Cosa significano Long e Short nel trading di criptovalute?
A un livello fondamentale, long e short sono semplicemente due modi opposti di esprimere il tuo bias di mercato su un asset come Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altcoin.
Andare long significa che credi che il prezzo salirà. Impegni una parte di capitale come margine, applichi spesso leva finanziaria e guadagni se il mercato si muove verso l'alto.
Andare short significa che ti aspetti che il prezzo scenda. Vendi effettivamente asset presi in prestito a un prezzo più alto e miri a riacquistarli a un prezzo più basso in seguito, mantenendo la differenza come profitto.
A differenza del trading spot, il trading long-short ti consente di guadagnare sia nei mercati in crescita che in quelli in calo. Questa flessibilità è esattamente il motivo per cui molti trader sono attratti da esso. Ma è anche il motivo per cui le posizioni long e short sono considerate una spada a doppio taglio. I guadagni sono amplificati, ma lo sono anche le perdite.
I partecipanti al mercato spesso osservano il rapporto long/short come indicatore di sentiment. Quando le posizioni long dominano, l'ottimismo è alto. Quando le short si accumulano, la paura o la convinzione ribassista di solito prendono il sopravvento.
Come Funzionano il Long e Short con Margine e Leva
Per comprendere davvero il trading long e short, tre concetti devono essere chiari fin dall'inizio. Il margine è la quantità di denaro che metti per aprire una posizione. La leva determina quanto è più grande la tua posizione rispetto a quel margine. La liquidazione avviene quando le perdite consumano il tuo margine e l'exchange chiude forzatamente il tuo trade.
Immagina di avere 20 USD e aprire una posizione long con leva 10x. La dimensione della tua posizione diventa 200 USD. Se il prezzo sale del 10 percento, la posizione guadagna 20 USD, raddoppiando effettivamente il tuo margine iniziale. Ma se il prezzo scende solo del 10 percento, l'intero margine viene azzerato e la posizione viene liquidata.
Le posizioni short si comportano allo stesso modo, solo in modo inverso. Se shorti un asset con leva e il prezzo scende, i profitti sono amplificati. Se il prezzo sale bruscamente, la liquidazione arriva altrettanto rapidamente. In pratica, il trading long e short significa utilizzare una piccola quantità di capitale per controllare una posizione molto più grande, con risultati che oscillano rapidamente in entrambe le direzioni.
Gestione del rischio: Margine incrociato vs Margine isolato
Sulle piattaforme di derivati, i trader solitamente scelgono tra margine isolato e margine incrociato. Questa scelta gioca un ruolo importante in quanto danno può fare un singolo trade sbagliato.
Con il margine isolato, ogni posizione ha il suo margine dedicato. Se quella posizione viene liquidata, perdi solo l'importo a essa allocato. Il resto del tuo portafoglio futures rimane intatto. Questa struttura rende il margine isolato molto più perdonante per i principianti.
Il margine incrociato funziona in modo diverso. Tutti i fondi disponibili nel tuo portafoglio futures sono condivisi tra le posizioni. Quando un trade inizia a perdere pesantemente, il sistema tira automaticamente più margine per mantenerlo in vita. Se il prezzo continua a muoversi contro di te, una cattiva decisione può prosciugare l'intero conto. Fino a quando non comprendi appieno il comportamento del mercato e la tua psicologia, il margine isolato è generalmente l'opzione più sicura.
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