Możesz osiągnąć swoje finansowe ambicje na tym świecie na różne sposoby, z czego najważniejszym jest opanowanie pewnych umiejętności; ponieważ im więcej umiejętności posiadasz, tym większe masz szanse. Handel swingowy jest jedną z umiejętności, które mogą umożliwić ci osiągnięcie tego celu, a najważniejsze jest to, że jego wyniki nie zależą od liczby godzin spędzonych na handlu, lecz od jakości transakcji i precyzji celowania.
Musisz opanować wskaźniki handlu swingowego, aby móc zwiększyć potencjalne zyski. Wskaźniki pomagają również lepiej wykorzystać małe ruchy cenowe, co przekłada się na osiąganie wyższych zysków w krótszym czasie.
Definicja handlu swingowego i jego znaczenie
Handel swingowy jest jednym z popularnych stylów i metod handlu, które zdobyły dużą popularność w ostatnich latach i stały się bardzo popularne wśród traderów o różnych poziomach doświadczenia. Czym dokładnie jest handel swingowy? Jakie są jego korzyści, które przyczyniły się do jego szybkiej i dużej popularności?
Czym jest handel swingowy?
Można zdefiniować handel swingowy jako sztukę i naukę wykorzystywania ruchów cen papierów wartościowych w krótkich lub średnich ramach czasowych, czyli okresach trwających od kilku dni do tygodni, a maksymalnie do miesiąca lub dwóch. Trader czeka na okazję o niskim ryzyku i stara się uchwycić początek ruchu trendu, aby skorzystać z największej części "Lion's Share" w górę lub w dół.
Handel swingowy różni się od handlu dziennego lub inwestowania długoterminowego "Buy-and-Hold Investing", ponieważ
Trader swingowy podchodzi do rynków w inny sposób, zwraca uwagę na różne źródła danych, aby nie koncentrować się tylko na aspektach interesujących inwestora długoterminowego. Na przykład firma inwestycyjna "Pimco" ogłosiła w listopadzie ubiegłego roku 2023, że zacznie kupować jena japońskiego, ponieważ przewiduje, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe w tym roku. Ta informacja jest odpowiednia dla inwestorów otwierających długie pozycje, a nie dla tradera swingowego, ponieważ nie wiadomo, kiedy bank zacznie podnosić stopy, co może potrwać, a trader musi radzić sobie z panującymi trendami, ponieważ jeśli zacznie kupować, a cena będzie w przeciwnym kierunku, może ponieść straty.
Inny przykład: badania wskazują na wzrost popytu na metale w nadchodzących latach z powodu tendencji do większej zależności od energii alternatywnej. Ta informacja również interesuje przede wszystkim inwestorów.
Główne korzyści z handlu swingowego
Zanim przejdziemy do korzyści z wskaźników handlu swingowego i jak można z nich skorzystać w poprawie jakości doświadczenia inwestycyjnego i osiąganiu wyższych zysków, warto najpierw poznać korzyści i zalety samego stylu handlu swingowego, które można podsumować w następujący sposób:
Szybsze osiąganie zysków: Trader swingowy może generować dochody w krótkim czasie, w przeciwieństwie do tradycyjnego inwestora, który kupuje akcje i trzyma je przez długi czas. Nie dąży on do bieżącego dochodu, ponieważ czasami musi czekać długo, aby potwierdzić swoją tezę.
Wykorzystanie momentum rynku: Handel swingowy daje większą możliwość korzystania z krótkoterminowych trendów na rynku wzrostowym lub spadkowym.
Elastyczność w zarządzaniu czasem: Trader swingowy nie musi pracować na pełen etat w handlu, co pasuje osobom mającym inne zobowiązania, ponieważ nie wymaga ciągłego monitorowania rynku.
Różnorodność: Możliwość handlu szeroką gamą aktywów na różnych rynkach.
Niższe koszty transakcji: Trader swingowy przeprowadza mniej transakcji w porównaniu do traderów korzystających z strategii dziennego handlu, co także obniża koszty tych transakcji w postaci opłat i walut.
Mówiąc o kosztach i prowizjach transakcji handlowych, warto zauważyć, że platformy handlowe halal mogą być dobrym wyborem w tym zakresie, zwłaszcza dla osób chcących handlować na kontach islamskich, które nie mają transakcji z opłatami swap lub jakiegokolwiek innego rodzaju prowizji z podejrzeniem o usługi finansowe.
