1. Ievads tirdzniecības stratēģijās
kriptovalūtām
Kriptovalūtu tirgus, kas pazīstams ar savu svārstīgumu un potenciālu augstiem ienākumiem,
piedāvā tirgotājiem dažādas stratēģijas, lai pārvietotos tās svārstībās. Starp tām,
izplatīšana, skalpošana un hedžēšana ir trīs atšķirīgas pieejas ar mērķiem un
atšķirīgi mehānismi. Ir būtiski saprast šīs stratēģijas, lai efektīvi pārvaldītu
riski un potenciāli optimizēt peļņu. Binance platforma, viena no galvenajām
kriptovalūtu biržām pasaulē, nodrošina nepieciešamos rīkus un tirgus, lai īstenotu
īstenot šos dažādos pieejas.
Izkliede ir tehnika, kas sastāv no peļņas gūšanas no cenu atšķirībām starp diviem aktīviem vai
saistītiem līgumiem, koncentrējoties uz to vērtības relatīvo atšķirību, nevis uz virzienu
tirgus. Šī pieeja var samazināt kopējo tirgus svārstīguma risku, sekojot
koncentrējoties uz aktīvu relatīvo sniegumu.
Skalping ir ļoti īstermiņa tirdzniecības stratēģija, kas ietver daudzu
darījumu skaits, lai gūtu nelielus ienākumus no katra darījuma. Pozīcijas
parasti tiek turēti sekundes vai minūtes, un panākumi ir atkarīgi no
šos nelielos ienākumus.
Hedžings ir riska pārvaldības stratēģija, ko izmanto, lai sevi pasargātu no
nevēlamas cenu kustības aktīvā. To parasti veic, pieņemot pozīciju
kompensējošs citā aktīvā vai finanšu instrumentā. Volatīlajā
kriptovalūtām, hedžings ir būtisks rīks kapitāla aizsardzībai.
Binance piedāvā robustu platformu šo stratēģiju īstenošanai, ar
lielu likviditāti, dažādus tirdzniecības instrumentus, piemēram, nākotnes līgumus un
opcijām (pieejamība XRP ir jāpārbauda), un tehniskās analīzes rīki
izsmalcināti.
2. Izkliedes stratēģija detalizēti
Izkliede ir sarežģīta tirdzniecības stratēģija, kas balstās uz cenu
cenu atšķirības starp diviem aktīviem vai saistītiem līgumiem. Tā vietā, lai koncentrētos uz paredzēšanu
cena virziena uz vienu aktīvu, izkliedes tirgotājs cenšas gūt labumu no cenu
cena atšķirība, ko sauc par izkliedi, starp abiem instrumentiem. Kriptovalūtu tirgū,
šī stratēģija var pieņemt dažādas formas, tostarp starpaktīvu izkliedi un
kalendāra izkliede. Starpaktīvu izkliede ietver pozīciju pieņemšanu uz dažādiem
kriptovalūtām, kas ir noteikta korelācija, kamēr kalendāra izkliede
koncentrējas uz to pašu aktīvu, bet ar dažādiem derīguma datumiem, kas ir
īpaši attiecībā uz nākotnes līgumiem un opcijām.
Lai īstenotu izkliedes stratēģiju kriptovalūtu tirgū, izmantojot
Binance ir nepieciešami vairāki soļi. Pirmais solis ir identificēt
izkliedes iespējas. Binance Futures nākotnes līgumi XRP ir pieejami
formā kā mūžīgas un trimestra līgumi. Kalendāra izkliede koncentrējas uz
trimestra līgumi ar dažādiem derīguma termiņiem (marts, jūnijs, septembris, decembris). Izkliedes
cena starp šiem līgumiem ir ietekmēta no dažādiem faktoriem, piemēram, procentu likmēm,
svārstīguma gaidīšanas un vispārējās tirgus noskaņas.
Otrais solis ir veikt pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus. Lai izkliedētu
kalendārā, ir jāveic pasūtījums, lai vienlaikus iegādātos XRP līgumu ar datumu
derīguma termiņu un pasūtījumu, lai pārdotu XRP līgumu ar citu derīguma termiņu,
pārliecinoties, ka tie ir tāda paša veida līgumi (piemēram, divi nākotnes līgumi).
Binance Futures tas tiek veikts, izvēloties pāri XRPUSDT, izvēloties līguma tipu
trimestra līgums un norādot vēlamās derīguma datumu katram kājām no
izkliede.
Binance Futures piedāvā arī izkliedes arbitrāžas rīkus sadaļā "Dati", kas
var atvieglot kalendāra izkliedes iespēju identifikāciju XRP, sniedzot
reāllaika datus par cenu izkliedēm un ieteiktajiem tirdzniecības virzieniem.
Tipisks izkliedes piemērs, kas attiecas uz XRP, varētu ietvert nākotnes līgumus
trimestra līgumi. Pieņemsim, ka jūnija līgums 2025. gadā tiek tirgots par 0.50 USDT, un septembra līgums
2025. gadā par 0.52 USDT. Tirgotājs, kurš paredz šīs atšķirības samazināšanos, varētu iegādāties
jūnija līguma (īsā pozīcija) un pārdot septembra līgumu (garā pozīcija). Peļņa būtu
tiktu veikts, ja izkliede samazinās, tuvojas jūnija līguma derīguma termiņam. Lai to izpildītu,
Binance, būtu jāpiemērojas nākotnes sadaļai, jāizvēlas XRPUSDT un līgumi
trimestra līgumiem ar atbilstošiem derīguma termiņiem, pēc tam veikt pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus.
Pasūtījumu veikšana izkliedei prasa izpratni par ieejas punktiem
balstīti uz izkliedes atšķirībām. Tirgotāji meklē anomāli plašus izkliedes
vai šaurām. Riska pārvaldība tiek veikta, nosakot stop loss pasūtījumus, lai ierobežotu
zaudējumi, ja izkliede mainās negaidīti. Peļņas mērķi tiek noteikti, ņemot vērā
atkarībā no izkliedes konverģences vai divergences gaidīšanas.
Izkliedes kalendāra izmantošana ir būtiska, lai identificētu un pārvaldītu darījumus
atkarībā no nākotnes līgumu derīguma termiņiem XRP Binance (trimestra: marts, jūnijs,
septembrī, decembrī). Tas ļauj plānot pozīciju iziešanu pirms līguma
līguma tuvākā un potenciāli apsverot pārvietošanu uz līgumiem ar
tālākām derīguma termiņiem, ja stratēģijai ir garāks laika horizonts.
Izkliedes pozīcijas izejas stratēģijas XRP ietver vienlaicīgu slēgšanu
abu darījumu kāju, kad peļņas mērķis ir sasniegts vai kad tiek sasniegts stop loss līmenis,
sastāvdaļu. Pozīciju pārvietošana uz līgumiem ar vēlākām derīguma termiņiem
tāpat ir opcija, ko apsvērt atkarībā no stratēģijas un tirgus attīstības.
