Nawet duże kapitały w konflikcie muszą podążać za podstawowymi potrzebami i relacjami, zwłaszcza w obecnych czasach globalizacji, zamknięte drzwi nie przyniosą sukcesu w likwidacji pozycji, w przeciwnym razie brutalna rzeczywistość dostaw fizycznych stanie się rzeczywistością.
Nie wiem, czy pamiętasz wielkie starcia kapitału w złotych kontraktach terminowych w 2005 i 2008 roku, gdzie tylko ujawnione czyste kapitały wynosiły ponad 2 miliardy, były one najpotężniejszymi przeciwnikami. Rezultat to dwukrotna porażka, tragiczna w skutkach.
Fakty pokazują, że kapitał w konflikcie nie podąża za podstawowymi potrzebami i nie odpowiada siłom rynku, co prowadzi do tragicznych porażek. Na podstawie tego, kto jest po stronie zgodnej z rynkiem, jest aktywną stroną, a kto jest po stronie sprzeciwiającej się, jest pasywną stroną.
Moim kolejnym odczuciem jest to, że niezależnie od tego, czy to my, czy przeciwnik, niezależnie od tego, czy kapitał jest duży czy mały, niezależnie od tego, jak agresywne lub wolne są metody, zawsze należy podążać za trendem, co potwierdziła historia, że ci, którzy podążają, odnoszą sukces, a ci, którzy się sprzeciwiają, ponoszą klęskę.
Nawet Soros, atakując funta, dokonał szczegółowej analizy, która pokazała, że fundamenty funta muszą prowadzić do deprecjacji, dlatego odważył się zaostrzyć konflikt i przebić bańkę aktywów, jego rola sprowadzała się do podążania za trendem i jego promowania, a nie jego odwracania.
Rynek jest prawie sprawiedliwy dla każdego inwestora (wiemy, że w Chinach nie można osiągnąć absolutnej sprawiedliwości). Jak mówisz, gdy w Zhejiang nastąpił konflikt z Szanghajem, jeśli Szanghaj szybko dostosował się do trendu i zaakceptował straty, na pewno nie doszłoby do katastrofy związanej z likwidacją pozycji.
Straty są ograniczone. Nikt nie może jednostronnie wywołać konfliktu, konflikt wymaga obu stron. Wojna bez przeciwnika nigdy nie przyniesie rezultatu.
Zawsze to samo powiedzenie, klasyczne: ci, którzy podążają, odnoszą sukces, ci, którzy się sprzeciwiają, ponoszą klęskę. Jeśli stoisz po stronie zgodnej z trendem, stań pewnie i wspieraj go w odpowiednim czasie, aby zmienić dynamikę. Jeśli stoisz po stronie sprzeciwiającej się trendowi, szybko przyznaj się do błędu i odejdź, natychmiast przesuń się na stronę podążającą za trendem.
Często obserwuję na rynku ludzi, którzy nie słuchają rozumu, a wyniki pokazują, że inwestorzy z mniejszym kapitałem lepiej radzą sobie z stratami, podczas gdy inwestorzy z większym kapitałem lepiej utrzymują zyski. Zakładając 10 dni handlowych, inwestorzy z mniejszym kapitałem mają maksymalnie 3 dni zysków, i to niewielkich, podczas gdy inwestorzy z większym kapitałem mają prawie 7 dni zysków, a stosunek zysków do strat wynosi 12:1. Mówiąc o wielkości kapitału, inwestorzy są wspólni, a nie rozłącznie. Codziennie średnio 1%-4% kapitału detalicznego jest tracone, codziennie jestem świadkiem takiej walki, co głęboko mnie porusza.
Mam głębokie odczucie, że przed transakcjami przeprowadziłem dogłębną analizę i badania, dotyczące historycznych faktów każdego instrumentu. Umożliwiło mi to uzyskanie pełnej wiedzy, co jest niezwykle cenne.
