Ho sprecato mesi decorando grafici con ogni indicatore che TradingView offriva. RSI, MACD, nuvole Ichimoku, un pasticcio arcobaleno che non mi diceva nulla.

Risulta che osservare il prezzo è più utile che osservare formule matematiche in ritardo. Chi lo sapeva?

I movimenti dei prezzi vengono prima, gli indicatori cosplay dopo

Ogni indicatore è solo prezzo in un costume. Prima che l'RSI superi 30, il prezzo è già sceso. Prima che il MACD stampi un segnale, il prezzo è già si è mosso.

Quindi ho iniziato a osservare il prezzo e a porre domande semplici: Chi sta vincendo? Quanto è forte il movimento? Cosa succede a livelli chiave?

Leggere il momentum attraverso le candele: Pressione ribassista → Momentum rialzista → Consolidamento

Supporto e resistenza sono diventati la mia base, non teoria da manuale, ma livelli in cui il prezzo reagisce realmente perché il mercato li rispetta.

Supporto e Resistenza: Tradimento Incluso

Supporto = i compratori intervengono e spingono il prezzo verso l'alto. È un pavimento.

Resistenza = i venditori intervengono e spingono il prezzo verso il basso. È un soffitto.

Ecco la parte divertente: questi livelli cambiano lato come politici opportunistici. Il supporto rompe e diventa resistenza. La resistenza rompe e diventa supporto.

→ Perché Supporto e Resistenza Funzionano Davvero

Queste non sono linee magiche. Sono zone psicologiche e strutturali dove:

→ I trader ricordano i prezzi precedenti. Se BTC è rimbalzato a $76,000 due volte, i rialzisti ricordano che quel livello ha funzionato prima. È più probabile che comprino di nuovo lì.

→ Gli stop loss si accumulano. I ribassisti che hanno venduto a $80,000 hanno posizionato gli stop appena sopra. Quando il prezzo rompe, quegli stop si attivano come ordini di acquisto, facendo salire il prezzo.

→ Gli ordini limite si accumulano. A numeri tondi e livelli chiave, i libri degli ordini mostrano enormi ordini di acquisto/vendita limite in attesa.

→ I livelli istituzionali contano. I grandi attori hanno prezzi di ingresso medi che difendono. Quando il prezzo torna al loro costo medio, aumentano le posizioni.

Come Segno Effettivamente Questi Livelli

Non disegno linee a caso. Ecco il mio processo:

→ Molti tocchi contano. Un rimbalzo potrebbe essere fortuna. Due rimbalzi sono interessanti. Tre o più rimbalzi? Quello è un livello che il mercato rispetta.

→ Il prezzo non deve colpire esattamente. Il supporto non è un singolo prezzo, è una zona. BTC potrebbe rimbalzare a $76,100, poi $75,900, poi $76,050. Quella è ancora la stessa zona di supporto di $76K.

→ Il tempo aggiunge peso. Un livello che ha tenuto per mesi è più forte di uno che ha tenuto per giorni. Più a lungo il prezzo rispetta un livello, più significativo sarà l'eventuale rottura.

→ Il volume conferma l'importanza. Rifiuti di volume pesante a un livello significano che è difeso con forza. Rimbalzi di volume leggero sono più deboli e più propensi a rompersi.

Il Cambio di Supporto e Resistenza Spiegato

Qui le cose diventano interessanti.

Esempio 1: Il Supporto Diventa Resistenza

$BTC rimbalza a $76,000 tre volte in due settimane. I rialzisti difendono questo livello con forza. Poi la pressione di vendita aumenta, il prezzo rompe sotto $76,000 su volume elevato e scende a $74,000.

Cosa succede dopo?

Quando il prezzo cerca di recuperare e risale verso $76,000, affronta resistenza. Perché?

→ I rialzisti che hanno comprato a $76,000 sono ora in perdita. Quando il prezzo torna al loro ingresso, vendono per pareggiare.

→ I ribassisti che hanno shortato la rottura stanno prendendo profitti a $76,000.

→ I nuovi ribassisti vedono $76,000 come una resistenza provata (precedente supporto) e vendono lì.

Quel precedente pavimento di supporto è appena diventato un soffitto di resistenza.

Esempio 2: La Resistenza Diventa Supporto

$ETH affronta resistenza a $3,000. Il prezzo viene rifiutato lì due volte, tornando a $2,800 entrambe le volte. Poi, il momentum cambia. I compratori superano $3,000 su volume pesante e il prezzo corre a $3,200.

Ora il prezzo torna indietro. Cosa succede a $3,000?

→ I rialzisti che hanno perso il breakout comprano il pullback al livello provato.

→ I rialzisti che hanno comprato il breakout aumentano le posizioni, difendendo la loro zona di ingresso.

→ I ribassisti che hanno shortato a $3,000 hanno coperto in perdita. Sono fuori dal quadro.

→ I nuovi rialzisti vedono $3,000 come una resistenza precedente trasformata in supporto.

Quel soffitto è appena diventato un pavimento.

Parte superiore: il supporto diventa resistenza dopo la rottura. Parte inferiore: la resistenza diventa supporto dopo il breakout.

