione della valutazione dopo il crollo della narrazione del “gold digitale”, dando priorità alle criptovalute consolidate, evitando le valute con bassa capitalizzazione.
Il mercato non manca mai di opportunità, ma manca di rispetto — l'alta leva è una lama a doppio taglio, in situazioni estreme potrebbe diventare un “acceleratore verso lo zero”. In questo periodo di volatilità, sopravvivere è più importante che guadagnare soldi velocemente!!