Jakie są strategie handlu swingowego?
Trader swingowy polega głównie na dwóch głównych strategiach: analizie technicznej i analizie fundamentalnej. Trader swingowy używa analizy technicznej samodzielnie lub w połączeniu z analizą fundamentalną. Preferowane jest korzystanie z obu strategii.
Analiza techniczna pozwala traderowi swingowemu na badanie dowolnego papieru wartościowego - czy to akcji, towarów, walut, kryptowalut czy czegokolwiek innego - i podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnego kierunku w krótkim okresie. Analiza techniczna jest szczególnie ważna dla tradera swingowego, który ma bardzo krótki horyzont czasowy (tj. kilka dni). Im krótszy jest twój horyzont czasowy, tym ważniejsza staje się analiza techniczna w twoim planie handlowym.
Trader swingowy, który opiera się na analizie fundamentalnej, musi znać sektor, w którym działa firma, czy sektor jest w trudnej sytuacji, czy zyskuje momentum, kiedy firma ogłasza swoje zyski i jakie są prognozy tych zysków.
Jakie są strategie handlu swingowego?
Strategia handlu trendowego: Strategia ta polega na otwieraniu pozycji w kierunku panującego trendu i zamykaniu ich, gdy pojawią się sygnały wskazujące na odwrócenie trendu.
Strategia handlu przełomowego: Trader kupuje, gdy cena przełamuje poziom oporu, lub sprzedaje, gdy cena przełamuje poziom wsparcia.
Strategia handlu korekcyjnego: Trader kupuje, gdy ceny spadają w trendzie wzrostowym, i sprzedaje, gdy ceny rosną w trendzie spadkowym.
Strategia handlu odwrotnego: Trader stara się określić koniec trendu cenowego i początek nowego trendu. Wchodzi w pozycję w punkcie odwrócenia, mając nadzieję na skorzystanie z nowego trendu.
Najlepsze wskaźniki handlu swingowego
Wskaźniki są używane głównie do precyzyjnego i płynnego zarządzania transakcjami, a wydajność wskaźników handlowych można poprawić, używając ich razem, aby upewnić się o poprawności i dokładności danych, na których opiera się później zarządzanie transakcjami handlowymi i podejmowanie decyzji o wejściu w transakcje i wyjściu z nich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej znane wskaźniki techniczne.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej jest jednym z najlepszych wskaźników technicznych w handlu i jest wskaźnikiem nie-trendowym, używanym, gdy cena porusza się w zakresie. Zakresy handlowe to sytuacja stagnacji, w której ani byki, ani niedźwiedzie nie są w stanie przesunąć ceny dalej niż linie walki. Wskaźniki nie-trendowe są ograniczone między dwoma szczytami, pierwszym z nich jest szczyt wykupu, gdy byki podnoszą cenę do poziomu oporu, a drugim jest szczyt wyprzedaży, gdy niedźwiedzie obniżają cenę do poziomu wsparcia. Należy podkreślić, że dotarcie ceny do obszaru szczytu wykupu lub wyprzedaży wskazuje, że cena jest bliska odwrócenia. Nie oznacza to, że odwróci się natychmiast, może to trwać kilka dni przed odwróceniem.
Wskaźnik siły względnej (RSI) również wskazuje na siłę lub osłabienie momentum, co czyni go jednym z najważniejszych wskaźników technicznych. Można to ocenić, śledząc ruch ceny; jeśli cena osiąga nowy, wyższy szczyt lub nowy dołek, a wskaźnik nie potwierdza tej siły lub słabości, oznacza to, że siła, z jaką porusza się cena, zaczyna słabnąć i jest bliska odwrócenia.
Sprawy stają się jaśniejsze w świetle poniższego przykładu. Na wykresie dziennym gazu ziemnego widzimy, że cena utworzyła nowy, wyższy szczyt, ale wskaźnik nie potwierdził wzrostu, tylko utworzył niższy szczyt. Jak zauważamy, cena zaczęła spadać i utworzyła formację M.
