Es esmu ilgstoši ilgājs pretestību un īsais atbalsts jau 9 gadus... Tas ir tieši pretēji tam, ko katrs tirgotājs cenšas darīt.
Šajā rakstā es dalīšos ar savu visu stratēģiju, lai jūs varētu izlaist gadus ilgu testēšanu un zaudējumus.
Tas ir kaut kas, ko jūs vēlēsities iezīmēt, ņemt piezīmes un atvēlēt laiku, lai par to padomātu.
Mācība 1: Vienīgās 2 tirdzniecības stratēģijas
Pirms varat identificēt labas momentum iestatījumus, jums jāsaprot, kas ir momentum tirdzniecība.
Momentum un vidējā atgriešanās ir pretējas stratēģijas, kas balstās uz pretējiem pieņēmumiem.
Divi tirdzniecības stili
Momentum (kur tu veic tirdzniecību, liekot likmi uz pašreizējās tendences turpinājumu)
Vidējā atgriezeniskā kustība (kur tu veic tirdzniecību, liekot likmi uz pašreizējās tendences apgriešanos)
Viens pieņem, ka spēks turpinās; otrs pieņem, ka spēks izsīkst.
Apskatīsim to caur vizuālu piemēru.
Pieņemsim, ka cena tuvojas pretestības līmenim (citiem vārdiem sakot, līmenim, kur iepriekš bija pārdošanas spiediens, kas liedza cenai pacelties augstāk).
Momentum pieņem, ka līmenis tiks pārtraukts.
Tu liec likmi uz turpinājumu.
Cena tuvojas pretestībai, tu pērk, gaidot, ka tā izsistīs cauri un turpinās skriet.
Līmenis kļūst par atbalstu, kad tas ir pārtraukts.
Vidējā atgriezeniskā kustība pieņem, ka līmenis noturēs.
Tu liec likmi uz noraidījumu.
Cena tuvojas pretestībai, tu īsā, gaidot, ka tā atsitīsies atpakaļ.
Līmenis darbojas kā griesti.
Tā pati diagramma. Tas pats pretestības līmenis. Pretēji stratēģijas.
Nav pareizi vai nepareizi. Atslēga ir saprast, kad esi momentum tirdzniecības vidē, tādā veidā, ka momentum stratēģijas ir ļoti saskaņotas.
Nākamā nodaļa parāda, kā precīzi identificēt, kad vide atbalsta momentum (mana labākā stratēģija).
Mācība 1 Kopsavilkums
Ir 2 tirdzniecības stili: momentum un vidējā atgriezeniskā kustība
Vidējā atgriezeniskā kustība liek likmes uz to, ka līmeņi noturēs; momentum liek likmes uz to, ka līmeņi tiks pārtraukti
Viens nav labāks par otru; tas pilnībā atkarīgs no tirdzniecības vides
Mācība 2: Optimizēta tirdzniecības vide
Vienkārši atverot garo pozīciju katru reizi, kad cena sasniedz pretestību, nenesīs mums nekādu peļņu.
Bez pareizajiem apstākļiem momentum tūlīt mirst pēc pārtraukuma.
Tu ieej. Tā apgriežas. Tu esi apstādināts.
Tas nav slikts laimes, tas ir slikta tirdzniecības vide.
Airēšanas analoģija
Iedomājies, ka tu airē laivu.
Tu vai nu airē pret vai ar straumi.
Viens atvieglo airēt, kamēr otrs prasa daudz vairāk pūļu.
Tava laiva, vai airēšanas tehnika, nemainījās... Tikai tava vide mainījās.
Tirdzniecība ir tāda pati.
Tava stratēģija ir tavs laiva.
Tava optimālā tirdzniecības vide ir pašreizējā.
Tagad izmanto šo 3-filtru kontrolsarakstu, lai nodrošinātu, ka tu tikai veic tirdzniecības, kur pārtraukums ir iespējams (ar pašreizējo).
Filters 1: Kā cena tuvojas līmenim?
Ko tu VĒLIES:
Lēns, grūdošs kāpņu modelis, tuvojoties pretestībai.
Katrs svece veic pakāpenisku progresu.
Augstākie zemi sakrājas.
Kontrolēta, apzināta kustība.
Ko tu NEVĒLIES:
Ātra vertikāla pieauguma virs pretestības.
Cena strauji pieaug vienā vai divās lielās svecēs.
Pēc pieauguma pircēju spēks ir izsīcis, un cena parasti konsolidējas vai apgriežas.
Tas ir izsīkums, nevis momentum.
