introduzione
Sono trader di futures e spot solo su criptovalute con 5 anni di esperienza. Sono sopravvissuto alla grande cotta del periodo COVID e post-COVID, ho previsto il crollo e l'ho shortato fino a 23.000$, poi ho smesso di fare trading per un po', ho perso parte del mio profitto e 5 mesi fa bitcoin ha attirato nuovamente la mia attenzione. Specifico solo sulle posizioni short, traggo profitto dalle posizioni long solo a pronti. IL MIO OBIETTIVO è fare ricerche utili, analisi fondamentali e condividerle con voi, sperando di ricevere in cambio un po' della vostra attenzione.
Ora torniamo a Data:
Questo è uno dei miei lavori di ricerca più importanti che copre la macroeconomia, i cicli dei bicoin, il confronto laterale, l'apprendimento dei modelli bitcoin e altri aspetti cruciali
Dati e analisi
Cosa possiamo aspettarci nel 2024 sulla base dei modelli passati. Analizziamolo con alcuni spunti interessanti
Attenzione alle somiglianze sul tavolo! È fondamentale capire perché il ciclo è così simile in Bitcoin.
I cicli di Bitcoin e gli effetti dell’halving
Il mercato di Bitcoin opera secondo un ciclo di dimezzamento di quattro anni, riducendo i premi minerari e facendo aumentare i prezzi. Ecco uno sguardo più da vicino a questi cicli e alle loro implicazioni future.
Cambiamenti macroeconomici: 2021 vs. 2024
Il panorama economico è cambiato radicalmente dal 2021 al 2024, rendendo quest’ultimo più impegnativo. Ecco perché:
🧧 Stabilità finanziaria globale
2021🍂
Ripresa post-COVID: le economie si stavano riprendendo. Le banche centrali, inclusa la Federal Reserve, hanno implementato misure di QE e di stimolo, iniettando liquidità e mantenendo i tassi di interesse vicini allo zero. Il PIL degli Stati Uniti è cresciuto del 5,7% (Bitcoin Magazine).
Crescita economica: sorprendentemente, la crescita del PIL è stata robusta, trainata dall’allentamento dei lockdown e dagli sforzi di vaccinazione.
2024🍃
Rallentamento economico: la crescita del PIL globale è rallentata a circa il 2,4% a causa dell’inflazione persistente e delle politiche monetarie più restrittive (CoinGecko).
Aumento dei tassi di interesse: le banche centrali hanno aumentato i tassi in modo significativo per combattere l’inflazione, con i tassi della Fed al 5%, aumentando i costi di finanziamento (coinglass).
🧧 Tensioni geopolitiche
2021🍂
Clima stabile: le tensioni geopolitiche sono state presenti ma contenute, consentendo la ripresa del commercio.
2024🍃
Escalation dei conflitti: i conflitti in corso e le guerre economiche hanno interrotto le catene di approvvigionamento e il commercio globali.
Sanzioni e guerre commerciali: nuove sanzioni e restrizioni commerciali hanno messo a dura prova le relazioni internazionali.
🧧 Inflazione e svalutazione della valuta
2021🍂
Inflazione moderata: l’inflazione è stata al 4,7%, guidata dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dall’aumento della domanda (Bitcoin Magazine).
2024🍃
Inflazione elevata: l’inflazione è salita all’8%, erodendo il potere d’acquisto e aumentando il costo della vita.
Debolezza valutaria: le principali valute si sono deprezzate rispetto al dollaro USA, aumentando i costi di importazione.
🧧Ambiente tecnologico e normativo
2021🍂
Incertezza normativa: il contesto normativo delle criptovalute si stava evolvendo, con segnali contrastanti da parte dei governi. L’interesse istituzionale è stato elevato.
Progresso tecnologico: progressi come SegWit hanno migliorato la scalabilità di Bitcoin.
2024🍃
Chiarezza e inasprimento normativo: sono state implementate normative più severe, tra cui tasse più elevate e misure di conformità, che hanno smorzato l’entusiasmo degli investitori.
Maturazione tecnologica: le innovazioni continuano ma a un ritmo più lento, concentrandosi maggiormente sulla conformità e sulla sicurezza.
🧧 Sentiment del mercato e comportamento degli investitori
2021🍂
Entusiasmo rialzista: il mercato è stato rialzista, guidato dalla ripresa post-COVID e dalla crescente adozione delle criptovalute (coinglass).
Diversificare la base degli investitori: più investitori istituzionali sono entrati nel mercato, aggiungendo stabilità e speculazione.
2024🍃
Attenzione ribassista: il sentiment è più cauto a causa delle incertezze economiche e dell’elevata inflazione. Gli investitori sono cauti e riducono l’esposizione ad asset ad alto rischio come le criptovalute.
Fuga verso la sicurezza: gli investitori preferiscono investimenti più sicuri come l’oro e i titoli di stato rispetto alle volatili criptovalute.
Conclusione finale:
Le condizioni macroeconomiche nel 2024 sono significativamente più impegnative rispetto al 2021. Con un’inflazione più elevata, tensioni geopolitiche intensificate, normative più severe e un sentiment più cauto degli investitori, il panorama economico è allo stesso tempo volatile e incerto. Questi fattori rendono il 2024 potenzialmente più difficile per Bitcoin e altre criptovalute, ma anche ricco di opportunità strategiche per l’investitore informato.
Riepilogo dell'analisi tecnica: osserva la stabilizzazione di Bitcoin attorno alla media mobile a 200 giorni e i livelli RSI che indicano condizioni di ipervenduto. Gli indicatori chiave come le medie mobili, l’RSI e le tendenze dei volumi saranno cruciali per prevedere i movimenti del mercato.
Prospettive: sulla base delle tendenze storiche, Bitcoin potrebbe stabilizzarsi e salire prima della riunione del FOMC di luglio. Questo periodo potrebbe essere un punto di ingresso privilegiato per gli investitori esperti. Il monitoraggio degli indicatori di mercato e delle tendenze macroeconomiche sarà essenziale. Nonostante la crisi globale più ampia, il mercato delle criptovalute potrebbe essere meno colpito, presentando opportunità di investimento uniche.
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