Korekta rynku zwykle oznacza silne emocje paniki, znaczne spadki cen, ale gdy te emocje są przesadzone, często stwarzają okazję do zakupu niedoszacowanych projektów. W okresie korekty rynku niektóre wysokiej jakości tokeny i projekty mogą być niedoszacowane z powodu ogólnego spadku rynku, a odbicie po korekcie może przynieść nadzwyżkę zwrotów.
Potencjalne tory i tokeny
1. Rozwiązania warstwy 2
• Powody potencjału: Problemy ze skalowalnością Ethereum nadal nie są całkowicie rozwiązane, rozwiązania warstwy 2 (takie jak Arbitrum, Optimism) stopniowo stają się kluczem do rozwiązania problemu wysokich opłat transakcyjnych i wolnego czasu potwierdzenia. W miarę ożywienia rynku, warstwa 2 może stać się głównym celem napływu kapitału, szczególnie w miarę postępującej aktualizacji Ethereum.
• Reprezentacyjne tokeny: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Zdecentralizowane finanse (DeFi)
• Powody potencjału: DeFi nadal jest jednym z kluczowych obszarów rynku kryptograficznego, szczególnie w okresach niskiej koniunktury, projekty DeFi często przyciągają więcej inwestorów poszukujących wysokich zysków. Infrastruktura DeFi w okresie ożywienia przyciągnie więcej płynności. Wiele tradycyjnych instytucji finansowych również zaczyna wchodzić w scenariusze DeFi, wspierając ich rozwój.
• Reprezentacyjne tokeny: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Monety prywatności i protokoły prywatności
• Powody potencjału: Wraz ze wzrostem uwagi na ochronę prywatności danych na całym świecie, monety prywatności i protokoły prywatności mogą zyskać większe zapotrzebowanie na rynku w przyszłości. Szczególnie w miarę zaostrzania regulacji między państwami, zdecentralizowane rozwiązania ochrony prywatności staną się preferowanym wyborem dla użytkowników.
• Reprezentacyjne tokeny: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. Połączenie AI z blockchainem
• Powody potencjału: Aplikacje łączące AI z blockchainem rozwijają się szybko, szczególnie w obszarze rynku danych, optymalizacji inteligentnych kontraktów oraz zdecentralizowanego obliczania. W miarę jak technologia dojrzewa, projekty AI przyniosą więcej praktycznych zastosowań dla blockchaina.
• Reprezentacyjne tokeny: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT i metawersum
• Powody potencjału: Chociaż rynek NFT przeszedł korektę w 2023 roku, w miarę dojrzewania gospodarki twórczej i sztuki cyfrowej, NFT nadal ma potencjał wzrostu. Szczególnie projekty NFT związane z grami, wirtualną nieruchomością, twórczością artystyczną i interakcjami społecznymi mogą doświadczyć wzrostu popytu na rynku.
• Reprezentacyjne tokeny: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Protokoły cross-chain
• Powody potencjału: Wraz z pojawieniem się świata multi-chain, protokoły cross-chain staną się podstawową infrastrukturą ekosystemu blockchain. Niezależnie od płynności aktywów czy interoperacyjności danych, technologia cross-chain będzie kluczowym elementem, którego nie można zignorować w okresie ożywienia rynku.
• Reprezentacyjne tokeny: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Nowe zmiany podczas ożywienia rynku
1. Bardziej przejrzyste ramy regulacyjne
• Oczekiwania: W miarę ożywienia rynku rządy różnych krajów mogą wprowadzić bardziej przejrzyste regulacje dotyczące aktywów kryptograficznych, szczególnie w odniesieniu do stablecoinów, zdecentralizowanych giełd (DEX) i NFT. To przyniesie rynkowi więcej stabilności i przyciągnie tradycyjny kapitał.
• Wpływ: Klarowność regulacji może znieść część obaw inwestorów, przynosząc większe napływy kapitału, szczególnie od inwestorów instytucjonalnych.
