Wszyscy mówią, że Trump to ryzyko, wszyscy pchają się w krótkie pozycje, więc sprawa staje się prosta. Ja, stary wyga, który od lat handluje na amerykańskich kontraktach w blockchainie, czuję zapach krwi. Zbyt duża koncentracja krótkich pozycji.
$CRCL 24 godziny spadł o 14,41%, cena osiągnęła 77,33, wygląda przerażająco, ale struktura rynku to klucz. Stawka funduszy jest ujemna -0,00167548, a otwarte pozycje wzrosły do 443 tys. kontraktów. Co to oznacza? Cena spada, a stawka jest ujemna, co wskazuje, że krótkich pozycji jest nie tylko dużo, ale także mają one duże zaangażowanie, tak duże, że muszą co 8 godzin płacić, aby utrzymać długie pozycje. Taka struktura powoduje, że krótkie pozycje ciągle tracą.
Dlaczego kontrakty na blockchainie są tak wrażliwe na słowa Trumpa? Tradycyjne amerykańskie akcje mają mechanizmy zabezpieczające, ale w kryptowalutach wieczyste kontrakty działają 24/7. Każde jego zdanie na temat Fed, ceł czy polityki gospodarczej, nie trzeba czekać na otwarcie rynku, od razu wybucha w wycenach tych aktywów. $CRCL jest powiązane z amerykańskimi akcjami, ale używa mechanizmów handlowych kryptowalut. Kiedy cena rosła, stawka funduszy była dodatnia, długie pozycje płaciły; teraz spadła o 14 punktów, stawka zmieniła się na ujemną, co wzmocniło pesymizm, a krótkie pozycje stały się najliczniejszą grupą. Ale ostatnio, gdy Trump groził nowymi taryfami, w podobnych warunkach pojawił się podobny układ, a później, z powodu niejasnych informacji o postępach negocjacji, krótkie pozycje zostały wyciśnięte o kilkanaście punktów.
Teraz nastroje rynkowe są skrajnie pesymistyczne, wszyscy myślą, że kaprysy Trumpa będą dalej tłumić aktywa ryzykowne. Ale w handlu, gdy emocje stają się zbyt jednolite, blisko jest do odwrócenia. Nie patrzę na poprawę fundamentów, to struktura funduszy wymusza ruchy rynkowe. Cena 77,33 już spadła do niedawnego dna, ujemna stawka zmusza krótkie pozycje do ciągłego płacenia, a gdy tylko pojawią się jakiekolwiek sygnały złagodzenia tonu lub wiadomości o rzekomych postępach w naciskaniu na Fed, nawet jeśli to tylko plotki, siła zamykania krótkich pozycji wystarczy, by szybko podnieść cenę.
Moje działania są już zaplanowane, przekładam logikę na parametry, nie będę gadał bzdur.
Kierunek: długie pozycje.
Mnożnik: 3x.
Stop loss: 72. Jeśli spadnie poniżej, to znaczy, że siła krótkich pozycji przekracza oczekiwania, przyjmuję stratę i wychodzę, bez zbędnych słów.
Take profit: 88. To jest dolna granica wcześniejszego gęstego obszaru transakcyjnego, gdy tam dotrze, presja sprzedaży naturalnie się pojawi.
Pozycja: 10% całkowitego kapitału. Kontrakty mają dużą zmienność, nie mogę za mocno obstawiać, trzeba przetrwać, żeby dalej grać.
Trzy scenariusze, sam się do nich dostosuj.
Etykieta transakcji:
#BinanceFutures #TradFi #USDⓈM
#CRCL #CRCLUSDT $CRCL