Nel mercato del trading, la "strategia di trading" è il tema centrale per ogni partecipante. In precedenza ho sottolineato che l'essenza della strategia di trading è l'integrazione e sovrapposizione di molteplici vantaggi di mercato—si entra nel mercato solo quando le condizioni predefinite A, B, C, D ecc. sono soddisfatte, e questa è la logica centrale del trading basato su strategie. Oggi, analizziamo sistematicamente come costruire una strategia di trading con una capacità di profitto stabile.

Il punto di partenza efficiente per costruire una strategia di trading è attingere a strategie mature e sistematiche. Attualmente, ci sono molteplici canali di apprendimento, è possibile acquisire conoscenze di trading tramite mentori del settore e libri professionali, ma il principio fondamentale è concentrarsi su un quadro di conoscenze sistematiche, piuttosto che su punti di conoscenza frammentati e disperdenti. Le conoscenze sistematiche sono come un hamburger con ingredienti abbinati in modo ordinato; i punti di conoscenza sono interconnessi e complementari, solo così possono generare valore sinergico; se si combinano forme singole e teorie isolate, si accumulerà solo un mucchio di "frammenti di conoscenza" disordinati, incapaci di formare una capacità di trading efficace. Nel campo del trading, la chiave per i profitti non è la larghezza della comprensione, ma la profondità della comprensione del sistema centrale.

Una volta ottenuta una strategia matura, il passaggio chiave è completare l'internalizzazione e la correzione attraverso la pratica ripetuta, trasformandola in una strategia esclusiva adatta a se stessi. Un comune fraintendimento nel mercato è pensare che avere una strategia di alta qualità porti automaticamente a profitti stabili, ma non è così. Le differenze nell'esperienza di trading e nel livello di comprensione possono far sì che la stessa strategia produca risultati radicalmente diversi tra trader diversi; la forma strategica sotto una comprensione iniziale non è spesso la soluzione ottimale per i profitti. In questo caso, è necessario eseguire continuamente la strategia, registrare l'intero processo di trading, identificare le deviazioni di comprensione e regolare progressivamente i parametri della strategia, la logica di entrata e uscita e le regole di gestione del rischio, fino a formare un ciclo chiuso di profitti stabili. Questo processo di adattamento e correzione è estremamente lungo; i trader ad alta frequenza di trading giornaliero di solito richiedono oltre un anno di affinamento, mentre i trader a lungo termine, avendo una frequenza di trading più bassa, vedranno ulteriormente allungato il ciclo di perfezionamento della strategia.

Il trading è essenzialmente un lungo percorso di pratica, e un metodo scientifico può ridurre i sentieri esplorativi, ma non ci sono scorciatoie. Per ottenere profitti sostenibili nel mercato, è necessario lavorare sodo e approfondire i sistemi, praticare e ottimizzare ripetutamente, e completare l'integrazione profonda tra la strategia e se stessi nella perseveranza a lungo termine, solo così si può stabilire un vantaggio commerciale stabile.

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