Un metodo amichevole per i principianti, basato su regole, per fermare le uscite emotive e costruire
fiducia a lungo termine.
La vendita in panico non è un problema di conoscenza. È un problema del sistema nervoso.
Quando il mercato diventa rosso, il tuo cervello tratta il movimento dei prezzi come un pericolo. Senti urgenza. Il tuo corpo vuole sollievo. Il tuo dito vuole il pulsante di vendita.
Questo articolo ti offre un sistema semplice che funziona perché rispetta la realtà.
La volatilità è normale nel crypto.
Le tue emozioni sono anch'esse normali.
Ciò che non è normale è lasciare che le emozioni controllino l'esecuzione.
Non hai bisogno di previsioni perfette. Hai bisogno di un comportamento ripetibile.
Utilizzerò l'intero mercato come contesto, perché in forti drawdown quasi tutto scende insieme. Menzionerò BTC una o due volte come esempio di un mercato ampiamente seguito, e menzionerò BNB quando parleremo di commissioni e costi di overtrading, perché i costi contano quando agisci.
emotivamente.
Cosa sono realmente le vendite di panico.
Le vendite di panico sono vendere principalmente per ridurre lo stress, non per seguire un piano.
Di solito accade quando queste tre cose si combinano.
Il prezzo si muove rapidamente.
La tua dimensione di posizione è troppo grande per la tua tolleranza al rischio.
Non hai una regola decisionale pre-scritta.
Quando quelle condizioni compaiono insieme, il tuo cervello cerca il sollievo più veloce. Vendere fornisce sollievo a breve termine, anche quando ti fa male a lungo termine.
Ecco perché le vendite di panico si ripetono. L'alleviamento insegna al cervello che vendere equivale a sicurezza. La prossima volta, l'impulso appare più velocemente.
Il primo passo è vedere il ciclo.
I dati dietro l'impulso: perché le perdite si sentono più grandi dei guadagni.
La ricerca comportamentale spiega perché l'impulso si sente così forte.
La teoria del prospetto descrive l'avversione alla perdita: le perdite si sentono psicologicamente più grandi dei guadagni di dimensioni uguali. Molti riassunti descrivono l'effetto come circa due volte più forte, il che significa che una perdita fa male circa il doppio di quanto un guadagno faccia bene.
Questo è importante nel crypto perché la volatilità porta a perdite frequenti lungo il cammino verso guadagni a lungo termine. Se non hai un sistema, il tuo cervello reagirà naturalmente in modo eccessivo alle perdite e sotto-reagirà al processo.
Un altro bias ben noto è l'effetto disposizione: gli investitori tendono a vendere i vincitori troppo presto e a mantenere i perdenti troppo a lungo. Questo non è solo un problema di crypto. Si manifesta in tutti i mercati perché è comportamento umano.
Il punto non è memorizzare i nomi dei bias. Il punto è accettare un fatto.
Se ti affidi ai sentimenti durante la volatilità, agirai di solito nel momento sbagliato.
Il sistema semplice: la scala di risposta alla volatilità.
Il tuo sistema deve essere abbastanza breve da usare sotto stress. Se ci vogliono dieci minuti, non lo seguirai.
Ecco la scala. Ti rallenta, separa la volatilità dal rischio reale e costringe a una decisione intenzionale.
La scala è potente perché crea attrito prima dell'azione. Quell'attrito è la differenza tra un'uscita pianificata e un'uscita in panico.
Se vuoi una regola da ricordare, ricorda questa.
Nessuna vendita all'interno dell'adrenalina.
Puoi ancora vendere. Devi solo farlo dopo la pausa di 90 secondi e dopo aver nominato la situazione.
L'albero decisionale per la vendita in panico: la tua lista di controllo di emergenza.
La maggior parte dei principianti vende in panico per uno dei tre motivi.
Hanno effettivamente bisogno di soldi presto.
La loro tesi è rotta, ma non hanno mai definito chiaramente la tesi.
Stanno reagendo solo al prezzo.
Un albero decisionale ti impedisce di mescolare queste ragioni.
Perché le vendite di panico fanno più male: matematica del drawdown e tempismo del recupero.
Quando il mercato è in calo, il dolore è reale. Ma anche la matematica è reale.
Se vendi dopo un grande drawdown, blocchi la perdita.
Se rimani investito con una dimensione adeguata, mantieni la possibilità di recupero.
Se vendi e poi esiti a rientrare, rischi di perdere i giorni di rimbalzo più forti.
I rimbalzi spesso si concentrano vicino ai giorni peggiori, perché i mercati si riprendono quando la vendita forzata finisce e la liquidità ritorna.
Ecco una semplice illustrazione di come un drawdown possa poi recuperare. Non sono dati di mercato reali. È un grafico didattico che mostra la logica.
Qui è dove la gestione del rischio batte la previsione.
Non puoi controllare il mercato.
Puoi controllare la tua dimensione, il tuo orizzonte temporale e le tue decisioni.
Quando la tua dimensione è abbastanza piccola, non hai bisogno di entrare in panico.
Quando la tua dimensione è troppo grande, ogni candela diventa emozionale.
Il costo di essere fuori: il problema di perdere i giorni migliori.
Molti investitori apprendono una lezione dolorosa: cercare di evitare i giorni peggiori spesso causa di perdere i giorni migliori.
Alcuni esempi educativi nei mercati tradizionali mostrano che perdere solo un pugno dei migliori giorni nel lungo periodo può ridurre significativamente i risultati a lungo termine. C'è dibattito su come questi esempi dovrebbero essere interpretati, ma l'avvertimento principale è ancora valido per i principianti.
Il tempismo è difficile.
I giorni migliori e peggiori spesso appaiono vicini.
Uscite emotive aumentano la possibilità di essere fuori durante il rimbalzo.
Ecco un grafico concettuale che illustra l'idea. È un'illustrazione in stile indice, non una garanzia e non una previsione.
Ogni mercato rosso crea due tipi di persone. Quelli che reagiscono e quelli che imparano. La differenza non è intelligenza o fortuna, è disciplina. Quando smetti di vendere dentro la paura, ti dai il vantaggio che la maggior parte dei trader non costruisce mai: la coerenza. Quindi rendi le tue regole visibili, mantieni il tuo rischio abbastanza piccolo da dormire e tratta ogni giorno volatile come un allenamento per il tuo futuro io. Il tuo obiettivo non è vincere un trade. Il tuo obiettivo è diventare la persona che non si rompe quando il mercato trema.
$BTC $BNB
