Benvenuti nel nostro approfondimento sui Trend di Mercato e sull'Azione di Prezzo, il progetto del movimento dei prezzi che getta le basi per ogni strategia di trading di successo.
In questo blog, esploreremo come la struttura di mercato rappresenti il quadro fondamentale delle fluttuazioni dei prezzi, delle tendenze di mercato, dei livelli di supporto e resistenza e delle fasi di mercato distinte, tutte cose che si uniscono per raccontare la storia di dove è stato il mercato e dove potrebbe essere diretto.
Nelle sezioni che seguono, analizzeremo:
Che cos'è una Struttura di Mercato?
Come rappresenta la dinamica del movimento dei prezzi.
L'importanza delle Strutture di Mercato:
Padroneggiare questo concetto è fondamentale per interpretare il sentiment di mercato e prendere decisioni di trading informate.
Identificazione di Swing e Tendenze:
Utilizzando modelli come Massimi Superiori, Minimi Inferiori e altro per valutare la direzione del mercato.
Tracciamento dei Livelli di Supporto e Resistenza:
Come questi livelli servono come punti critici per ingressi e uscite di trading.
Fasi di Mercato – AMD
Uno sguardo all'accumulo, alla manipolazione e alla distribuzione per rivelare la narrativa dietro i movimenti dei prezzi.
Applicando questi concetti alla tua routine di trading, imparerai a mappare la struttura del mercato, anticipare movimenti potenziali e cavalcare le tendenze con fiducia mentre gestisci efficacemente il rischio.
Cos'è una Struttura di Mercato?
Immagina di guardare un grafico di EUR/USD o di un'azione come AAPL. Ogni picco e avvallamento, ogni rifiuto a un livello di supporto o resistenza, è un pezzo del puzzle. Quando vedi una serie di massimi e minimi crescenti, ti dice che gli acquirenti sono al comando, segnalando un trend rialzista. Al contrario, massimi e minimi decrescenti indicano un trend ribassista. E quando i prezzi si stabilizzano in massimi e minimi uguali, il mercato è probabilmente laterale, muovendosi senza una direzione chiara.
La struttura di mercato rappresenta il quadro del movimento dei prezzi, inclusi swing, supporto/resistenza e fasi.
Comprendere questi elementi non è solo accademico: è pratico. Riconoscere le fasi di mercato come Accumulo, Manipolazione e Distribuzione ti consente di identificare quando il mercato sta costruendo posizioni silenziosamente, quando si sta preparando per una rottura e quando è il momento di prendere profitti prima che si verifichi una inversione.
Importanza delle Strutture di Mercato
Una solida comprensione della struttura di mercato ti consente di prendere decisioni informate, interpretare il sentiment di mercato e impostare ingressi e uscite di trading affidabili. È la base su cui si costruiscono tutte le strategie di trading.
Serve come base per prendere decisioni di trading informate.
Aiuta i trader a interpretare la potenziale direzione del mercato in base alle formazioni di prezzo.
Fondamentale per sviluppare strategie di ingresso e uscita affidabili.
Applicare la Struttura di Mercato al Tuo Trading
La struttura di mercato rappresenta il progetto di come i prezzi si muovono nel tempo e padroneggiarla è la base per tutte le strategie di trading. Riconoscendo schemi chiave—come swing, livelli di supporto e resistenza e le fasi del comportamento di mercato, puoi meglio valutare dove sta andando il mercato e prendere decisioni di trading più informate.
Immagina di guardare un grafico di EUR/USD o di un'azione come $AAPL. Il grafico è pieno di picchi e avvallamenti che raccontano una storia:
2 Tipi di Strutture di Mercato
Mercato in Tendenza:
Un mercato in tendenza mostra un chiaro movimento direzionale, che può essere più facile da negoziare poiché la tendenza fornisce indicazioni sui potenziali ingressi e uscite.
Mercato Non in Tendenza (Laterale):
In un mercato laterale, i prezzi oscillano tra livelli fissi. Riconoscere queste condizioni è fondamentale per applicare strategie di breakout o inversione in modo efficace.