Wskaźnik średniej kroczącej (Moving Average)
Średnie kroczące są najczęściej używanymi wskaźnikami technicznymi i jednymi z najlepszych wskaźników handlowych w ogóle. Są one używane głównie do wykrywania podstawowego trendu w danych cenowych. Musisz wiedzieć, że im krótsza średnia, tym więcej sygnałów generuje. Średnia krocząca jest wskaźnikiem trendowym, który jest używany, gdy cena porusza się w określonym kierunku.
Warto zauważyć, że w handlu swingowym spotkasz dwa rodzaje średnich kroczących, a to, czy użyjesz jednej bardziej niż drugiej, całkowicie zależy od ciebie, a są to:
Po pierwsze: proste średnie kroczące (Simple Moving Averages (SMA):
Ten wskaźnik ujawnia ruch ceny w stosunku do średniej ceny zamknięcia w poprzednich dniach. Na przykład, jeśli używasz prostego średniego kroczącego przez 10 dni, a cena porusza się powyżej linii wskaźnika, oznacza to, że cena jest wyższa od średniej ceny w ciągu ostatnich 10 dni. I odwrotnie.
Złoty krzyż "Gold Cross" to moment, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekracza 200-dniową średnią kroczącą. Krzyż śmierci "Death Cross" to moment, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekracza 200-dniową średnią kroczącą od dołu.
Po drugie: średnie kroczące wykładnicze (Exponential Moving Averages (EMA):
Odkrywa również ruch ceny w stosunku do średniej ceny zamknięcia w poprzednich dniach, jednak waży historyczne ceny w inny sposób, co sprawia, że odpowiada szybciej niż prosty średni kroczący. Negatywną stroną tej reakcji jest zwiększenie liczby fałszywych sygnałów.
Jeśli chodzi o to, jak używać wskaźników handlu swingowego, a konkretnie przecięć średnich kroczących, odbywa się to zgodnie z następującymi zasadami:
Określamy trend na wykresie dziennym, patrząc (omówimy to później) lub używając wskaźnika średniego kierunku (ADX).
Gdy 4-dniowa średnia krocząca przekracza 9-dniową średnią kroczącą.
Wykonaj zlecenie zakupu, gdy nastąpi przecięcie.
Ustaw stop loss na najniższym poziomie ostatnich dni.
Wyjdź z transakcji na podstawie czasu lub celu, lub gdy 4-dniowa średnia krocząca przekroczy 9-dniową średnią kroczącą od dołu.
Jak korzystać z wskaźników w handlu swingowym
Poprawa wydajności wskaźników handlowych i maksymalne wykorzystanie ich zależy od sposobu ich używania. Oto niektóre z głównych metod używania wskaźników w zarządzaniu handlem swingowym:
Integracja wskaźników handlu swingowego w strategiach
Trader swingowy korzysta z licznych strategii i wzorców, aby zapewnić sukces w transakcjach, a najczęściej stosowane to "głowa i ramiona, kubek i uchwyt, podwójny szczyt i podwójny dołek, flagi i trójkąty". Do tego należy dodać również wzorce świecowe, takie jak młotek i świeca engulfing, oraz inne narzędzia handlowe, takie jak Fibonacci. Oczywiście trader stara się zebrać jak najwięcej sygnałów z wykresu i wskaźników technicznych, aby potwierdzić swoją transakcję.
Przykład: Jeśli trader swingowy zauważy wzór podwójnego szczytu na wykresie, a drugi szczyt jest trochę wyższy od pierwszego, na przykład musi zobaczyć negatywną dywergencję między ceną a wskaźnikiem momentum, aby potwierdzić, że drugi szczyt nie jest potwierdzony, co wskazuje na osłabienie siły kupujących.
Analiza sygnałów i trendów
Swoje ambicje finansowe na tym świecie możesz osiągnąć na kilka sposobów, z których najważniejszym jest opanowanie pewnych umiejętności. Wraz ze wzrostem Twoich umiejętności Twoje możliwości się podwajają. Handel swingowy to jedna z umiejętności, która może pomóc Ci osiągnąć ten cel, a być może jego najważniejszą cechą jest to, że jego zwrot nie zależy od liczby godzin spędzonych na handlu, ale raczej od jakości transakcji i dokładności kierowanie.