Kāpņu modelis parāda ilgtspējīgu pirkšanas spiedienu, kas pakāpeniski veidojas. Kad tas pārtrauc pretestību, pircēji joprojām ir iesaistīti un gatavi virzīties tālāk.
Bieža kļūda: Tirgotāji redz spēcīgu sveci, kas pārtrauc pretestību, un pieņem, ka momentum ir spēcīgs. Bet šie ātrie gājieni bieži ātri apgriežas.
→ Dari šādi: Veic momentum tirdzniecības, kad cena tuvojas pretestībai lēnā, grūdošā kāpņu stilā vairākās svecēs.
Reāls tirdzniecības piemērs:
Lēns skaidrs grūdiens uz pretestību, kas parāda optimālu ‘cenas pieeju līmenim’ momentum.
Filters 1: lēns grūdošs kāpņu stils ✅
Filters 2: Kāds bija apjoma izskats?
Apjoms apstiprina, vai cenu kustībai ir pārliecība aiz tās.
Ko tu VĒLIES:
Pakāpeniska apjoma palielināšanās, kad cena tuvojas pretestībai
Šis modelis parāda kontrolētu, ilgtspējīgu momentum.
Ko tu NEVĒLIES:
Plakana apjoma (nav pārliecības) vai pēkšņi apjoma pieaugumi (izsīkums).
Plakana apjoma nozīmē, ka kustība trūkst dalības.
Apjoma pieaugumi bieži iezīmē kulminācijas punktus, kur momentum izsīkst.
Samazināts apjoms (kāpēc cena tagad pārtrauks pretestību, ja apjoms bija zemāks nekā iepriekš?)
Apjoms jāatspoguļo cenu modelī, stabils un palielinās, nevis haotisks.
Šī stratēģija darbojas, jo momentum turpināšana ir visdrīzāk, kad dalība tiek uzturēta, piedāvājums tiek pakāpeniski absorbēts un struktūra paliek neskarta.
Reāls tirdzniecības piemērs:
Apmēram tajā laikā, kad grūdošā kāpņu stila sāk parādīties, mēs redzam lēnu, konsekventu apjoma palielināšanos.
Filters 1: lēns grūdošs kāpņu stils ✅
Filters 2: skaidri pieaugošs apjoms ✅
Visbeidzot,
Filters 3: Kustīgā vidējā krustojumi
Šis filtrs izšķir tendenciozus tirgus (labi momentum) no haotiskajiem, neskaidriem tirgiem (slikti momentum).
Ko tu VĒLIES redzēt: Kustīgās vidējās ar minimāliem krustojumiem. Tas norāda uz virziena tendenci.
Ko tu NEVĒLIES redzēt: Bieži krustojumi. Tas signalizē par haosu un neskaidrību.
Mazāk krustojumu = tīrāks trends vai diapazons = labāka momentum turpināšana.
Izmanto 30SMMA (gludais kustīgais vidējais).
✍️Ātra rīcība:
Lai pievienotu 30SMMA savām diagrammām:
Meklē Gludā Kustīgā Vidējā Indikatoru TradingView
Pievieno to savai diagrammai
Ieej iestatījumos un maini "Garumu" uz "30"
Reāls tirdzniecības piemērs:
Filters 1 (Cenas darbība): lēns grūdošs kāpņu stils ✅
Filters 2 (Apjoms): skaidri pieaugošs apjoms ✅
Filters 3 (Krustojumi): minimāli MA krustojumi ✅
🎓Mācība 2 Kopsavilkums
Lēni grūdoši kāpņu piegājieni ir ar labāku sekotību nekā ātri pieaugumi.
Apjoms jābūt pakāpeniskam (palielinās vai samazinās), nevis plakanam vai strauji pieaugam.
Mazāki MA krustojumi norāda uz tīrākām virziena nosacījumiem momentum.
Mācība 3: Uzstādījumu identificēšana
Tagad tu zini, kas ir momentum.
Tu arī zini optimālos apstākļus tam.
Nākamais, tev jāzina, kur veikt šīs tirdzniecības.
1. solis: Zīmē Atbalsta un Pretestības līmeņus
Momentum tirdzniecības notiek šajos atslēgas līmeņos. Tev ir nepieciešams tos konsekventi identificēt.
Es jau esmu rakstījis detalizētu meistarklasi par to, kā iestatīt šos līmeņus. Es to saistīšu raksta beigās.
Bieža kļūda: Tirgotāji zīmē līmeņus nejauši vai nekonsekventi, kas noved pie nepamanītām uzstādēm vai nepatiesiem signāliem.
