Forse non è il contratto che dovresti rescindere, ma la tua dipendenza dal gioco d'azzardo. .
Il contratto è solo uno strumento, puoi usarlo per scommettere, posizione piena ogni volta, 125X, scommetti su te stesso che potresti essere fortunato questa volta, la bicicletta diventerà una moto, la moto diventerà una Lambo e la Lambo diventare di nuovo una bicicletta; puoi anche imparare prima a fare trading, come gestire il rischio, ad esempio, utilizzare il 5% o il 2% del tuo conto ogni volta ed eseguire almeno 100 ordini di backtesting su TradingView per un periodo di at almeno sei mesi per verificare se la tua strategia è redditizia. Altrimenti, i soldi guadagnati dal gioco d’azzardo molto probabilmente prima o poi verranno restituiti al mercato.
In passato mi sono occupato di e-commerce internazionale, di pubblicità su Facebook, di pubblicità su Google, di marketing affiliato, fino a quando non ho scoperto che il trading è una competenza fantastica, un modello di business che può generare profitto anche lavorando da soli. Non è come alcuni modelli di guadagno, dove i costi di tentativo ed errore sono molto alti, e la replicabilità dei profitti dipende dalla fortuna e dalle politiche della piattaforma. Puoi assolutamente passare dal backtesting al forward testing nell'apprendimento del trading, quindi utilizzare un piccolo conto per il trading in tempo reale e successivamente passare all'operare su un grande conto in tempo reale.
Conoscere un gruppo di trader stranieri, alcuni dei quali non sono nemmeno al liceo, ma sono già dei trader molto bravi; in futuro, diventerà naturale per loro diventare trader a tempo pieno. Ovviamente, la maggior parte del gruppo fa trading di forex, mentre io mi occupo principalmente di criptovalute; le strategie sono simili, e alcune strategie funzionano anche in diversi ambiti, non importa se fai trading di azioni, futures, forex o criptovalute.
Come ho detto prima, se vuoi considerare il trading come una competenza da apprendere, potrebbe aprirti una nuova porta. Che tu stia facendo trading di criptovalute o di futures forex, per diventare un trader che guadagna in modo stabile, devi prepararti a fare tre cose fondamentali.
Inizia a padroneggiare una strategia. Il presupposto è ovviamente scegliere un campo, ad esempio fare solo trading di contratti di criptovalute. Puoi assolutamente provare diverse strategie mentre inizi a imparare, per trovare quella che ti si addice; ad esempio, alcune persone possono dedicare solo uno o due ore al giorno per il trading, quindi una strategia che richiede molto tempo di monitoraggio potrebbe non essere adatta a loro; rispetto a un day trader, potrebbero aver bisogno più di una strategia da swing trader.
Supponiamo che tu abbia studiato per un certo periodo (ci sono innumerevoli risorse gratuite su YouTube) e abbia trovato una strategia che ti piace o che ti si addice; vuoi fare backtesting di questa strategia su almeno 100 operazioni. Ti consiglio di utilizzare dati di oltre 200 operazioni su un arco di tempo superiore a un anno; se sei in profitto, puoi considerare di verificare la tua strategia sul mercato, piuttosto che andare all-in all'inizio, quando non sai nulla (più un principiante è inesperto, più è propenso a fare all-in). Se si tratta di una strategia di swing trading, ad esempio guardando il grafico a 4 ore, potrebbe non essere necessario testare così tante operazioni per ottenere dati di backtesting relativamente affidabili.