Istnieje jeden sposób, aby odkryć, czy cena porusza się w trendzie, polegający na obserwacji wykresu akcji lub papieru wartościowego. Jeśli cena tworzy serię wyższych szczytów i wyższych dołków lub serię niższych szczytów i niższych dołków, oznacza to, że istnieje trend. Jeśli nie widzisz trendu, cena może poruszać się w zakresie, co oznacza, że cena rośnie, gdy osiąga określony poziom wsparcia i spada, gdy osiąga określony poziom oporu. Jeśli nie widzisz żadnego z tych dwóch przypadków, trzymaj się z daleka od papieru wartościowego, który obserwujesz.
Oto najlepsze wskaźniki handlowe używane w przypadku trendu:
Wskaźnik ruchu kierunkowego (Directional Movement Index (DMI).
Średnie kroczące Moving Averages.
Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence).
Popularne strategie w handlu swingowym przy użyciu wskaźników
Jak korzystać z wskaźników handlu swingowego nie ogranicza się tylko do odkrywania trendów i określania optymalnych punktów wejścia i wyjścia, ale może być wykorzystywana na różne sposoby do różnych celów, na przykład do wdrażania określonych strategii, z których najważniejsze to:
Strategia MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Wcześniej wspomnieliśmy, że wskaźnik MACD jest wskaźnikiem trendowym, który jest używany, gdy cena porusza się w kierunku, a nie w zakresie.
Wskaźnik MACD wskazuje kierunek ceny i mierzy siłę kupujących i sprzedających. Daje sygnały na trzy sposoby:
Dywergencje pozytywne i negatywne
Aby linia MACD przecięła powyżej lub poniżej swojego 9-dniowego średniego kroczącego.
Aby linia MACD przekroczyła powyżej lub poniżej linii 0.
Przykład użycia MACD w dywergencji pozytywnej i generowaniu sygnału kupna, zakładając, że widzieliśmy na
Wykres akcji Apple (AAPL) wskazuje, że cena utworzyła nowy, niższy dołek, ale wykres "Histogram" nie potwierdził tego niskiego poziomu, co sugeruje, że siła sprzedających słabnie i zmiana trendu jest bliska.
Wykorzystanie przecięcia MACD w strategii handlowej
Określamy trend na wykresie, patrząc, jak wspomniano, lub używając wskaźnika średniego kierunku (ADX).
Czekamy, aż linia MACD przebije się powyżej swojego 9-dniowego średniego kroczącego w przypadku zakupu lub poniżej w przypadku sprzedaży.
Punkt wejścia następuje w dniu, w którym miało miejsce przecięcie lub w dniu następującym po przecięciu.
Stop loss ustawia się na najniższym poziomie ostatnimi czasy "Recent Low" (w przypadku zakupu) lub powyżej ostatniego wysokiego poziomu "Recent High" (w przypadku sprzedaży).
Wychodzimy, gdy linia MACD przebije się poniżej swojego 9-dniowego średniego kroczącego w przypadku zakupu lub powyżej w przypadku sprzedaży.
Strategia Bollinger Bands
Wskaźnik "Bollinger Bands" jest wskaźnikiem trendowym i jest jednym z znanych wskaźników w handlu swingowym. Wskaźnik ten pomaga traderowi swingowemu określić potencjalny zwrot cen. Możesz kupić, gdy cena zbliża się do dolnego ograniczenia Bollinger Bands, a sprzedać, gdy zbliża się do górnego ograniczenia.
Bollinger Bands są wskaźnikiem opóźnionym "Lagging Indicator" i nie mogą być używane do prognozowania cen, ponieważ opierają się na prostym średnim kroczącym.
Wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich wskaźników do handlu swingowego
Wskaźniki handlu swingowego charakteryzują się dużą różnorodnością, jak pokazano w poprzednich akapitach, dlatego konieczne było znalezienie określonych kryteriów, na podstawie których można określić najbardziej odpowiednie i najlepsze wskaźniki w zależności od potrzeb każdego tradera.
Podstawowe kryteria wyboru wskaźników
Trader swingowy korzystający z analizy technicznej musi czytać ruchy cen i korzystać z wskaźników, obie te rzeczy mają równą wagę.
Po pierwsze: wybór odpowiedniego wskaźnika do odpowiedniego rynku
Można podzielić wskaźniki na dwa podstawowe rodzaje: wskaźniki trendowe i wskaźniki nie-trendowe.
