Visaptverošs un detalizēts ceļvedis: tehnisko modeļu, trenda un kanālu nosacījumi un spēks
Pirmkārt: laika rāmju ietekme (Timeframes)
Jebkura tehniskā modeļa spēks būtiski atkarīgs no laika rāmja, uz kura tas veidojas. Jo lielāks laika rāmis, jo lielāka uzticamība un mazāk "cenu trokšņu" (Fakeouts).
1. Mazie laika rāmji (1 minūte līdz 15 minūtēm):
- uzticamība: zema līdz vidēja.
- Īpašības: pilnas ar nepatiesiem pārrāvumiem (False Breakouts). Atkarīgas no brīžiem likviditātes kustības (Scalping).
- Kad tas ir spēcīgs? Tikai, ja tas sakrīt ar lielāku laika rāmi (stundas un 4 stundas).
2. Vidēji laika rāmji (1 stunda līdz 4 stundām):
- Uzticamība: augsta (uzskata par zelta laika rāmjiem dienas tirgotājam - Day Trader).
- Īpašības: modeļi šeit prasa laiku, lai izveidotos, un godīgi atspoguļo pircēju un pārdevēju cīņu. Pārrāvums caur kakla līniju 4 stundu laikā ir daudz spēcīgāks nekā pārrāvums 15 minūtēs.
3. Lielāki laika rāmji (dienas, nedēļas, mēneša):
- Uzticamība: ļoti augsta (Swing Trading & Investing).
- Īpašības: nosaka kopējo tirgus virzienu. Modelis, kas veidojas dienas laika rāmī, var noteikt cenu virzienu nedēļām vai mēnešiem uz priekšu.
Otrkārt: tendences līnija (Trendline)
- Spēcīgākais laika rāmis: (4 stundas un dienā). Tendence 5 minūšu laika rāmī viegli tiek pārrauta ar likviditātes troksni.
- Kad tas ir spēcīgs?
1. Kontaktpunktu skaits (atsitieni): divi punkti uzzīmē tendenci (iespējama), trešais punkts apstiprina tendenci (apstiprināta). Jo vairāk kontaktpunktu, un ja tendence netiek pārrauta, jo spēcīgāka tā kļūst.
2. Leņķis un slīpums: ideāls leņķis veselai un ilgtspējīgai tendencei ir no 30 līdz 45 grādiem. (ļoti stāva tendence 70-80 grādi ātri pārraujas, bet ļoti plakana tendence 10 grādi norāda uz spēka trūkumu).
3. Laika attālums: jābūt skaidram attālumam starp virsotnēm vai lejas, uz kurām balstās tendence.
- Tendences iznīcināšanas apstākļi (kad tā sabrūk?):
- Sveces aizvēršana: tendences pārrāvums ar 'sveces astes' un tad aizvēršanās virs tā tiek uzskatīta par slazdu (Liquidity Sweep). Patiesā iznīcināšana ir aizvēršana (pilna sveces ķermeņa) zem augšupejošās tendences līnijas vai virs lejupejošās.
- Volūms (tirdzniecības apjoms): augsta tirdzniecības apjoma pārrāvums apstiprina tendences beigas.
Treškārt: cenu kanāli (Price Channels)
- Spēcīgākais laika rāmis: (stundas) tirdzniecībai kanālā, un (4 stundas) patiesā pārrāvuma atklāšanai.
- Kad tie ir spēcīgi?
- Kanāla līnijām jābūt gandrīz paralēlām.
- Cena gludi respektē augšējo un apakšējo robežu (regulārs svārstīgums).
- Kanāla pārrāvums: ja cena pārrauj augšup kanālu, tas norāda uz 'cenu sprādzienu' (Overbought Climax). Ja tas tiek pārrauts uz leju, tas ir sākums korekcijai vai apgriezienam.