Il Ritest è tutto

Quando un livello rompe, il ritest ti dice se è reale o falso.

Rottura forte: il prezzo rompe il supporto/resistenza in modo deciso su alto volume, si allontana rapidamente e poi ritesta il livello dall'altro lato. Il ritest tiene (il precedente supporto ora agisce come resistenza, o viceversa). Questo conferma il cambio. Setup ad alta probabilità.

Rottura debole (fakeout): il prezzo rompe appena su basso volume, non si muove lontano e torna rapidamente indietro attraverso il livello. Questo significa che la rottura è fallita. Il livello originale tiene ancora.

Aspetto il ritest prima di entrare. È la differenza tra catturare un vero cambiamento di trend e essere ingannato.

Livelli Che Importano Davvero

Livelli Orizzontali – Molti punti di reazione. Questi si sono dimostrati validi.

Massimi/Minimi Swing – Zone di battaglia precedenti con contesto storico. Più affidabili dei numeri tondi casuali.

Livelli Psicologici – Numeri tondi ($50K, $100K). Gli esseri umani amano le cose tonde. I libri degli ordini si accumulano qui.

Medie Mobili – 50 MA e 200 MA sui grafici giornalieri. Quando il prezzo le rispetta, contano. Quando non lo fa, faccio finta che non esistano.

Linee di tendenza – Prezzo + tempo + momentum. Mostra la pendenza e la forza di un trend, non solo un punto di prezzo statico.

Linee di tendenza: Supporto e Resistenza con Atteggiamento

Le linee di tendenza sono livelli dinamici che si muovono con il prezzo. A differenza del supporto/resistenza orizzontali che sono statici, le linee di tendenza ti mostrano la pendenza, la velocità e la forza del momentum.

Come Disegnare Correttamente le Linee di Tendenza

Per i trend rialzisti: collega almeno due minimi superiori con una linea retta che si estende in avanti. La linea agisce come supporto dinamico.

Per i trend ribassisti: collega almeno due massimi inferiori con una linea retta che si estende in avanti. La linea agisce come resistenza dinamica.

Regole chiave che seguo:

1. Necessitiamo di almeno 3 tocchi per la conferma. Due punti fanno una linea. Tre tocchi confermano che il mercato rispetta la linea di tendenza.

2. Non forzare la linea. Se stai piegando il tuo grafico per far combaciare i tocchi, la linea di tendenza non è valida.

3. I tocchi delle candele contano. Il prezzo non deve chiudere sulla linea. I tocchi validi sono i wicks che testano e rifiutano la linea di tendenza.

4. Più ripido = più debole. Le linee di tendenza aggressive (angoli ripidi) rompono più velocemente. Le linee di tendenza graduali mostrano un momentum sostenibile.

Le linee di tendenza ti dicono più della semplice direzione, ti raccontano la storia del momentum.

Le Candele Hanno Bisogno di Contesto o Sono Inutili

Per mesi ho pensato che i modelli di candele fossero magia. "Martello = compra!" Sì, no.

Martello al supporto in un trend ribassista = i compratori hanno rifiutato prezzi più bassi. Martello nel bel mezzo del nulla = è solo martedì.

Stella cadente alla resistenza in un trend rialzista = venditori che prendono il controllo. Stella cadente a metà gamma = rumore.

Dojis/punte rotanti = indecisione. Rilevanti solo vicino a livelli chiave. In altri luoghi, sono solo candele con una crisi di identità.

Martello al supporto (inversione rialzista), Stella cadente alla resistenza (inversione ribassista), Doji a livello chiave (indecisione)

Trade Reale Che Ho Fatto (E Non Ho Sbagliato)

BTC si è avvicinato al supporto di $76,000 su 4H:

1. Livello: Due rimbalzi precedenti qui. Supporto provato.

2. Volume: La pressione di vendita svanisce mentre il prezzo si avvicina a $76K.

3. Candela: Martello formato al supporto con lungo wick inferiore.

4. Conferma: La candela successiva si è chiusa verde, il volume è aumentato.

Entrata: Sopra il massimo del martello. Stop: Sotto $75,500. Target: $78,500.

Risultato: Raggiunto il target.

Errore iniziale: prima entravo solo sul martello. Nessuna conferma, solo vibrazioni. Sono stato massacrato ripetutamente prima di imparare ad aspettare una candela. La pazienza non è "perdere il movimento", non è essere stupidi.

Processo Giornaliero

1. Osserva il prezzo su grafici 1H, 4H, giornalieri.

2. Segna supporto/resistenza nelle vere zone di reazione.

3. Disegna linee di tendenza per la struttura del momentum.

4. Osserva il comportamento delle candele a livelli + volume.

5. Chiedi: Chi sta vincendo? Momentum che continua o muore?

Alcuni giorni ho ragione. Alcuni giorni il mercato mi ricorda che sto ancora imparando.

Cosa Importa Davvero

TA non riguarda la previsione del futuro. Riguarda la lettura del contesto, la gestione del rischio e non forzare operazioni per noia. Supporto, resistenza e linee di tendenza costruiscono quel contesto.

Sto ancora imparando. Continuo a fare errori. Continuo a essere umiliato.

Ma almeno ora so perché ho torto. Progresso.