Jeśli jesteś doświadczonym traderem, prawdopodobnie już popełniłeś niektóre błędy wymienione w tym artykule. Błędy w handlu kryptowalutami są powszechne i są również użyteczne do zdobywania cennego doświadczenia i umiejętności handlowych. Jednak jeśli jesteś nowy w handlu kryptowalutami, priorytetem powinno być uczenie się od doświadczonych traderów i wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, aby zminimalizować potencjalne straty i zmaksymalizować możliwości. Jakie są 9 powszechnych błędów w handlu kryptowalutami, których należy unikać? Oto 9 najczęstszych błędów w handlu kryptowalutami:
Nieprzeprowadzenie odpowiednich badań
Emocjonalne trading
Nadmierne handlowanie
Ignorowanie zarządzania ryzykiem
Niedbałość o środki bezpieczeństwa
Dawanie się nabrać na oszustwa i wyłudzenia
Brak jasnej strategii
Niedostrzeganie opłat i kosztów
Skupianie się tylko na krótkoterminowych zyskach
Jak pewnie potrafisz docenić, stawanie się dochodowym traderem kryptowalutowym to niełatwa droga. Musisz zrozumieć mechanikę technologii blockchain, dynamikę rynku kryptowalut i wiele innych rzeczy. Jedynym sposobem na optymalizację swojego handlu i ograniczenie strat jest wiedza i doświadczenie, a Trakx jest tutaj, aby dostarczyć Ci cennych informacji i narzędzi do lepszego handlu kryptowalutami.
Błędy w handlu kryptowalutami: szczegółowa analiza
Zacznijmy od dokładniejszej analizy każdego powszechnego błędu, który niedoświadczeni traderzy kryptowalut zazwyczaj popełniają podczas swojej drogi edukacyjnej. Pamiętaj, że uczenie się od osób, które już popełniły błędy w kryptowalutach i zdobyły solidną wiedzę oraz doświadczenie, może pomóc Ci zredukować ryzyko strat, zmaksymalizować potencjał zysku i skrócić Twoją ścieżkę nauki.
1. Nieprzeprowadzenie odpowiednich badań
Głównym mantrą dla traderów i inwestorów kryptowalutowych jest DYOR: Zrób własne badania. Oznacza to, że każdy inwestor powinien dokładnie przeanalizować projekt kryptowalutowy przed zainwestowaniem w niego. Zacznij od analizy whitepaper, roadmapy, ekonomii tokenów, zespołu, zastosowań i społeczności stojącej za projektem. Musisz poświęcić czas na zbadanie projektu, aby zweryfikować, że jest on legalny, a nie oszustwem. Pamiętaj również, że społeczności są głównym czynnikiem napędzającym projekty Web3, ponieważ blockchain pozwala na decentralizację i przejrzystość: Społeczność jest głównym wskaźnikiem statusu zdrowia projektu. Jeśli członkowie społeczności są zaangażowani i wspierają oraz ufają zespołowi, to jest to zachęcający znak. Jeśli krytykują zespół i tracą zaufanie do projektu, prawdopodobnie lepiej jest unikać inwestowania w ten projekt. Podczas badań pamiętaj, że źródła informacji mogą być stronnicze i/lub opłacane, więc Twoim najlepszym przyjacielem powinny być Twoja własna wiedza i umiejętności krytycznego myślenia.
2. Emocjonalne Trading
Impulsywne działania w handlu kryptowalutami często prowadzą do irracjonalnych zachowań, które powodują poważne straty. Jednym z najczęstszych przykładów emocjonalnego handlu jest "panika sprzedażowa". Panika sprzedażowa oznacza sprzedaż ze stratą podczas tymczasowego spadku, gdy rynek się załamuje. Jednak często można zaobserwować odbicie krótko po załamaniu rynku, co oznacza, że handlowcy, którzy sprzedają podczas załamania, nie tylko realizują stratę, ale mogą również odkupić te same aktywa kryptowalutowe po wyższych cenach, niż je sprzedali, co pogłębia stratę na wynikach inwestycji. Podobnie, jeśli kupujesz podczas hossy z powodu FOMO (strach przed przegapieniem), może to oznaczać, że jest już bardzo późno w cyklu, a ryzyko korekty cenowej rośnie, co negatywnie wpływa na rentowność transakcji. Aby uniknąć pułapki emocjonalnego handlu, wprowadź długoterminową perspektywę i zdyscyplinowane podejście oparte na analizie technicznej i fundamentalnej. Handluj na podstawie czynników analitycznych i ustal jasne zlecenia stop-loss i take-profit, aby częściowo zautomatyzować decyzje i działać strategicznie oraz schematycznie.