Każda transakcja również ma strategię, każda sytuacja ma odpowiadającą strategię, aby sobie z nią poradzić, co jest bardzo rozsądne, to również pozwala unikać niepotrzebnego ryzyka. Oczywiście to także odzwierciedla wszechstronność myślenia, systematyczność i strategię.
Moja rada, bazując na moim doświadczeniu, powinna polegać na ograniczeniu liczby operowanych instrumentów, najlepiej wybierając te, które znasz najlepiej i w których czujesz się komfortowo, około trzech instrumentów to odpowiednia liczba. To, co robi się w danej dziedzinie, to najlepsze podejście, nie możesz być ekspertem w każdej dziedzinie, ale z pewnością możesz być ekspertem w kilku dziedzinach. Trzy instrumenty wystarczą, aby zdywersyfikować ryzyko i dzielić się zyskami.
Ustal swoje przedziały czasowe, ustal swój poziom zmienności, ustal swój rozkład kapitału, ustal swoje proporcje zysków i strat. Jak w równaniu, najpierw musisz określić niewiadomą, musisz wiedzieć, dokąd chcesz się udać, a następnie zastanowić się, jak tam dotrzeć.
Relatywnie ustalone zakresy wartości mogą znacznie zmniejszyć trudności w przełamywaniu w początkowej fazie technicznych przełomów, zwiększając twoje szanse na skok.
Liczba ludzi nie jest ważna, ważne, by byli skuteczni. Duże instytucje również mogą stracić, a indywidualni inwestorzy mogą zarobić. Za kontraktami terminowymi stoi kapitał, a za kapitałem stoją ludzie, których dominującą siłą są nawyki.
Gdy sytuacja staje się krytyczna, stawką jest to, kto ma najmniej ludzkich słabości. Nie można wygrać z mentalnością "zobaczymy jak to będzie".
Należy podchodzić do tego poważnie, obiektywnie analizować, stopniowo rozwijać swoją racjonalność po stronie lewy, by pokonać emocje po stronie prawej.
Powiem coś nieprzyjemnego, ale skutecznego: trzeba być mniej ludzkim, bardziej maszynowym i absolutnie obiektywnym, by zabrać pieniądze z kieszeni innych; to wymaga umiejętności. Jeśli tylko myślisz "zagramy za 100 tysięcy 80 tysięcy", to na pewno będziesz obiektem do zgarnięcia dla doświadczonych graczy.
1. Moje osobiste doświadczenie, podobnie jak inne udane doświadczenia, to: w fazie testowania ekstremalnie małe pozycje lub symulowany kapitał. Główna pozycja to pierwsza pozycja, można testować, a po zysku faktycznie dowiedzieć się, że stopniowo zdobywasz kontrolę, i dopiero wtedy możesz zwiększyć pozycję. Najlepiej, aby główna pozycja nie przekraczała 10%.
2. Ogólna zasada stop-loss: im krótszy czas, tym lepiej, im mniejszy zakres, tym lepiej. Im bardziej zdecydowane podejście do stop-loss, tym lepiej. Faktycznie, prawidłowa transakcja ma znacznie dłuższy czas zysku niż czas straty.
Błędne transakcje często prowadzą do ciągłych strat, podczas gdy poprawne transakcje zazwyczaj przynoszą zyski. Istnieje też szczegół: bardzo aktywne transakcje, te idealne, często przynoszą rosnące zyski, podczas gdy zwykłe aktywne transakcje zazwyczaj wymagają dłuższego czasu, aby stopniowo zwiększać przestrzeń zysku.
Musisz określić poziom na podstawie obiektywnych faktów, a następnie kontrolować pozycje na podstawie poziomu. Innymi słowy, im bardziej aktywny, tym bardziej atakujesz, im bardziej pasywny, tym bardziej się wycofujesz.
