🔝 Parte superiore – Condizioni di mercato
Coppia: BTCUSDT (Bitcoin contro USDT)
Tipo: Futures Perpetui (senza scadenza)
Prezzo: $78,582.90
Variazione: +2.29% (significa che oggi il prezzo è aumentato)
🐋 Panoramica delle Balene (Riepilogo dei grandi trader)
Qui “Balene” si riferisce a investitori/trader che effettuano transazioni di grande valore.
Posizioni Totali delle Balene: $5.68 miliardi
👉 Il valore totale delle posizioni aperte in tutte le balene
Totale balene: 1854 persone
Rapporto long/corto nozionale: 26.20%
👉 Questo rapporto mostra l'equilibrio tra long e short nel mercato.
26% significa meno long, più short — cioè i grandi operatori sono più inclinati dalla parte corta.
🟢🟥 Suddivisione delle balene lunghe e corte
🟢 Balene lunghe (Compra / Prezzo in aumento)
602 balene
Posizioni correnti: $1.18B
Prezzo medio di ingresso: $86,883
PnL non realizzato: –$124.7M (Perdita)
Balene profittevoli: 44.85%
📌 Significa: molte balene lunghe sono entrate a un prezzo più alto. Il prezzo attuale (78k) è inferiore al loro ingresso (86k) → quindi la maggior parte è in perdita.
🔴 Balene corte (Vendi / Prezzo in discesa)
1252 balene (molto più che lunghe)
Posizioni correnti: $4.51B
Prezzo medio di ingresso: $92,748
PnL non realizzato: +$812.27M (Profitto)
Balene profittevoli: 77.55%
📌 Significa: Le balene corte hanno shortato a prezzi superiori. Ora il prezzo sta scendendo → sono in grande profitto.
🧠 Sentiment complessivo delle balene
✔ La maggior parte dei grandi trader è dalla parte corta
✔ Ora sono in buon profitto
❗ Questo significa che le balene probabilmente pensano che il prezzo possa scendere ulteriormente (almeno quando sono stati presi i dati)
📊 Parte inferiore – Attività recente delle balene (30 minuti)
113 balene hanno comprato
98 balene hanno venduto
Volume netto
Volume netto di acquisto: $18.75M
Volume netto di vendita: $7.93M
👉 A breve termine c'è stata un po' di pressione di acquisto, anche se nel complesso la grande posizione è ancora nettamente corta.
⏰ Ultimo grande scambio
Balena anonima
Ha comprato $18.75M
Tempo: 2026-02-03 05:30:04
Significa che un grande trader ha improvvisamente fatto un grosso acquisto — potrebbe esserci un rimbalzo a breve termine, ma nel complesso le balene sono ancora nettamente corte.
🔥 Riassunto in parole semplici
argomento
situazione
La maggior parte dei grandi trader
In posizione corta
Balene corte
In grande profitto
Balene lunghe
Nella maggior parte delle perdite
Attività a breve termine
Ci sono stati alcuni grandi acquisti
Segnale di mercato
Bias al ribasso, ma possibile rimbalzo a breve termine.
🧠 Errore #1 — “Le balene stanno shortando = il prezzo scenderà ora”
Hai visto:
77% delle balene sono corte, enorme profitto
Poi hai pensato: 👉 “Loro sono soldi intelligenti, anche io faccio corto ora”
Qual è il problema?
Balene:
Hanno shortato da molto in alto (ingresso medio ~92k)
Hanno un grande margine, possono sopportare il drawdown
Tu:
se entri tardi
Liquidazione / stop loss se va all'1–2%
📌 Spesso le balene shortano prima, poi lasciano salire un po' il prezzo → i corti in ritardo vengono liquidati → poi arriva il vero dump.
🧠 Errore #2 — Avere paura guardando il profitto non realizzato e fare un'entrata in panico
Le balene corte +$800M di profitto vedono il retail e pensano:
“Hanno già vinto, ora arriverà un grande dump!”
ma nel mercato il prezzo scende mangiando la liquidità.
Significa:
Prima il prezzo viene alzato un po'
Vengono introdotti nuovi short
Poi dump
Questo è chiamato trappola di liquidità 🪤
🧠 Errore #3 — Avere paura guardando il profitto non realizzato e fare un'entrata in panico
Molti pensano:
“Le balene lunghe sono in perdita, il market maker fornirà un pump per salvarle”
Non sempre.
I grandi operatori a volte:
tagliare i long perdenti
o coprire con uno short
Il mercato non si muove in base ai sentimenti di qualcuno 😅
🧠 Errore #4 — Pensare ai dati come uno strumento di timing
Questo dashboard mostra che:
🕒 Non in tempo reale, snapshot
Le balene possono cambiare posizione in pochi minuti
Quando stai guardando:
Potrebbero aver già chiuso
o ha invertito
Il retail entra guardando i dati, le balene si muovono guardando la liquidità
🧠 Errore #5 — Dimenticare il proprio rischio seguendo le balene
Balena:
50M posizione
Può sopportare un movimento avverso del 10%
Retail:
Leverage 20x
2% di movimento = conto andato 💀
La stessa idea di trading ≠ la stessa capacità di rischio
🎯 Qual è la verità?
I dati delle balene sono: ✔ strumento per comprendere il sentiment
❌ segnale di ingresso esatto non
Usalo per:
Comprendere il bias di mercato
Capire dove c'è più folla
Usalo NON per:
decisione “Faccio long/corto ora”
🔥 Mentalità professionale
Impara a pensare in questo modo:
❌ “Le balene corte → Anche io faccio corto”
✅ “Le balene corte pesanti → dove potrebbero essere intrappolati i corti?”
Compito del market maker:
Massimo numero di persone intrappolate dalla parte sbagliata