- Kanāla iznīcināšanas apstākļi:
- Ja cena nespēj sasniegt kanāla augšējo robežu un ierobežojas ar augstāku augšu, tas ir ļoti agrs brīdinājums par pircēju vājumu un tuvojošos apakšējā robežas pārrāvumu.
Ceturtkārt: turpinājuma modeļi (karogi un bārdas / Flags & Pennants)
- Spēcīgākais laika rāmis: (15 minūtes un stunda). Tie ir ātruma modeļi, kas parādās straujās kustībās.
- Kad modelis ir spēcīgs (High Probability)?
1. Karoga stabs (Sariyah): modelim jābūt priekšā spēcīgai un straujai cenu kustībai (spēcīga augšupejoša vai lejupejoša tendence).
2. Svārstīgums (korekcija): korekcijai iekšā karogā jābūt lēnai un ar ļoti vāju tirdzniecības apjomu (norāda uz pārdevēju trūkumu).
3. Pārrāvums: pārrāvumam jānotiek iepriekšējās tendences virzienā, ar 'spēka sveci' (Marubozu) un ļoti augstu tirdzniecības apjomu.
- Modeļa iznīcināšanas nosacījumi:
- Ja cena atkāpjas iekšā karogā un pārspēj 50% vai 61.8% Fibonacci no 'karoga staba' garuma, tas vairs nav karoga modelis, bet ir kļuvusi par tendences apgriezienu.
- Karoga pārrāvums pretējā virzienā iepriekšējās tendences.
Piektais: atgriezeniskie modeļi (galva un pleci, divi augšas, divi lejas)
- Spēcīgākais laika rāmis: (4 stundas un augstāk). Atgriezeniskie modeļi prasa ilgu laiku, lai sadalītu likviditāti, tāpēc lielāki laika rāmji ir daudz uzticamāki.
Galva un pleci (Head & Shoulders):
- Spēka nosacījumi:
1. Tam jābūt skaidram augšupejošam tendencei pirms tam.
2. Simetrija (Symmetry): vēlams, lai labais plecs būtu aptuveni tajā pašā līmenī kā kreisais plecs un laika posms, kad tie veidojas, ir tuvu.
3. Apjoms: tirdzniecības apjomam kreisā pleca un galvas veidošanās laikā jābūt augstākam nekā labā pleca veidošanās laikā (norāda uz pircēju vājumu).
- Iznīcināšanas nosacījumi: ja cena pārrauj augšējo plecu, modelis tiek pilnībā izgāzts un kritiena ideja tiek atcelta. Kakla līnijas pārkāpums ar vāju tirdzniecības apjomu var būt nepatiesais pārrāvums.
Divkāršā virsotne / divkāršā leja (Double Top / Bottom):
- Spēka nosacījumi:
1. Starp abām virsotnēm/zemākām jābūt pietiekami lielai laika atstarpei (skaidrs U vai V veids, nevis divas secīgas sveces).
2. Divkāršajā virsotnē, otrajai virsotnei vēlams, lai tai būtu 'negatīva diverģence' (Negative Divergence) uz impulsu rādītājiem, piemēram, RSI vai MACD.
- Iznīcināšanas nosacījumi: pārrāvums caur apakšējo/augšējo punktu, kas veido robežlīniju, ir aktivizēšanas nosacījums. Neizlaušanās nozīmē turpināt horizontālu kustību.
Sestkārt: trijstūri (Triangles) un vadi (Wedges)
- Spēcīgākais laika rāmis: (stundas un 4 stundas).
- Vispārējie spēka nosacījumi:
- Nepieciešami vismaz 4 atsitieni (divi augšas un divi lejas).
- Ideāls pārrāvums notiek, kad cena aizpilda no 50% līdz 75% trīsstūra laukuma (pirms sasniegšanas punkta/radošā punkta). Ja cena sasniedz trīsstūra virsotni, nepārraujot, kustība zaudē savu spēku un kļūst haotiska.
