Il mio approccio sistematico per analizzare e negoziare i mercati
Analisi delle tendenze di mercato attuali:
Inizia analizzando la tendenza attuale del mercato utilizzando medie mobili e andamento dei prezzi. Determina se il mercato è in tendenza al rialzo, al ribasso o laterale. Ciò fornisce una comprensione fondamentale della direzione del mercato.
Analisi dei volumi:
Una volta identificata la tendenza, analizza i volumi di trading per confermare la forza della tendenza. Inizia con il volume cumulativo per valutare l'attività di trading complessiva, quindi esamina il delta del volume cumulativo per comprendere la pressione di acquisto e vendita. Infine, analizza il profilo del volume per identificare livelli significativi di supporto e resistenza.
Conferma della tendenza:
Dopo aver valutato i volumi, conferma la tendenza utilizzando interessi aperti e tassi di finanziamento. L'aumento degli interessi aperti insieme al movimento dei prezzi convalida la forza della tendenza. Inoltre, il monitoraggio dei tassi di finanziamento fornisce informazioni sul sentiment del mercato, che può confermare o contraddire la tendenza osservata.
Entrate di trading:
Con una tendenza confermata, utilizza algoritmi di apprendimento automatico per identificare potenziali entrate di trading. L'apprendimento automatico può analizzare dati storici e modelli di mercato per generare segnali di trading. Incorpora questi segnali nella tua strategia di trading per entrare in posizioni in linea con la tendenza identificata.
Gestione del rischio:
Infine, implementa tecniche di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale. Calcola l'Average True Range (ATR) per determinare livelli di stop-loss appropriati in base alla volatilità del mercato. Inoltre, gestisci il tuo portafoglio in modo efficace diversificando tra diverse classi di attività e dimensionando le posizioni in modo appropriato per ridurre al minimo il rischio.
Seguendo questo approccio organizzato, puoi analizzare sistematicamente il mercato, confermare la tendenza, identificare opportunità di trading e gestire il rischio in modo efficace. Questo flusso di lavoro strutturato aiuta a garantire che tu prenda in considerazione tutti i fattori di mercato rilevanti nel prendere decisioni di trading informate.
Ho anche uno script di strategia TV che sta automatizzando questo processo, commenta qui sotto se sei interessato.