Trenda sekošana ir stratēģija, ko izmanto treideri, lai identificētu un izmantotu tirgus tendences. Citiem vārdiem sakot, sekot un noteikt labāko brīdi, kad pirkt vai pārdot aktīvu, balstoties uz tā cenu vēsturi.
Vai esi dzirdējis par trenda sekošanu? Daudzi treideri izvēlas šo stratēģiju, jo tā ir vieglāk saprotama un izmantojama ikdienas operācijās.
Šajā rakstā es parādīšu, kas ir trenda sekošana, kā tā darbojas, priekšrocības un trūkumi, galvenie riski un daudz kas cits. Sāksim?
Kas ir Trend Following? $STORJ
Trend Following ir tirdzniecības stratēģija, kas cenšas identificēt un izmantot dominējošo virzienu finanšu aktīvā, vai tā ir augšup (bullish) vai lejup (bearish).
Brīvi tulkojot, to var saprast kā "sekot tendencei".
Premisa ir vienkārša: ja aktīvs atrodas augšupejošā tendencē, ir lielāka iespēja, ka tas turpinās augt, un tādējādi tā ir pirkšanas iespēja.
Ja aktīvs atrodas lejupvērstā tendencē, ir lielāka iespēja, ka tas turpinās krist, tādējādi kļūstot par iespēju pārdot īsā.
Tātad vispirms tirgotājiem jāidentificē esošais tendences tirgus un pēc tam jāmeklē tirdzniecības iespējas, kas gūst peļņu, kad tendence turpinās.
Tātad pirmais izaicinājums ir identificēt tirgus tendenci. Tam jūs varat izmantot dažādas rīkus un tehniskos rādītājus, kas plaši tiek izmantoti Grafiskajā analīzē. Uzzināsim vairāk par tiem turpinājumā.
Kā darbojas Trend Following? Trend Following ietver tehnisko rādītāju izmantošanu, lai identificētu tendences un izejas vai ieejas punktus.
Šajā stratēģijā tirgotājs novērtē, vai ir īstais brīdis, lai iegādātos vai pārdotu to, pamatojoties uz neseno akciju vēsturi.
Pieņemsim, ka jūs plānojat iegādāties Petrobras (PETR4) akcijas, kas jau kādu laiku ir augšupejošā tendencē biržā. Tad jūs pērkat šo papīru un gaidāt, lai tendence mainītos, lai pārdotu.
Lai to izdarītu, parasti tiek izmantoti Tehniskās analīzes rādītāji. Skatiet, kuri no tiem tiek visbiežāk izmantoti, lai pārbaudītu tendences:
Kustīgās vidējās Kustīgās vidējās ir kopīgs sākumpunkts Trend Following stratēģijā. Tās attēlo aktīva vidējo cenu noteiktā laika periodā.
Īstermiņa (piemēram, 50 dienu) un ilgtermiņa (piemēram, 200 dienu) kustīgo vidējo šķērsošana var signalizēt pirkšanas vai pārdošanas iespējas.
Kad īstermiņa kustīgā vidējā šķērso ilgtermiņa kustīgo vidējo, tas tiek uzskatīts par pirkšanas signālu, un otrādi.
MACD MACD (Moving Average Convergence Divergence) ir daudzfunkcionāls rādītājs, kas palīdz identificēt izmaiņas tendences spēkā un virzienā.
Kad MACD līnija šķērso virs signāla līnijas, tas ir pirkšanas signāls, un, kad tas šķērso zem, tas ir pārdošanas signāls.
Bollinger joslas Bollinger joslas ir noderīgs rādītājs tirgus volatilitātes novērtēšanai. Kad joslas saraujas, tas var norādīt, ka tirgus drīz piedzīvos augstu volatilitāti, un tas var būt signāls, lai sagatavotos nozīmīgām cenu kustībām.
Relatīvais spēka indekss (RSI) Relatīvais spēka indekss (RSI) mēra spēku un ātrumu izmaiņām finanšu aktīvu cenās.
Atšķirības starp RSI un aktīva cenu var norādīt uz tendences spēka zudumu, sniedzot iespējamu brīdi, lai apsvērtu darbības, piemēram, pārdošanu vai pirkšanu.