2. Gestione del rischio. Questo è completamente indispensabile; non so se alcune persone si siano informate sulla gestione del rischio quando sono in posizione con un leverage di 125 volte. Nessun trader può avere un tasso di vincita del 100%; ciò che dobbiamo fare è guadagnare di più che perdere dopo un mese o un anno, e sarai in profitto. Nota che dico guadagnare di più, non vincere di più; alcune strategie ad alto RR (rapporto rischio-rendimento) possono farti guadagnare anche senza vincere più di quanto perdi; ad esempio, con una strategia 1:3 RR, basta avere un tasso di vincita del 33% per essere in profitto: perdi due operazioni e ne vinci una, ma guadagni tre volte il rischio. Quindi, parlare solo di tasso di vincita senza considerare il RR è ingannevole. Quando ho iniziato a fare trading, ho incontrato strategie che potevano raggiungere un tasso di vincita superiore al 90%, ma ogni volta che perdevo il 15% del mio capitale, dovevo avere un tasso di vincita del 95% o superiore per far funzionare quella strategia in modo stabile. Inoltre, non impostare stop-loss è rischioso; non cadere nella trappola di piccoli guadagni e grandi perdite, a meno che i tuoi dati di test non supportino l'assenza di stop-loss. Nel mio circolo, impostiamo sempre uno stop-loss per ogni operazione, così sai esattamente quanto perderai se l'operazione va male. Devi conoscere il tuo tasso di vincita, il tuo RR medio per le operazioni vincenti, sapere quante opportunità di trading hai ogni settimana o mese, e poi impostare una percentuale del tuo capitale totale come rischio per ogni operazione (puoi decidere in base al tuo tasso di vincita, ad esempio un conservativo 2%, un po' più aggressivo 5%). Inoltre, per evitare il trading di vendetta e prevenire la frustrazione, devi impostare alcune regole di trading, come fermarti dopo due perdite consecutive in un giorno o interrompere il trading se perdi il 10% in un giorno, ecc.; tutte queste sono parti della gestione del rischio.
3. Mentalità. Solo dopo aver fatto bene le cose sopra puoi parlare della mentalità. Se non hai una strategia di trading con backtesting che ti garantisca profitti stabili e non fai affatto gestione del rischio, discutere della mentalità è privo di significato. Solo quando hai sistemato le prime due cose, la mentalità di trading può entrare in gioco, ed è fondamentale. Alcuni si esibiscono bene nel backtesting, ma quando si tratta di trading in tempo reale non vanno bene, probabilmente a causa di problemi di mentalità, come il fatto di infrangere continuamente le proprie regole e temere di perdere profitti chiudendo le operazioni in anticipo; potresti scoprire che il tuo tasso di vincita non è così alto come durante il backtesting, equivalendo a infrangere le tue regole. Inoltre, ci sono persone che vogliono ottenere risultati immediati; dopo quattro anni di università, non trovare lavoro è normale, ma come è possibile imparare una competenza che possa garantire la propria esistenza e persino la libertà finanziaria in uno o due mesi? Non ha senso, giusto? Quindi, il trading part-time con un lavoro va bene, fino a quando puoi dedicarti al trading a tempo pieno, e un giorno i tuoi dati te lo diranno. In effetti, le competenze possono essere apprese rapidamente, mentre la mentalità richiede un periodo di affinamento più lungo, specialmente per coloro che inizialmente non hanno una buona mentalità.
Il trading è un percorso di crescita, proprio come la vita; non guardare quanto guadagnano gli altri oggi o chi ha raddoppiato il proprio conto; il tuo unico avversario sei tu stesso. Anch'io sono in questo percorso di trading, imparando e proseguendo, spero che tutti possano raggiungere i propri obiettivi.
Scrivere non è facile; anche se riesco ad aiutare solo una persona, va bene; è la prima volta che scrivo così tanto su Zhihu.
24.3.2024 aggiunta:
C'è davvero qualcuno che legge le mie risposte, aggiungo un'altra cosa.
Nella risposta precedente non ho sottolineato l'importanza di un'esecuzione di alto livello, che è altrettanto essenziale. Cosa significa? È come se i trader fossero atleti in una competizione: un giorno ottieni la medaglia d'oro (hai trovato una strategia redditizia e guadagnato i tuoi primi soldi), e poi inizi a sentirti superiore e smetti di allenarti seriamente (inizi a fare trading in modo casuale, non seguendo gli alti standard precedenti nell'esecuzione della strategia; oppure aumenti arbitrariamente il rischio per ogni operazione, senza seguire gli standard di gestione del rischio precedenti). Alla fine, potresti tornare a essere un atleta mediocre (perdendo i profitti precedenti).
Quindi il trading è una maratona, prima di tutto devi assicurarti di non essere escluso per avere delle opportunità; partire in vantaggio non deve farti essere presuntuoso; chi riesce a resistere fino alla fine sarà il vero vincitore.