(Seria: Inteligentne strategie zakupu kryptowalut)
Zasady analizy technicznej
Definicja analizy technicznej i jej znaczenie w tradingu:
Analiza techniczna to badanie historycznych ruchów cen instrumentów finansowych w celu przewidzenia przyszłych trendów cenowych. Odbywa się to za pomocą wykresów i wskaźników technicznych. Znaczenie analizy technicznej polega na jej zdolności do pomagania inwestorom w identyfikowaniu odpowiednich punktów wejścia i wyjścia z transakcji, analizowaniu psychologii rynku i przewidywaniu ruchów cen w oparciu o dane historyczne.
Podstawowe założenia, na których opiera się analiza techniczna:
1. Ruch cen odzwierciedla wszystko: analitycy techniczni uważają, że wszystkie czynniki wpływające na cenę instrumentu finansowego – niezależnie czy są one ekonomiczne, polityczne czy psychologiczne – ostatecznie odzwierciedlają się w ruchu cen.
2. Ceny poruszają się kierunkami: jednym z podstawowych założeń analizy technicznej jest przekonanie, że ceny mają tendencję do poruszania się w określonych kierunkach (wzrostowy, spadkowy lub boczny) i że te kierunki trwają przez pewien czas przed zmianą.
3. Historia się powtarza: analiza techniczna opiera się na przekonaniu, że wzorce ruchu cen powtarzają się z czasem, co wynika z powtarzalnych wzorców zachowań inwestorów na rynkach finansowych.
Pojęcie wsparcia i oporu
Wyjaśnienie poziomów wsparcia i oporu oraz sposób ich wyznaczania:
- Wsparcie: poziom cenowy, który przewidywany jest jako zatrzymanie lub odwrócenie spadkowego ruchu cen. Wsparcie to obszar, w którym inwestorzy są zainteresowani zakupem, zwiększają zakupy, co prowadzi do wzrostu cen.
- Opór: poziom cenowy, który przewidywany jest jako zatrzymanie lub odwrócenie wzrostowego ruchu cen. Opór to obszar, w którym inwestorzy są zainteresowani sprzedażą, zwiększają sprzedaż, co prowadzi do spadku cen.
Sposób wykorzystania wsparcia i oporu w podejmowaniu decyzji zakupu i sprzedaży:
- Zakup na poziomie wsparcia: inwestorzy mogą kupować, gdy cena zbliża się do oczekiwanego poziomu wsparcia, z przewidywaniem odskoku ceny w górę.
- Sprzedaż na poziomie oporu: inwestorzy mogą sprzedawać, gdy cena zbliża się do oczekiwanego poziomu oporu, z przewidywaniem odskoku ceny w dół.
- Przebicie wsparcia i oporu: jeśli cena przebije poziom wsparcia lub oporu w sposób silny, może to wskazywać na kontynuację obecnego trendu, co zapewnia możliwości zakupu lub sprzedaży na podstawie nowego kierunku.
Wykorzystanie wskaźników technicznych takich jak RSI i MACD
Wyjaśnienie wskaźnika siły względnej (RSI) i sposób jego stosowania:
- Indeks siły względnej (RSI): jest oscylatorem używanym do pomiaru szybkości i zmiany ruchu cen. Wartość RSI zawiera się w zakresie od 0 do 100, przy czym poziom 70 wskazuje na nadmierne zakupowe (overbought), natomiast poziom 30 wskazuje na nadmierne sprzedażowe (oversold).
- Zastosowanie:
RSI można wykorzystać do wyznaczania punktów wejścia i wyjścia z rynku – kupować, gdy wskaźnik jest poniżej 30, a sprzedawać, gdy jest powyżej 70.
Wyjaśnienie wskaźnika MACD i sposób jego stosowania:
- Indeks MACD: jest oscylatorem składającym się z linii MACD (różnica między wykładniczym średnią ruchomą 12-dniową a wykładniczą średnią ruchomą 26-dniową), linii sygnałowej (wykładnicza średnia ruchoma 9-dniowa dla MACD) oraz wykresu przedstawiającego różnicę między MACD a linią sygnałową.
- Zastosowanie:
MACD można wykorzystać do wyznaczania trendów i impulsu rynku. Można kupować, gdy linia MACD przekracza linię sygnałową, a sprzedawać, gdy linia MACD przekracza linię sygnałową w dół. Ponadto, przecięcia linii zera mogą potwierdzać trendy wzrostowe lub spadkowe.
Podsumowanie:
Korzystając z tych narzędzi i pojęć, inwestorzy mogą poprawić swoje decyzje handlowe i zwiększyć szanse na sukces na rynkach finansowych.