Turklāt tradicionālie IFR līmeņi (virs 70 pārpirkumam un zem 30 pārdošanai) var tikt izmantoti, lai norādītu uz tendences spēku Trend Following kontekstā.
Tomēr šis rādītājs var radīt viltotus signālus, tādēļ ieteicams to izmantot kopā ar citiem rādītājiem un veikt plašākas tirgus analīzes.
Kopsavilkums: Trend Following var tikt izmantots dažādās aktīvu klasēs, tostarp akcijās, kriptovalūtās un precēs.
Svarīgi ir izmantot dažādus rādītājus, sekot tirgus jaunumiem un apzināties, ka jebkura tirdzniecības operācija ietver riskus, jo aktīvu cenas var ātri pieaugt vai krist.
Kādas ir šīs stratēģijas priekšrocības un trūkumi? $AKE
Trend Following izmantošana var būt efektīva stratēģija daudziem tirgotājiem, taču ir svarīgi novērtēt tās priekšrocības un trūkumus pirms tās izmantošanas uzsākšanas.
Priekšrocības
✅ Vienkāršība: Trend Following ir viegli saprotama un uzsākama stratēģija. Ja jūs esat iesācējs tirgotājs, piemēram, jūs jau varat sekot tendencēm un izmantot tehniskos rādītājus.
✅ Pielāgošanās tendencēm: tā labi darbojas tirgos ar skaidrām tendencēm, ļaujot jums gūt peļņu no nozīmīgām cenu kustībām.
✅ Peļņas potenciāls: nav ierobežojuma tam, cik augstu var pacelt aktīvs, kas nozīmē, ka ir iespējams gūt labus ieguvumus, sekojot augšupejošām tendencēm.
✅ Plānošanas periods: šo stratēģiju var izmantot īsā, vidējā un ilgtermiņā. Turklāt, pat ja tirgus ir apstājies, jūs varat plānot savas operācijas, tādējādi nav nepieciešams visu laiku sekot svārstībām.
Trūkumi
❌ Konsolidācijas periodi: tirgos, kur tendence nav ļoti skaidra, Trend Following var radīt zaudējumus, jo pirkšanas un pārdošanas signāli var būt viltoti.
❌ Aizkavēšanās: tehniskie rādītāji, kas balstīti uz pagātnes cenām, var aizkavēt tendencēm, kas rodas, identificējot, izraisot aizkavētas ieejas un izejas.
❌ Volatilitātes riski: svārstīgās tirgos cenu svārstības var radīt ievērojamus zaudējumus, ja netiek veikta atbilstoša riska pārvaldība.
Patiesībā jūs varat izmantot riska pārvaldības tabulu, lai padarītu savas operācijas organizētākas un redzētu, kādi būs jūsu ieguvumi un zaudējumi. Noklikšķiniet zemāk, lai lejupielādētu bez maksas:
Kādi ir Trend Following riski? $ARC
Kā jebkurai tirdzniecības stratēģijai, Trend Following nav bez riskiem. Galvenie iekļauj:
Tirgus neparedzamība: birža ir neparedzama, tādēļ tendence, kas šodien šķiet stabila, var ātri mainīties, pateicoties negaidītiem notikumiem.
Viltotu signālu risks: tehniskie rādītāji ne vienmēr ir precīzi un var radīt viltotus signālus, kas noved pie zaudējumiem.
Kapitala zaudēšanas risks: ja tendence turpinās ilgāk par gaidīto, zaudējumi var ātri uzkrāties, īpaši, ja nav noteikts Stop Loss.
Visbeidzot, šai tendences sekošanas stratēģijai ir interesantas priekšrocības, piemēram, vienkāršība un neierobežotas peļņas potenciāls, taču tai ir arī daži riski.
Tirgotāji, kuri vēlas sekot šai pieejai, ir jābūt uzmanīgiem un vienmēr jāatceras veikt detalizētas analīzes, atbilstoši pārvaldīt riskus un apzināties ar tirgus kustību prognozēšanu saistītos izaicinājumus.