Dari šādi: Izmanto manu soli pa solim pieeju šī raksta beigās.
2. solis: Gaidi savu ieejas signālu 1-minūtes diagrammā
Kad tu esi identificējis pretestības līmeni savā primārajā laika posmā, pārej uz 1-minūtes diagrammu precīzai ieejas laikam.
Kāpēc 1-minūtes diagramma?
Tu mācies ātrāk.
Vairāk tirdzniecību, vairāk diagrammu izpētes un vairāk iespēju praktizēt psiholoģiju.
Es esmu pievienojis bonusa rokasgrāmatu par to, kāpēc tev vajadzētu tirgot 1-minūtes diagrammu šī raksta beigās.
Reāls tirdzniecības piemērs:
3. solis: Trīs filtri
Pirms iekļūšanas, pārbaudi trīs filtrus no 2. nodaļas:
Vai cena tuvojas pretestībai lēnā kāpņu modelī?
Vai apjoms pakāpeniski palielinās vai samazinās (nevis plakanā vai pieaug)?
Vai ir minimāli MA krustojumi (nevis haotiski)?
Ja kāds filtrs neizdodas, samazini savu risku uz tirdzniecību. Veic pilnu risku tikai A-klases uzstādījumos, nevis piespiežot tirdzniecības sliktos apstākļos.
🎓Mācība 3 Kopsavilkums
Zīmē līmeņus, izmantojot ZCT meistarklases pieeju šī raksta beigās
Izmanto savu ieejas signālu 1-minūtes laika periodā: 2 sveču slēgšanās virs apstiprinājuma
Pārbaudi visus trīs filtrus pirms iekļūšanas, piešķir risku un izmēru attiecīgi
Mācība 4: Stratēģijas loģika: Stop Loss un Take Profit
Tu esi zīmējis savus līmeņus. Tu esi apstiprinājis, ka uzstādījums saskan ar optimāliem momentum apstākļiem.
Tagad tev ir nepieciešama precīza izpilde.
Ieejas laiks, stop novietojums un peļņas mērķi nosaka, vai tu noķer momentum kustību vai tiek apstādināts labā uzstādījumā.
Šeit lielākā daļa tirgotāju zaudē, nevis analīzē, bet izpildē.
4. solis: Ieejas signāls
Mēs esam noteikuši gaidīt divas secīgas 1-minūtes sveces, lai pilnībā aizvērtos virs pretestības līmeņa. Tas apstiprina, ka līmenis ir pārtraukts un momentum turpinās.
Svarīgs izpildes detaļas: Pēc otrās sveces slēgšanās virs pretestības, novieto limitu rīkojumu PRET pretestības līmeni (tagad funkcionē kā atbalsts), nevis virs tā. Cena bieži nedaudz atgriežas pēc pārtraukuma. Tavs limitu rīkojums tiks izpildīts uz atgriešanos, nevis vajājot.
Bieža kļūda: Tirgotāji gaida apstiprinājumu, tad tirgo tirgū virs pretestības, kad cena aiziet. Viņi iekļūst par vēlu ar plašāku stop un sliktāku riska/atlīdzības attiecību.
→ Dari šādi: Iestatiet savu limitu rīkojumu PRET pretestību pēc otrās sveces slēgšanās. Ļauj cenai atgriezties pie tevis.
Reāls tirdzniecības piemērs:
5. solis: Stop Loss
Svārsta zems ir:
zemākais ķīlis atvilkšanā.
Tavs stop loss ir jānovieto pie visjaunākā svārsta zemāk pirms pārtraukuma.
Bieža kļūda: Tirgotāji novieto stopus tuvākajā svārsta zemāk, pat ja tas ir tikai 0.3% attālumā, kas noved pie biežām apstādināšanām no normālām svārstībām
Dari šādi: Vienmēr izmēri savu stop loss attālumu, izmantojot mērlenti TradingView. Ja tas ir mazāk par 1%, izmanto nākamo svārsta apakšpusi.
6. solis: Peļņas ņemšana 1R (vienāds attālums līdz stop)
Tavs peļņas mērķis ir 1R, tas pats attālums kā tavs stop loss, bet peļņas virzienā.
Ja tavs stop loss ir 1.982% attālumā no ieejas, tavs mērķis ir arī 1.982% attālumā, bet uz augšu. Tas dod tev 1:1 riska/atlīdzības attiecību.
