Analiza rynku: Co powinniśmy zrobić po tym, jak Bitcoin przekroczy 95 000 USD przy 76 000 USD?

1. Zróżnicowane realizowanie zysków i kontrola ryzyka

1. Realizacja zysków w stylu piramidy: Podzielić posiadane aktywa na 3 poziomy (30%/30%/40%), realizując zyski przy 95 000 USD/100 000 USD/105 000 USD, przenosząc 50% zysku do USDT lub innych stablecoinów po aktywowaniu każdego poziomu, aby zablokować zyski.

2. Operacje przy progach niebezpieczeństwa MVRV: Jeśli wskaźnik >3.5 (historyczny zakres wysokiego ryzyka), zmniejszać posiadania o 2% za każdy wzrost o 1%, stopniowo zmniejszając ekspozycję na ryzyko.

2. Redukcja dźwigni i zabezpieczenie

1. Tryb defensywny kontraktów: Zmniejszyć dźwignię do maksymalnie 2x, utrzymać wskaźnik marży na poziomie 200%, aby uniknąć przymusowej likwidacji w przypadku ekstremalnej zmienności.

2. Zabezpieczenie opcji przed spadkiem: Kupić opcje put na 85 000 USD z datą wygaśnięcia w styczniu (koszt około 3-5% posiadanych aktywów), aby zabezpieczyć pozycje spot, chroniąc przed ryzykiem spadku.

3. Powiadomienia o danych on-chain

1. Monitorowanie ruchów górników: Jeśli portfele górników mają odpływy przekraczające 8 000 BTC w ciągu jednego dnia, należy być ostrożnym wobec dużych sprzedaży, natychmiast rozpocząć plany redukcji lub realizacji zysków.

2. Sygnały przepływu na giełdach: Kiedy czołowe platformy, takie jak Binance, odnotowują netto wpływy >25 000 BTC w ciągu jednego dnia, mogą wystąpić krótkoterminowe szczyty, wymagające środków ostrożności przed odwróceniem nastrojów rynkowych.

4. Cykl i alokacja kapitału

1. Doświadczenie cyklu halvingu: Obecnie 45 dni po halvingu, historyczne maksymalne spadki w tym okresie wyniosły 28%, zarezerwować 30% funduszy na obsługę zmienności, aby uniknąć pełnej ekspozycji na presję.

2. Ostrzeżenie o premii instytucjonalnej: Kiedy premia kontraktów terminowych CME >15%, należy być czujnym na instytucjonalne sprzedaże, zwiększając prawdopodobieństwo szczytów średnioterminowych, stopniowo przechodzić do strategii konserwatywnych.

5. Rotacja ekologiczna i zabezpieczenie

1. Alokacja projektów ekologicznych: Przenieść 20% pozycji do projektów ekosystemu Bitcoin, takich jak STX i RUNE, korzystając z dywidend narracyjnych L2, dywersyfikując ryzyko związane z pojedynczymi monetami.

2. Indeks chciwości - średnia kosztów dolara: Kiedy Indeks Strachu i Chciwości >90 (ekstremalna chciwość), zmniejszać pozycje o 5% tygodniowo w ETF-y amerykańskich obligacji skarbowych (jak TLT), równoważąc zmienność portfela.