Najbardziej poruszającą i korzystną lekcją jest krótka historia. Bohaterem tej historii jest zagraniczny mistrz kontraktów terminowych, którego imię zatarło się. Po tym jak znalazł się w trudnej sytuacji i kilkakrotnie zbankrutował, ustanowił sobie podstawową metodę zarządzania kapitałem: bez względu na to, jaką metodę i strategię stosuje, jeśli codziennie straci 500 dolarów, zmusza się do opuszczenia rynku i odpoczynku w domu. To było coś, co głęboko mnie poruszało w pierwszych 1-2 latach.
To właśnie ta historia nauczyła mnie, że w najtrudniejszych latach nie poniosłem poważnych strat. Przetrwać, to mieć szansę na lepsze życie. Mam nadzieję, że zawsze pamiętamy tę historię i tę maksymę. Wspierajmy się nawzajem.
Esencją handlu jest: jeśli się pomylisz, ustaw stop-loss, jeśli masz rację, trzymaj się, małe straty, duże zyski, stwórz duże zyski i straty. Konkretnie w każdym kluczowym etapie:
1. Podążaj za trendem: znajdź prostą średnią, aby określić długie i krótkie, powyżej tylko kupuj, poniżej tylko sprzedawaj.
2. Testowanie pozycji: podążaj za trendem, podążaj za dużym trendem, nie sprzeciwiaj się małym trendom, przy wejściu należy wziąć pod uwagę wystarczająco duży potencjalny stosunek zysku do ryzyka, czyli w tym miejscu, jeśli się pomylisz, ryzyko jest małe, ale jeśli masz rację, zyski są duże, zazwyczaj jest to dno trendu lub początek trendu.
3. Testowanie pozycji z ustawieniem stop-loss: kluczowy punkt został przełamany, musisz ustawić stop-loss, nie ma miejsca na szczęście. Jeśli cena wróci, możesz ponownie szukać okazji do wejścia. Nie miej myśli, że może uda się to przetrzymać, a tym bardziej nie próbuj rozkładać strat.
4. Zwiększanie pozycji w trendzie: dodawaj pozycję do zysku, zwiększanie pozycji to klucz do dużych zysków, cena wzrasta zgodnie z oczekiwaniami, a następnie koryguje się, a na poziomie wsparcia lub przy przełamaniu wcześniejszego szczytu dodawaj pozycję - podążaj za dużym trendem, nie sprzeciwiaj się małym trendom.
5. Ustawianie stop-loss dla nowych pozycji w trendzie: dla nowo dodanych pozycji w trendzie, stop-loss przesuń do nowego kluczowego punktu. Główna pozycja jest już bezpieczna, pozostaje tylko ryzyko stop-loss dla dodanych pozycji. Jeśli nie uda się, przesuń stop-loss dla dodanych pozycji, czekaj na następną okazję. Jeśli cena nadal rośnie, trzymaj pozycję, czekaj na korektę, dodawaj pozycję, kontynuuj przesuwanie stop-loss. Aż do ostatniego przesunięcia, które zostanie zlikwidowane lub wystąpi sygnał szczytowy do zabezpieczenia zysków.
6. Zabezpieczanie zysków: nigdy nie wycofuj zysków lekko, to klucz do dużych zysków, można wyjść etapami lub jednorazowo, najlepiej jednorazowo, ponieważ można wymusić na sobie oczekiwanie na najbardziej prawdopodobny sygnał szczytowy. Jeśli to transakcja po stronie prawej, zyski na papierze na pewno się cofną, musisz to zaakceptować, nie myśl o sprzedaniu na najwyższym punkcie, ani o tym, że nie sprzedałeś na najwyższym punkcie, czując, że straciłeś i czekając na wyższy punkt, aby sprzedać. Tak długo, jak potrafisz zrozumieć i stosować się do tych zasad oraz utrzymywać dyscyplinę, przekonasz się, że zarabianie to naturalna sprawa.
W ciągu ostatnich kilku dni przygotowuję plan na nadchodzące transakcje!!!
Komentarz 168, wsiadaj!!!
Nieustanny cykl nieustannego cyklu!!!
Ważne sprawy powtarzam trzy razy!!!