Tirdzniecībā daudzi koncentrējas tikai uz peļņas potenciālu, bet ilgtermiņa profesionāļi zina, ka patiesais noslēpums ir riska pārvaldība un stopu izvietošanas stratēģiju pieņemšana.
Svarīgāk par to, kad iekļauties tirgū, ir zināt, kad no tā iziet — lai nodrošinātu peļņu vai, kas ir būtiski, ierobežotu zaudējumus.
Te ir, kur nāk iekšā stopu izvietošanas stratēģijas. Pārvaldīt stop loss un stop gain izmantošanu ir tas, kas nošķir disciplinētu tirdzniecību no nenoteikta riska ņemšanas.
Šajā tekstā mēs detalizētāk izpētīsim stratēģijas, lai noteiktu stop loss un stop gain jūsu operācijās, lai garantētu operācijas peļņu vai ierobežotu tās zaudējumus.
Kas ir stop loss un stop gain? $NIL
Pirms stratēģiju noteikšanas mums jāizprot pamatjēdzieni. Stopi ir automātiski rīkojumi, kurus jūs konfigurējat savā platformā, lai automātiski slēgtu pozīciju, kad aktīvs sasniedz iepriekš noteiktu cenu.
Šie stopi ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka jūsu tirdzniecības stratēģija tiks ievērota, samazinot tirgotāja emocionālo ietekmi.
Stop loss ir pārdošanas rīkojums (iepirkuma operācijā) vai pirkuma rīkojums (pārdošanas operācijā), kas ir ieprogrammēts automātiski izpildīties, ja aktīva cena pārvietojas pret jūsu pozīciju līdz noteiktam punktam.
Jūsu galvenais mērķis ir aizsargāt savu kapitālu, nosakot maksimāli pieļaujamo zaudējumu šai operācijai. Tas ļauj tirgotājam netikt vilinātam gaidīt, ka tirgus atgriezīsies, lai izlīdzinātu operācijas zaudējumus.
Stop gain, arī pazīstams kā „take profit”, ir ieprogrammēta rīkojuma automātiska izbeigšana, kad cena sasniedz jūsu peļņas mērķi.
Tas garantē, ka jūs pabeidzat savu pozīciju ar peļņu pirms tirgus apgriešanās. Tādējādi jūs aizsargājat sevi no alkatības, izbeidzot pozīciju ar plānoto peļņu.
Kāpēc izmantot stopus ir pamatīgi tirdzniecībā?
Tirdzniecība bez stopiem padara šo darbību riskantāku, kas var radīt lielus zaudējumus tirgotājam un apgrūtināt rentabilitāti ilgtermiņā.
Lai gan ir iespējams to darīt kādu laiku, viens neparedzēts gadījums var būt katastrofāls.
Disciplinēta stopu izmantošana ir pamatīga trīs galveno iemeslu dēļ:
Kapitāla aizsardzība: tas ir jūsu galvenais veids, kā aizsargāt savu kapitālu. Stop loss garantē, ka slikta operācija neapdraudēs būtisku daļu no jūsu konta, ļaujot jums atkārtoti tirgot nākamajā dienā.
Emocionālā faktora noņemšana: brīža karstums ir sliktākais tirgotāja ienaidnieks. Bailes un alkatība var likt jums turēt zaudējošu pozīciju „vēl tikai nedaudz” vai iziet no uzvarētā agrāk nekā vajadzētu. Stop tiek definēts, pamatojoties uz jūsu racionālo analīzi, pirms emocijas ieņem varu.
Konsistence un stratēģija: stopi ļauj jums noteikt skaidru riska/atdeves attiecību katrai operācijai (piemēram, riskēt ar R$ 100, lai meklētu R$ 300). Tas ir jebkuras uzvarētājas tirdzniecības stratēģijas pamats mainīgajā ienākumā.
Tādējādi ir acīmredzams, ka stopu izmantošana ir būtiska, ja vēlaties padarīt tirdzniecību par ienesīgu un ilgtermiņa orientētu, saglabājot savu finanšu un psiholoģisko veselību operāciju laikā.
Galvenās stopu novietojuma stratēģijas
Nav vienas konkrētas metodes, kā izveidot stopu novietojuma stratēģiju. Labākā stratēģija ir atkarīga no jūsu profila, apstrādātā aktīva un jūsu analīzes.
