1. 📈 Optymalizuj stosunek ryzyka do zysku (stosunek ryzyka do zysku)
• W zarządzaniu portfelem współczynnik wygranych jest po prostu zmienną we wzorze oczekiwanego zysku.
• Przepis:
• Nawet jeśli współczynnik wygranych wynosi tylko 40%, jeśli stosunek ryzyka do zysku osiągnie 1:3, nadal osiągasz zysk. Dźwignia zysku to narzędzie, które pomaga zwiększyć poziom średniej wygranej i poprawić wydajność portfela.$BTC
2. 📊 Wykorzystaj efekt nierównomiernego podziału zysków (Wydarzenia Fat Tail)
• Na rynkach finansowych zyski są często rozdzielane zgodnie z prawem energetycznym, gdzie kilka zleceń może stanowić większość łącznych zysków.
• Jeśli będziesz stale realizował zyski na wczesnym etapie, wyeliminujesz „przełomowe zwycięskie zamówienia” – silne wzrosty podobne do wydarzeń takich jak wzrost BTC z 10 tys. do 60 tys. USD.
• Naukowcy nazywają to „przewagą przetrwania” – utrzymywanie pozycji na tyle długo, aby móc skorzystać z długoterminowych cykli wzrostu.
3. 🧠 Zarządzanie psychologicznym skutkiem „niechęci do straty”
• Według teorii finansów behawioralnych ludzie bardziej boją się utraty zysków, niż spodziewają się ich zwiększenia (Kahneman i Tversky, Prospect Theory).
• Żłobienie zysków pomaga przezwyciężyć tę psychologiczną tendencję poprzez przeniesienie uwagi z „ochrony małych zysków” na „osiąganie optymalnych zysków w oparciu o ustalony plan”.
• Wymaga to cierpliwości i dyscypliny opartej na danych, a nie na emocjach.
Zakończyć:
Rynek nie wymaga, abyś miał rację wiele razy, ale żebyś miał rację w krytycznych momentach. Można to osiągnąć poprzez dobre kontrolowanie zmiennych w formule oczekiwanego zysku, pokonywanie barier psychologicznych i wykorzystywanie przełomowych okazji.