Identificazione di Swing e Tendenze
Per comprendere ulteriormente la struttura di mercato, dobbiamo anche capire come viene costruita. Come
come accennato sopra, una struttura di mercato è composta da una combinazione di swing di mercato, massimi e minimi di swing.
Quando vedi una serie di massimi crescenti (HHs) e minimi crescenti (HLs), sai che gli acquirenti sono al comando e il mercato è in un trend rialzista. Al contrario, massimi inferiori (LHs) e minimi inferiori (LLs) indicano un trend ribassista. In un mercato laterale o di oscillazione, massimi uguali (EHs) e minimi uguali (ELs) sono evidenti, suggerendo nessuna direzione chiara.
Concetti Chiave:
Massimi Superiori (HHs) & Minimi Superiori (HLs): Azione di Prezzo Rialzista
In un trend rialzista, il mercato crea costantemente nuovi massimi e ritrae creando minimi più alti. Questo schema segnala che gli acquirenti sono al comando.
Massimi Inferiori (LHs) & Minimi Inferiori (LLs): Azione di Prezzo Ribassista
Al contrario, un trend ribassista è contrassegnato da massimi e minimi inferiori, indicando che i venditori dominano il mercato.
Massimi Uguali (EHs) & Minimi Uguali (ELs): Azione di Prezzo Laterale
Se il prezzo non è né in una condizione di tendenza evidente, sia in su che in giù, probabilmente si trova in un mercato laterale o di oscillazione.
Supporto e Resistenza
Questi sono i livelli dove il prezzo storicamente ha avuto difficoltà a superare. Il supporto funge da pavimento quando i prezzi scendono, e la resistenza funge da soffitto quando i prezzi aumentano. Tracciando questi livelli, puoi individuare potenziali punti di ingresso e uscita. Ad esempio, una volta che identifichi che il prezzo è stato respinto a un livello di resistenza specifico più volte, potresti prepararti per una rottura quando quel livello viene finalmente superato.
I movimenti non possono essere creati se non ci sono livelli di supporto o resistenza.
Consideriamo un Swing High dopo che il prezzo ha colpito una Resistenza, impedendogli di muoversi verso l'alto.
Consideriamo un Swing Low dopo che il prezzo ha colpito un Supporto, impedendogli di muoversi verso il basso.
Tracciamento dei Livelli di Supporto e Resistenza
Passo 1: Identificare un movimento iniziale.
Passo 2: Aspetta che il prezzo venga respinto.
Passo 3: Aspetta che il prezzo trovi supporto.
Passo 4: Aspetta una rottura.
Fasi di Mercato – AMD (Accumulo, Markup, Distribuzione)
Una struttura di mercato ha fasi. Non è sufficiente seguire il prezzo senza comprendere la narrativa o la storia dietro i suoi movimenti di prezzo.
Esaminando il comportamento del mercato, puoi vedere un esempio classico delle tre fasi di mercato primarie:
Accumulo:
Questa è la fase in cui la liquidità viene accumulata mentre il mercato si muove lateralmente.
Durante la fase di Accumulo, il mercato scambia in un intervallo ristretto mentre gli acquirenti costruiscono silenziosamente
posizioni.
Manipolazione:
Nella fase di Manipolazione, il mercato è ingegnerizzato per eliminare entrambi i lati del mercato prima di andare nella direzione effettiva. Conoscere la fase di manipolazione ti tiene lontano dal mercato e in attesa che la situazione si chiarisca prima di cercare opportunità.
Durante la fase di manipolazione, il prezzo mette in scena una rottura ma torna indietro all'interno dell'intervallo, eliminando le mani deboli. Un altro scenario è che il prezzo scende dal lato opposto e poi si inverte rapidamente verso l'alto, eliminando gli ordini di stop loss su entrambi i lati.
Distribuzione:
Infine, nella fase di Distribuzione, poiché la manipolazione è già avvenuta e la liquidità necessaria è già stata raccolta, è qui che vorremmo cavalcare dove il prezzo è ora pronto per andare in una certa direzione.
Questa è la fase dopo la manipolazione, o la liquidità è già stata estratta ed è pronta per andare nella direzione effettiva.
Una volta che comprendiamo come funziona la struttura di mercato, come tracciare i livelli e le sue fasi, il passo successivo è identificare dove sta andando il prezzo.