Apskatīsim visizplatītākās pieejas:
Fiksēts stop (procentuāls vai finansiāls)
Šī ir visvienkāršākā pieeja, ideāli piemērota iesācējiem, kuri sāk tirdzniecību, bet vēlas to darīt ar atbilstošu riska pārvaldību.
Procentuāls: stopa ir definēta, pamatojoties uz ieejas cenas procentuālo daļu (piemēram, 3% zem pirkuma cenas) vai uz jūsu kopējā kapitāla procentuālo daļu (piemēram, riskēt maksimums 1% no konta katrā operācijā).
Finansiāls: stopa ir definēta maksimālā naudas vērtībā, ko piekrītat zaudēt (piemēram, R$ 50,00 par operāciju).
Šo stratēģiju priekšrocība ir to vieglums aprēķināt un pielietot jūsu operācijās. Tomēr tas ignorē tirgus volatilitāti, var padarīt operāciju ļoti stingru.
Tehniskais stop (balstīts uz grafisko analīzi) $AGT
Šī ir vairuma tirgotāju iecienītā pieeja, jo tā izmanto paša tirgus loģiku (tehniskā analīze), lai noteiktu izejas punktus.
Atbalsti un pretestības: klasiskākais stratēģija. Ja jūs pērkat (long), jūsu stop loss vajadzētu atrasties nedaudz zem būtiskas atbalsta zonas. Ja pārdodat (short), stop atrodas nedaudz virs pretestības. Loģika ir tāda, ka, ja cena pārkāpj šo barjeru, tendence, visticamāk, ir mainījusies.
Kustīgās vidējās: daudzi tirgotāji izmanto kustīgās vidējās (piemēram, 21 vai 200 periodu) kā dinamiskos atbalstus vai pretestības. Stop var tikt novietots zem (iepirkumos) vai virs (pārdošanā) šīm līnijām.
Volatilitātes rādītāji (ATR): Vidējais patiesais diapazons (ATR) ir rādītājs, kas mēra aktīva vidējo volatilitāti. Daži tirgotāji nosaka savus stopus, izmantojot ATR reizinātāju (piemēram, 2x ATR zem ieejas cenas), automātiski pielāgojot stopu tirgus apstākļiem.
Kustīgais stop (Trailing Stop) $UB
Kustīgais stop ir jaudīgs rīks, lai aizsargātu peļņu, vienlaikus ļaujot operācijai turpināt „staigāt”.
Tajā jūs nosakāt stop loss (piemēram, R$ 1,00 zem pašreizējās cenas). Ja aktīvs pieaug par R$ 0,50, jūsu stop pieaug kopā, saglabājot attālumu no R$ 1,00. Tomēr, ja cena krītas, stops paliek nemainīgs.
Tas pārvietojas tikai uz jūsu labu, fiksējot peļņu pakāpeniski, līdz tendence apgriežas un to izpilda.
Biežākās kļūdas stopu noteikšanā
Stopu noteikšana ir māksla, kas prasa praksi, un daži kļūdas var notikt tirgotājam, kurš vēlas tās iekļaut savā operāciju stratēģijā.
Zemāk jūs varat pārbaudīt, kas tie ir, lai izvairītos no to pieļaušanas.
Pārāk īsi stopi: novietot stopu pārāk tuvu ieejas cenai bailēs zaudēt. Tas liek jums būt „pārspētam” — proti, tirgus veic ātru kustību (troksni), aktivizējot jūsu stopu un tad atgriežas tajā virzienā, kuru jūs paredzējāt.
Pārāk gari stopi: novietot stopu pārāk tālu pārmērīgas pārliecības dēļ. Tas nevajadzīgi palielina jūsu risku un var radīt zaudējumus, kas atsver vairākus iepriekšējos ieguvumus.
Pārvietojot stop loss: šī ir fatāla kļūda. Jūsu operācija sāk neizdoties, un jūs „velkat” savu stop loss tālāk, dodot „vēl vienu iespēju”. Tas pārkāpj jūsu sākotnējo plānošanu un pārvērš nelielu kontrolētu zaudējumu par nekontrolētu zaudējumu.
Stopa neizmantošana: visvienkāršākā kļūda. Domāt, ka jums izdosies „iziet no situācijas” tad, kad lietas kļūs sliktas, ir paļauties uz emocijām, nevis uz stratēģiju.