Kāpēc 1R? Tas ir konservatīvs un sasniedzams. Momentum tirdzniecības bieži sasniedz 1R ātri, jo pārtraukums ir sekots. Tu necenties noķert visu kustību, tu ņem augstas varbūtības daļu no tās.
Laika gaitā, kad tu iegūsti datus savā žurnālā, tu vari sākt pagarināt savus peļņas mērķus, kad redzi, cik tālu tavi vidējie uzvarētāju tirdzniecības pārsniedz 1R. Tādā veidā tu neuzmini, kur ņemt peļņu, bet seko sistemātiskai pieejai.
Reāls tirdzniecības piemērs:
🎓Mācība 4 kopsavilkums
Ieej pēc divām 1-minūtes sveču slēgšanās virs pretestības, izmantojot limitu rīkojumu pie iepriekšējās pretestības (tagad atbalsts), lai izvairītos no cenas vajāšanas.
Novieto stop losus pie visjaunākā derīgā svārsta zemāk, nodrošinot pietiekamu attālumu, lai izvairītos no normālām svārstībām un mazām stop medībām.
Iestatiet sākotnējos peļņas mērķus pie 1R, lai noķertu augstas varbūtības momentum turpināšanu atkārtojamā, sistemātiskā veidā.
Nākamie soļi✍️:
Izlasi Atbalsta un Pretestības meistarklasi, lai uzzinātu, kā zīmēt līmeņus (dalīts raksta beigās)
Paskaties uz 3 diagrammām, izmantojot 3 filtru kontrolsarakstu, lai identificētu momentum tirdzniecības vidi
Izmanto stratēģijas soļus, lai iekļūtu savā tirdzniecībā
Savāc 30 tirdzniecības darījumu, izmantojot šo metodi, žurnālā un pārskatīt tos saskaņā ar kritērijiem
🎓 Galīgais kopsavilkums
Mācība 1: Momentum vs Vidējā atgriezeniskā kustība
Momentum tirdzniecības liek likmes, ka cena turpinās caur līmeni, bet vidējā atgriezeniskā tirdzniecības liek likmes, ka līmenis noturēs un noraidīs cenu.
Abas stratēģijas ir derīgas, bet veiktspēja pilnībā atkarīga no stratēģijas saskaņošanas ar pareizo tirdzniecības vidi.
Izpratne par šo atšķirību novērš pārtraukumu loģikas pielietošanu apstākļos, kur tai nav priekšrocību.
Mācība 2: Optimizēta tirdzniecības vide
Augstas kvalitātes pārtraukumi veidojas, kad cena tuvojas pretestībai lēnā, grūdošā kāpņu stilā, nevis ātrās vertikālās pieaugumos.
Apjoms jāpalielinās pakāpeniski, lai apstiprinātu ilgtspējīgu dalību, nevis palikt plakanam vai pieaugt no izsīkuma.
Minimālie kustīgā vidējā krustojumi norāda uz tīrākām virziena nosacījumiem, kur momentum turpināšana ir iespējama.
Mācība 3: Uzstādījumu identificēšana
Momentum tirdzniecības jāveic pie konsekventi zīmētiem atbalsta un pretestības līmeņiem.
Ieejas tiek aktivizētas uz 1-minūtes diagrammas, izmantojot divas secīgas sveces, kas slēdzas virs pretestības apstiprināšanai.
Visiem trim vides filtriem jābūt saskaņotiem pirms pilna riska uzņemšanas; vājāki apstākļi prasa samazinātu izmēru vai tirdzniecības izlaidi.
Mācība 4: Stop Loss un Take Profit
Ieej, izmantojot limitu rīkojumu iepriekšējā pretestībā (tagad atbalsts) pēc divām apstiprinātām 1-minūtes sveču slēgšanās, lai izvairītos no cenas vajāšanas.
Stop-loss jānovieto pie visjaunākā derīgā svārsta zemāk, nodrošinot pietiekamu attālumu, lai izvairītos no normālas svārstības un mazām stop medībām.
Sākotnējie peļņas mērķi tiek noteikti pie 1R, lai noķertu augstas varbūtības momentum turpināšanu atkārtojamā veidā.
🎓Kādas izmaiņas no šejienes
Nākamreiz, kad cena tuvojas pretestībai, tev nevajadzēs minēt, vai tā pārtrauks.
Tu zini, kad pārtraukumam ir reāls momentum, kad apjoms to apstiprina un kad apstākļi atbalsta turpināšanu.
Tu arī izpildīsi ar definētām ieejām, stop un mērķiem.
#CryptoZeno #tradingStrategy