Wskaźniki trendowe: Są zaprojektowane, aby dawać podstawowe zmiany w kierunku. Mierzą siłę trendów i wskazują na ich odwrócenie. Należy je stosować w aktywach, które poruszają się w sposób ciągły w górę lub w dół.Wskaźniki nie-trendowe: Mierzą siłę kupujących lub sprzedających. Wskaźniki nie-trendowe wskazują na osiągnięcie przez cenę szczytu wykupu lub szczytu wyprzedaży. Należy stosować wskaźniki nie-trendowe, gdy cena porusza się między dwoma poziomami, czyli w zakresie.
Problem pojawia się, gdy wskaźniki trendowe są używane na rynkach bez trendu (które charakteryzują się ruchem ceny w dwóch poziomach), ponieważ będą one dawać fałszywe sygnały. Te wskaźniki błędnie zakładają, że ruch ceny w kierunku poziomu wsparcia lub oporu jest początkiem nowego trendu, podczas gdy w rzeczywistości są to normalne ruchy cenowe w obrębie zakresu.
Podobnie, jeśli zastosujesz wskaźniki nie-trendowe na rynkach trendowych, wymuszają one powrót cen do średniej. Powrót cen do średniej nie występuje na rynkach o wyraźnym trendzie.
Po drugie: nie używaj więcej niż 3 wskaźników
Im więcej wskaźników dodasz, tym większe prawdopodobieństwo, że wskaźniki nie będą dawać spójnych sygnałów. Rzadko wszystkie wskaźniki wskazują ten sam kierunek, ponieważ wszystkie wskaźniki opierają się na cenie lub wolumenie, lub na obu. Kiedy używasz 5 lub 6 wskaźników na jednym wykresie, zwiększasz ilość informacji, co utrudnia ich interpretację i kończysz na tym, że nie handlujesz.
Po trzecie: Używaj wskaźników, które wskazują na dywergencje
Dywergencje są najsilniejszymi sygnałami w analizie technicznej, jak mówi John Murphy, dywergencje reprezentują punkty wejścia o niskim ryzyku. Dywergencje nie zawsze prowadzą do zyskownych rezultatów, ale są bardziej dokładne niż większość sygnałów wydawanych przez wskaźniki. Dywergencja występuje, gdy ceny poruszają się w jednym kierunku, a wskaźnik w innym, jak wskazano w przykładzie z gazem ziemnym. Można używać wskaźnika Stochastic oraz wskaźnika siły względnej RSI.
Dostosowywanie wskaźników w zależności od stylu handlu i celów
Styl handlu różni się między traderami, niektórzy szukają transakcji o niskim ryzyku i niskich zyskach, inni poszukują transakcji o wysokim ryzyku i wysokich zyskach. Wybór rodzaju transakcji i potencjalnego ryzyka zależy od twojego stylu handlu, doświadczenia, celów finansowych i zdolności do znoszenia ryzyka.
Korzyści z wskaźników handlu swingowego można podsumować tym, że są one wsparciem dla strategii stosowanej przez tradera, niezależnie od tego, jaką strategię przyjmuje. Oznacza to, że możesz używać tych samych wskaźników do określenia trendu i momentum, ale różnica tkwi w używanym interwale czasowym i określaniu punktów wejścia i wyjścia z transakcji. Przykładem jest wykorzystanie tego samego wskaźnika w handlu swingowym lub w szybkim handlu, podczas gdy rzeczywista różnica leży w samej strategii handlowej.
Zakończenie
Zarządzanie emocjami jest najtrudniejszą częścią handlu swingowego. Im lepszy stajesz się w handlu, tym bardziej wzrastają twoje emocje dotyczące porzucenia zasad, które doprowadziły cię do obecnego stanu. Jednak emocje można zarządzać. Możesz ograniczyć ich wpływ poprzez stosowanie zlecenia stop-loss (na przykład) w celu ograniczenia strat, gdy cena porusza się w kierunku przeciwnym do tego, którego pragniesz, a wskaźniki handlu swingowego pomagają określić najlepszy czas na wejście i wyjście.
Jako trader swingowy powinieneś zachować ciekawość intelektualną i być na bieżąco z nowymi narzędziami inwestycyjnymi, w tym wskaźnikami, aby ciągle poprawiać swoje wyniki.