2. Wejście inwestorów instytucjonalnych
• Oczekiwania: W miarę jak rynek stopniowo odzyskuje zaufanie, inwestorzy instytucjonalni (tacy jak fundusze hedgingowe, biura rodzinne, firmy ubezpieczeniowe itp.) mogą zwiększyć swoje zaangażowanie w aktywa kryptograficzne. Napływ kapitału z dużych instytucji nie tylko napędza wzrost rynku, ale także może przyspieszyć budowę i dojrzałość infrastruktury kryptograficznej.
• Wpływ: Napływ kapitału instytucjonalnego przyczyni się do rozwoju zdecentralizowanego rynku, zwiększając jego dojrzałość.
3. Dalszy rozwój zdecentralizowanego zarządzania i DeFi
• Oczekiwania: Zdecentralizowane zarządzanie (DAO) i zdecentralizowane finanse (DeFi) doświadczą więcej innowacji, szczególnie w dziedzinie płynności cross-chain, rynku instrumentów pochodnych i ubezpieczeń zdecentralizowanych. W miarę ożywienia rynku, wzrost DeFi przyspieszy.
• Wpływ: Scenariusze zastosowań zdecentralizowanych projektów będą się rozszerzać, tradycyjne usługi finansowe będą stopniowo przechodzić na zdecentralizowany model, co przyczyni się do dalszego rozwoju całej branży blockchain.
4. Pojawienie się większej liczby innowacyjnych aplikacji
• Oczekiwania: Gdy rynek się ożywi, mogą pojawić się nowe innowacyjne projekty, szczególnie w dziedzinach takich jak NFT, DAO, zdecentralizowana weryfikacja tożsamości (DID). Wiele nowo powstających aplikacji opartych na blockchainie (takich jak zdecentralizowane media społecznościowe, ochrona praw autorskich itp.) zyska szeroką uwagę.
• Wpływ: Te nowe aplikacje przyniosą nowe napływy kapitału, oferując projektom i inwestorom więcej możliwości.
Strategie inwestycyjne
1. Dywersyfikacja inwestycji, uchwycenie niedoszacowanych okazji
• Strategia: W okresie korekty rynku szukać niedoszacowanych, wysokiej jakości projektów do inwestycji. Dywersyfikować inwestycje w wiele potencjalnych torów, takich jak warstwa 2, DeFi, AI, NFT itp., aby uniknąć ryzyka związanego z pojedynczym aktywem.
2. Zwracanie uwagi na rozwój technologii i zdolności wykonawcze zespołu
• Strategia: Wybierać projekty o klarownej drodze technologicznej i silnym wsparciu zespołu. Zwracać uwagę na aktualizacje projektów, szczególnie tych, które wciąż rozwijają się i budują społeczność w okresach rynkowych spowolnień.
3. Wykorzystanie okna czasowego ożywienia rynku
• Strategia: Gdy rynek się ożywi, szybko inwestować kapitał, aby uchwycić krótkoterminowe okazje do odbicia. Dla projektów z silnym ekosystemem (takich jak ETH, BTC itp.) można przyjąć strategię długoterminowego trzymania; dla nowo powstających innowacyjnych projektów, zwracać uwagę na ich przełomowe technologie i scenariusze zastosowań, w odpowiednim czasie wchodzić na rynek.
4. Dynamiczne dostosowanie portfela
• Strategia: W okresach zmienności rynku regularnie przeglądać portfel inwestycyjny, dostosowując alokację aktywów do zmian na rynku. Dla projektów, które już przynoszą zyski, można umiarkowanie zrealizować zyski; dla niedoszacowanych projektów można zwiększyć pozycję w czasie korekty.
Podsumowanie
Okazje po korekcie rynku głównie przejawiają się w niedoszacowanych zakupach wysokiej jakości projektów, szczególnie tych, które mają przełomowe technologie, aktywne społeczności i wyraźne scenariusze aplikacji. W miarę ożywienia rynku, wejście kapitału instytucjonalnego, klarowność regulacji oraz przyspieszony rozwój zdecentralizowanych aplikacji przyczynią się do dojrzewania rynku kryptograficznego. Inwestorzy mogą uchwycić okazje w okresie ożywienia rynku, dywersyfikując inwestycje i zwracając uwagę na innowacje technologiczne oraz zdolności wykonawcze zespołu.
