Līgumu tirdzniecībā pie $ETH un $BTC , K līnijas 'augšējās un apakšējās sveces' un aizmugurē 'finanšu likmes' ir kā divas grupas pēdu nospiedumu, ko atstājuši lielie spēlētāji. Pirmais ir momentāns vardarbīgs tīrījums, bet otrais ir bullish un bearish noskaņu izmaksu cīņa. Apvienojot abus, tu vari redzēt, kurš peld bez peldkostīma un kurš vilina ienaidnieku dziļāk.
1. Signāls 1: sveces (Wicks) — lielo spēlētāju 'likviditātes medības'
Sveces būtībā ir likviditātes tīrīšana. Galvenajām monētām ir liela dziļuma, bet tās arī tur milzīgu sviras efektu.
Lejup vērsta svece (bullish wash):
Fenomens: cena momentāni noslīd zem svarīgas atbalsta zonas, bet pēc tam ātri atgūstas, atstājot garu apakšējo ēnu.
Pamata loģika: Lielie spēlētāji pārbauda zemāk esošo "stop loss" rīkojumu un "long" orderu blīvās zonas. Ja pēc spēcīga kritiena cena ātri atgūstas un tam seko palielināts tirdzniecības apjoms, tas norāda uz spēcīgu pirkšanu zemajā līmenī, kas parasti ir signāls atvērt "long".
Uz augšu vērsts kritiens (short vilināšana/short izsistšana):
Fenomens: Cenas straujš pieaugums, pārkāpjot pretestības līmeni, bet nevar nostabilizēties, ātri atgriežas.
Pamata loģika: Vilināt mazus tirgotājus sekot līdzi un likvidēt short pozīcijas. Ja pēc kritiena cena ātri atgriežas iepriekšējā svārstību zonā, tas norāda uz lielu pārdošanas spiedienu augšpusē, kas palielina iespēju veiksmīgi veikt short.
Otrkārt, Signāls 2: Finanšu maksa (Funding Rate) — tirgus "ķermeņa temperatūra"
Finanšu maksa ir izstrādāta, lai piesaistītu nākotnes līgumu cenu reālajai cenai. Tā tieši atspoguļo, kura puse, long vai short, ir steidzīgāka.
Maksa Stāvoklis Signāla nozīme Tirdzniecības emocijas Riski
Pozitīva maksa (0.01%+) long pozīcijas maksā short pozīcijām. Tirgus ir pārkaris, un ilgstošs noskaņojums ir spēcīgs. Uzmanieties no "long, kas nogalina long", kas viegli var izraisīt uz leju vērstu kritienu.
Negatīva maksa (< 0%) short pozīcijas maksā long pozīcijām. Tirgus ir panikā, visi skatās uz leju. Uzmanieties no "short slazda", kas viegli var izraisīt strauju pieaugumu.
Maksa ir ļoti zema/negatīva — long pozīciju slēgšana vai short pozīciju pārbaude. Tas bieži ir posma apakšējā punkta rādītājs, apvienojot to ar K līniju, kas neiziet cauri, ir lielisks ienākšanas punkts.
Treškārt, dziļa saistība: ienākšanas un iznākšanas "signāli".
Kā mēs esam novērojuši šajās dienās, vienkāršs signāls var viegli būt nepareizs, bet kad abi signāli rezonē kopā, signāls kļūst skaidrs:
1. Ienākšanas signāls: short vilināšanas slazds (Bullish Signal)
Tirgus: Cena lēnām krītas vai pamazām samazinās, kam seko samazināts tirdzniecības apjoms.
Maksa: Maksa sāk samazināties vai ātri krītas tuvāk 0 (norāda uz long pozīciju slēgšanu un short pozīciju atvēršanu).
Signāls: Ja šajā brīdī parādās uz leju vērsts kritiens, kas tiek pavadīts ar Pin Bar, tas ir tipisks "short vilināšanas pabeigšana".
Darbība: Ātri atveriet long pozīciju. Stop loss iestatiet zem kritiena gala.
2. Izstāšanās/pretēji signāls: vilināšana, kas izraisa likvidāciju (Bearish Signal).
Tirgus: Cena strauji pieaug, izskatās, ka tā virzās uz 2400 vai jaunu augstāko līmeni.
Maksa: Maksa pieaug (piemēram, virs 0.03%), pat tiek iekasēta katru 8 stundu periodu.
Signāls: Pēc cenas pieauguma parādās uz augšu vērsts kritiens, un tirdzniecības apjoms sāk samazināties (liels apjoms, bet cena neaug). Tas norāda uz pārāk augstām long pozīciju izmaksām, un, ja turpmāk nav spēka, tas var izraisīt secīgas likvidācijas.
Darbība: Realizējiet peļņu no long pozīcijām un netālu no kritiena gala daļēji ievietojiet short pozīcijas.
Ceturtkārt, praktiskie ieskati apkopojums.
Pēc šajās dienās veiktās analīzes esmu apkopojuši vienkāršu signālu kontrolsarakstu:
Skatīt maksu: Kas ir pašreizējā pretējā puse? (vairāk long vai short?)
Skatīt pozīciju: Vai pašreizējā cena ir vidējā Bollinger bandā, vai pie augšējā vai apakšējā robeža?
Skatīt izpildījumu: Vai ir notikusi "neefektīva pārkāpšana" (proti, kritiens)?
Skatīt atgriezenisko saiti: Vai iepriekšējā kritiena laikā maksa ir palielinājusies vai samazinājusies?
Stratēģijas kodols: Maksa ir priekšnoteikums, kritiens ir tīrīšana. Kad visi ir traki maksā, lai uzturētu noteiktu pozīciju, tas bieži ir brīdis, kad tirgus "kritiens" apgriež virzienu.
Tirgus patiesi ir neprognozējams, bet, kā minēts iepriekš, izmantojot signālu "slēptās izpausmes", mēs varam pārvērsties no spēlētājiem par medniekiem.