Tirdzniecība nav tikai par grafikiem un skaitļiem. Tā ir 3D cīņa, kas galvenokārt notiek tavā paša prātā. Ja palaidīsi garām vienu elementu—domāšanu, sistēmu vai riska kontroli—tā var ātri iznīcināt tavu kontu.
Vispirms izveido sistēmu, kas atbilst tavai personībai un riska tolerancei.
Tad tirgo to konsekventi ar disciplīnu, cauri uzvarām un zaudējumiem.
Tajā pašā laikā pārvaldi risku ar gudru pozīciju izmēru un ierobežojumiem atvērtajās tirdzniecībās. Laba riska pārvaldība saglabā tevi dzīvu cauri zaudējumu sērijām, lai tu joprojām būtu klāt, kad parādās uzvarētāji.
Šeit ir 30 noteikumi, kas palīdzēs jauniem tirgotājiem izdzīvot pirmo gadu un palīdzēt cīņā esošajiem tirgotājiem gūt peļņu:
1. Tirgotāja psiholoģija
Tirgo ar pareizu domāšanu.
1. Esi elastīgs un seko cenu darbībai. Iegūšana, ego un emocijas ir sliktākie ieejas un izejas signāli.
2. Zini, kas ir tavā kontrolē. Tu izvēlies ieeju, izeju, pozīcijas lielumu un risku. Tirgus nosaka, vai tu esi peļņā.
3. Izstrādā tirdzniecības plānu, pirms sāc tirgot. Padari to par tavu enkuru katrai lēmumam.
4. Tirgo peļņas dēļ, nevis tāpēc, lai būtu pareizs. Atlaid nepieciešamību būt pareizam. Ātri samazināt zaudētāju ir veids, kā palikt spēlē.
5. Nekad nenosaki pozīcijas tik lielas, lai emocijas pārvarētu tavu plānu.
6. “Ja tas jūtas labi, nedari to.” — Richard Weissman
7. Palielini pozīcijas uzvaru sērijās, samazini zaudējumu sērijās. Uzturi izmērus saprātīgus.
8. Uztraucies par disciplīnas zaudēšanu, nevis naudu. Naudu var atgūt. Disciplīnu nevar.
9. Samazini zaudējumus, lai aizsargātu savas nervus un kapitālu. Tirgus, kas iet pārāk tālu pret tevi, var salauzt tavu pašpārliecinātību.
10. Tici sev, savam sistēmai un savai disciplīnai. Tas ir ilgtermiņa panākumu pamats.
2. Riska pārvaldība
Tuvojies sava zaudējuma riskam tuvāk nullei.
11. Vienmēr zini savu izeju pirms ieejas. Ja tu kļūdies, kur tu iznāc?
12. Izvēlies savu stopu vispirms, tad nosaki pozīcijas lielumu. Stop nosaka risku.
13. Sākumā koncentrējies uz lejupslīdi. Aprēķini, cik daudz tu vari zaudēt, pirms domā par peļņu.
14. Riskē maksimāli 1% par darījumu. Strukturē pozīcijas lielumu un stopus tā, lai viens zaudējums nekad nesāp vairāk par 1% no kapitāla.
15. Uzturi kopējo konta risku zem 5% visos laikos. Neuzkrāj saistītus darījumus.
16. Pielāgo lielumu atkarībā no svārstīguma. Augstāks svārstīgums = mazāks lielums.
17. Nekad nevidēji uz leju par zaudējošu darījumu. Cīnīšanās pret tendenci ir veids, kā konti tiek iznīcināti.
18. Mērķē uz 4 rezultātiem: maza uzvara, liela uzvara, maza zaudējums, bez peļņas. Izslēdz lielus zaudējumus, un tu jau esi priekšā.
19. Esi nežēlīgs pret riska noteikumiem. Aizsardzība uzvar čempionātus sportā un peļņu tirgošanā.
20. Dod priekšroku sekotājiem pār fiksētām mērķiem. Tendences turpinās tālāk, nekā vairums sagaida, un lielas uzvaras apmaksā zaudējumus.
3. Tava tirdzniecības metode
Izveido sistēmu, kas tev der.
21. “Tirgo to, kas notiek, nevis to, ko tu domā, ka notiks.” — Doug Gregory
22. Ej garā stiprumā, īsā vājībā. Tirgo virzienā, kurā ir momentums tavā laika mērvienībā.
23. Atrodi savu malu. Tev ir jābūt iemeslam, kādēļ tu uzvarēsi pār citiem tirgotājiem.
24. Balsties uz kvantificējamiem faktiem, nevis viedokļiem.
25. Tirgo diagrammas, nevis ziņas. Cena jau atreflectē ziņu plūsmu.
26. Tavai sistēmai ir nepieciešama augsta uzvaru proporcija vai lielas uzvaras pret mazām zaudējumiem. Abi ir reti.
27. Ņem tikai darījumus ar izkropļotu riska un peļņas attiecību sev par labu.
28. Tirgo ar tendenci savā laika mērvienībā. “Kāda ir tendence?” atkarīgs no “Kāda ir tava laika mērvienība?” — Richard Weissman
29. Ņem tikai augsta malas ieejas. Izlaiž troksni.
30. Novieto stopus ārpus parastā trokšņa. Tiek apstādināts tikai tad, kad tirdzniecības izkārtojums patiešām tiek apstrīdēts.
Ievēro šos noteikumus, un tu dosi sev reālu iespēju izdzīvot pirmo gadu — un palikt peļņā pēc tam.