- Atgriezeniskie vadi (Wedges):
- Augošais vads (Rising Wedge): augstākas virsotnes un augstākas lejas, bet telpa starp tām sašaurinās (norāda uz pircēju vājumu). Bieži tiek pārrauta uz leju.
- Spēka nosacījumi: spēcīga negatīva diverģence uz dienas vai 4 stundu laika rāmja.
- Iznīcināšanas nosacījumi: strauja aizvēršanās virs augšējās robežas ar augstu apjomu pārvērš modeli no atgriezeniska uz ļoti spēcīgu turpinājumu.
Septītais: harmoniskie modeļi (Harmonic Patterns)
- Spēcīgākais laika rāmis: (4 stundas un dienā). Harmoniskiem modeļiem ir nepieciešama digitāla precizitāte, kas bieži neizdodas mazajos laika rāmjos dēļ astoņu manipulācijām.
- Kad modelis ir 'ļoti spēcīgs'?
- Attiecību precizitāte: jo tuvāk Fibonacci attiecības (AB, BC, CD) ir ideālajām attiecībām (piemēram, 0.618 vai 0.786).
- Likviditātes saskare: kad D punkts atrodas vēsturiskā atbalsta vai pretestības līmenī, vai pie vecā tendences līnijas.
- Diverģence (Divergence): pozitīva/negatīva diverģence veidojas, kad cena sasniedz D punktu, dodot 90% apstiprinājumu par apgriezienu.
- Harmonie modeļu iznīcināšanas apstākļi:
- X punkta pārrāvums: tas ir 'modeļa slepkava'. Ja cena pārsniedz X punktu, modelis tiek uzskatīts par pilnībā spēkā neesošu.
- Neizdodas apgrieziens pie D: ja cena sasniedz D punktu un pārrauj to ar spēcīgu sveci bez atgriezeniskām astēm.
Astotais: trīskāršie augšējo un apakšējo modeļi (Triple Top / Bottom)
- Spēcīgākais laika rāmis: (stundas un 4 stundas).
- Kad tās ir patiesas? Kad trešās virsotnes neizdodas pārspēt otrās virsotnes ar ļoti vāju tirdzniecības apjomu.
- Ietekmējošie faktori: laika attālums starp virsotnēm. Jo ilgāks laiks starp pirmo un trešo virsotni, jo spēcīgāks modelis pie pārrāvuma.
- Iznīcināšanas nosacījumi: trešās virsotnes pārrāvums un aizvēršanās virs tās, šeit modelis pārvēršas par 'spēcīgu augšupejošu tendenci'.
Devītais: izplešanās konusa modelis (Megaphone Pattern)
- Spēcīgākais laika rāmis: (dienā). Izsaka ļoti augstu svārstīgumu, kas skaidri neparādās, ja vien tas netiek novērots lielos laika rāmjos.
- Kad tas ir patiesi? Kad viens no paplašinātajiem galiem tiek pārrauts ar sprādziena apjoma sveci pēc 5 kontaktpunktiem pie robežām.
- Iznīcināšanas nosacījumi: atgriešanās atpakaļ svārstībās iekšā konusā pēc pārrāvuma (nepatiesais pārrāvums).
Galīgā kopsavilkuma: zelta noteikumi
. Meklē signālu saskarsmi (Confluence): tendences pārkāpums + tehniskā modeļa kakla līnijas pārrāvums + saskaņošana ar RSI indikatoru ir gandrīz ideāla darījuma kombinācija.
. Novēro tirdzniecības apjomu (Volume): pārrāvums bez apjoma ir 80% slazds.
. Sveces aizvēršana: astes maldina, ķermenis apstiprina. Gaidi sveces aizvēršanu laika rāmī, ar kuru strādā.
. Laika rāmis nosaka: ja 15 minūšu laika rāmis sniedz pirkšanas signālu, bet 4 stundu laika rāmis sniedz lejupejošu modeli, tad dominē 4 stundu laika rāmis.
Neaizmirsti sekot un dot laiku