Comprendere la struttura di mercato è il primo passo essenziale: ti fornisce la conoscenza su come si comportano i prezzi e formano tendenze.
Come applicare l'analisi della struttura di mercato nel tuo trading
Identifica il Tipo di Mercato Corrente:
Mercato in Tendenza: Cerca modelli chiari di HHs/HLs (trend rialzista) o LHs/LLs (trend ribassista).
Mercato Laterale: Osserva se il prezzo oscilla tra massimi e minimi uguali, indicando un movimento laterale.
In questo caso, il prezzo era precedentemente in un mercato ribassista e si è fermato creando un mercato laterale.
Attualmente, il prezzo ha già superato l'intervallo con un potenziale per un ulteriore movimento rialzista.
In base alla struttura, siamo in un mercato in tendenza rialzista proveniente da un mercato laterale e da un mercato ribassista.
2. Segna i Livelli di Supporto e Resistenza:
Passo 1: Identifica il movimento iniziale in cui il prezzo inizia il suo cambiamento direzionale.
Passo 2: Aspetta che il prezzo venga respinto a un livello di resistenza (o supporto) potenziale.
Passo 3: Conferma che il prezzo ha trovato supporto (o incontrato resistenza) osservando più tocchi sul livello.
Passo 4: Cerca una rottura da questi livelli come conferma del prossimo movimento.
3. Determina le Fasi di Mercato:
Accumulo: Identifica quando il mercato è tranquillo e laterale; è qui che il denaro intelligente costruisce posizioni.
Aspetta che il prezzo riveli la sua intenzione aspettando che il prezzo rompa o scenda.
Manipolazione: Aspetta che il prezzo attivi una rottura o un breakdown ai livelli di resistenza o supporto. Osserva il prezzo nel timeframe inferiore se sta creando
Il prezzo, se le istituzioni sono presenti, metterà in scena una rottura che potrebbe essere un fake out.
Il prezzo scambia per rompere ma non si è chiuso sopra l'intervallo, segnalando un potenziale fake out.
Possiamo controllare un timeframe molto più basso per confermare se si romperà o scenderà.
Andando sul timeframe M5, possiamo vedere che il prezzo non è riuscito a rompere e procedere al breakdown nel timeframe inferiore, segnalando un movimento di inversione.
2 Approcci al Trading:
Trade di Inversione
Attualmente siamo in un mercato in trend rialzista, ma sembra che il prezzo non sia riuscito a superare con successo, possiamo cercare un potenziale breakdown nei timeframe inferiori. In questo caso, abbiamo avuto un breakdown nel timeframe M5 per un potenziale ribasso.
Puoi negoziare il breakdown entrando short al livello di supporto una volta che è
L'obiettivo per questo è solo il prossimo minimo poiché, in generale, siamo ancora in un mercato in trend rialzista.
2. Trade di Manipolazione
Aspetta che il prezzo vada all'altra estremità dell'intervallo e cerca conferme che ora è disposto ad andare nella sua direzione effettiva in base al timeframe superiore.
Una volta che il prezzo raggiunge l'altro lato, torna di nuovo al timeframe inferiore per cercare una rottura.
Con questo metodo, possiamo negoziare a favore della tendenza.
Distribuzione: Fai attenzione a un rallentamento del momentum o a un prezzo che raggiunge massimi/minimi storici; potrebbe essere il momento di capitalizzare i profitti o prepararsi per una inversione.
Gli obiettivi possono essere impostati ai livelli di resistenza precedenti. Puoi anche impostare obiettivi a 2R o 3R.
Se stai per mantenere la posizione, fai attenzione, poiché le manipolazioni sui minimi precedenti possono ancora verificarsi lungo il cammino e potrebbero persino procedere a una inversione.
Integrando questi concetti nella tua routine di trading, puoi sviluppare un approccio più disciplinato e informato che aumenta le tue possibilità di fare le mosse giuste nel mercato. Questa visione olistica—dalla comprensione della struttura di mercato all'esecuzione di trade precisi—ti consente di cavalcare le tendenze con fiducia e gestire il rischio in modo efficace.