Rynek akcji jest rynkiem o wysokiej zmienności i chociaż może generować większe zyski, może również prowadzić do dużych strat. Istnieje wiele sytuacji, w których operatorzy chcą uniknąć dużych strat, jak w przypadku stosowania strategii sprzedaży krótkiej, szczególnie dla traderów intraday, którzy właśnie kupili akcje, ale trendy są dla nich niekorzystne. W takim przypadku najlepszą opcją na zamknięcie transakcji jest użycie strategii stop loss.

Czym jest handel Stop Loss?

Podczas handlu intraday istnieje duże ryzyko, że trend pójdzie w przeciwnym kierunku do decyzji, co może prowadzić do dużych strat. Operator intraday może używać strategii stop loss po osiągnięciu określonego poziomu strat, a gdy trend strat lub spadkowy osiągnie ten punkt, transakcja jest automatycznie zamykana, aby uniknąć dalszych strat. Użycie strategii stop loss nie jest obowiązkowe i jest osobistym wyborem, ale w dłuższej perspektywie zmniejsza ryzyko większych strat, gdy nie oczekuje się, że trend będzie wzrostowy na koniec dnia.

Załóżmy, że zlecenie stop loss jest ustalone na 70 rupii za akcję, której cena wynosi 100 rupii. Jeśli trend strat osiągnie punkt, w którym cena ma spaść poniżej 70 rupii, transakcja zostaje automatycznie zamknięta lub porzucona, aby uniknąć dalszych strat. Oznacza to, że operator ryzykuje stratą 30 rupii za akcję, a limit stop loss nie zmienia się samodzielnie, mimo zmian trendu.

Istnieje inny typ zlecenia stop-loss znany jako zlecenie trailing stop-loss.

W tej strategii ustala się próg, powyżej którego, jeśli straty rosną, zlecenie może być automatycznie realizowane, zmuszając operatora do zamknięcia transakcji. Jednak w przeciwieństwie do strategii stop-loss, nie jest ona ustalana na określoną liczbę i zmienia się w zależności od trendu wzrostowego lub spadkowego w celu minimalizacji ryzyka.

Zlecenie stop loss w transakcjach intraday

Użycie strategii stop loss w day tradingu jest decyzją osobistą, a najważniejsze jest ustalenie właściwej wartości. Stop loss zapobiega stratom poniżej określonego poziomu w trendzie i zmusza operatora do porzucenia transakcji. Jednak jeśli nie ustali się właściwej wartości, otwiera się tylko okno na potencjalne straty, co jest bardziej konserwatywne i ryzykowne, ponieważ operator intraday nie osiąga żadnych zysków. Najczęściej operatorzy ustalają stop loss powyżej ceny, po której kupili akcję, gdy trend jest wzrostowy. W takim przypadku, jeśli trend spada lub występuje trend spadkowy, operator przynajmniej osiąga zyski.

Ponadto, handlowiec może porzucić transakcję w danym dniu, wiedząc, że nie będzie strat lub będą one minimalne dzięki zleceniom stop-loss, gdy jest zajęty wakacjami lub podróżą.

Ile ustawić w zleceniu stop loss?

Powszechnie podczas handlu pojawia się pytanie: ile należy ustawić w zleceniu stop loss? Większość operatorów stosuje regułę procentową do ustalenia wartości zlecenia. Zwykle ci, którzy chcą uniknąć dużego ryzyka strat, ustalają zlecenie stop loss na 10% ceny zakupu. Na przykład, jeśli akcja jest kupowana po 100 rupii, a wartość zlecenia stop loss ustalana jest na 10% (90 rupii), gdy cena osiąga 90 rupii i jest bliska spadku, zlecenie stop loss jest realizowane, a transakcja zamykana jest na 90 rupiach. Gwarantuje to, że nie wystąpią duże straty podczas handlu akcjami lub dokonywania transakcji.

Inną strategią związaną z kwotą do ustalenia w zleceniu stop-loss jest strategia swing low i swing high. W strategii swing low zlecenie stop-loss umieszczane jest w punkcie, w którym oczekuje się, że trend odbije się od spadkowego do wzrostowego, tworząc kształt litery V na wykresie. Jest to ryzykowne, ponieważ jeśli wykres nie odbije się w kształcie litery V, operator poniesie straty. Strategia swing high jest odpowiednia, gdy operator dokonuje transakcji krótkich. W takiej sytuacji zlecenie stop-loss ustala się na cenie nieco wyższej od ceny sprzedaży, aby zapewnić, że nie wystąpią większe straty. Teoretycznie te straty są nieskończone, a zlecenie stop-loss może zminimalizować ryzyko.

Opór i wsparcie

Główną zaletą użycia zlecenia stop-loss jest wsparcie i opór, z których traderzy dzienne mogą skorzystać, aby uniknąć dużych strat, szczególnie stosując regułę 10% w stop-loss, która chroni przed większymi stratami. Stosując stop-loss na poziomie 10%, transakcja jest realizowana, gdy trend osiągnie ten konkretny próg, aby uniknąć dalszych strat. Ponadto strategia stop-loss oferuje również wsparcie dla traderów dziennych, zatrzymując straty, gdy podjęli błędną decyzję, a trendy są dla nich niekorzystne.