3. Nadmierne handlowanie
Innym powszechnym błędem, który powoduje straty wśród traderów kryptowalut, jest nadmierne handlowanie. Możesz być uwięziony w tym zachowaniu z różnych powodów, w tym ekscytacji, chęci szybkiego odzyskania strat i innych. Zwykle nadmierne handlowanie prowadzi do poważnych strat, ponieważ ciągły handel zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania bardzo złych decyzji, które w konsekwencji powodują straty. Jest to wyraźny objaw braku jasnej i strategicznej strategii handlowej. Zawsze powinieneś przestrzegać dobrze zdefiniowanego planu i rozważyć szerszy obraz. Ustal jasne punkty wejścia i wyjścia dla każdej transakcji oraz zdecyduj o maksymalnej liczbie transakcji, które możesz obsłużyć dziennie lub tygodniowo. Innym skutecznym podejściem jest skupienie się na jakości zamiast ilości. Zamiast próbować wykorzystać każdy ruch na rynku, skoncentruj się na znalezieniu transakcji o wysokim prawdopodobieństwie, które są zgodne z Twoją strategią.
4. Ignorowanie zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne w handlu kryptowalutami, ponieważ pozwala Ci ograniczyć straty, jednocześnie skutecznie wykorzystując możliwości. Zasadniczo jest to Twoja koło ratunkowe, aby uniknąć znaczących negatywnych skutków dla Twojego kapitału. Na przykład, powszechną strategią wdrożenia solidnego zarządzania ryzykiem jest inwestowanie tylko niewielkiej części swojego kapitału w każdą transakcję, co redukuje ogólną zmienność i ryzyko Twojego portfolio kryptowalutowego. Zwykle zalecany procent do zainwestowania w pojedynczą transakcję wynosi około 1-3% całkowitego kapitału handlowego, aby nawet seria złych transakcji nie wpłynęła zbytnio na Twoje wyniki. Inną powszechną strategią zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja: Rozprzestrzenianie swoich inwestycji w różne kryptowaluty zmniejsza wpływ jednego źle działającego aktywa. Jak pokazuje upadek Luny, kryptowaluty są zmienne i ryzykowne, a ich wartość może zostać zniszczona w zaledwie kilka dni. Inwestowanie w koszyki kryptowalutowe i wdrażanie zautomatyzowanych strategii opartych na zdefiniowanych parametrach może pomóc w implementacji solidnego zarządzania ryzykiem i zmniejszeniu potencjalnych strat.
5. Niedbałość o środki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo powinno być Twoim najwyższym priorytetem w kryptowalutach, ale tak wielu traderów, szczególnie początkujących, niedocenia znaczenia skutecznego zabezpieczenia swoich aktywów kryptowalutowych. W konsekwencji oszuści są zawsze gotowi wykorzystać Twoje luki w zabezpieczeniach, aby uzyskać dostęp do Twojego portfela kryptowalutowego i ukraść Twoje fundusze. Pamiętaj, aby zawsze wdrażać najwyższe środki bezpieczeństwa, aby mieć spokój: Aktywuj 2FA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe), używaj bezpiecznych i unikalnych haseł (w tym znaków specjalnych i cyfr), regularnie aktualizuj swój portfel kryptowalutowy, używaj skutecznego oprogramowania antywirusowego na swoim komputerze i korzystaj tylko z zaufanych aplikacji handlowych do swoich transakcji. Dodatkowo, jeśli przechowujesz dużą ilość kryptowalut na dłuższy czas, zaleca się użycie portfela sprzętowego dla zwiększonego bezpieczeństwa, aby Twoja fraza seed (losowa sekwencja słów do uzyskania dostępu do portfela kryptowalutowego) była zawsze przechowywana offline w bezpiecznym miejscu. Ostatnia kwestia: nigdy nie klikaj w podejrzane linki i nigdy nie korzystaj z niebezpiecznych platform handlowych.
6. Dawać się nabrać na oszustwa i wyłudzenia
Jak możesz zrozumieć, skomplikowana i nieuregulowana natura kryptowalut przyciąga liczne oszustwa, które chcą ukraść Twoje aktywa. Każdego dnia oszuści tworzą nowe rodzaje oszustw, a jedynym sposobem na zabezpieczenie swoich aktywów kryptowalutowych jest wiedza i proaktywne działania. Niektóre z najczęstszych oszustw związanych z kryptowalutami to:
Oszustwa romantyczne związane z kryptowalutami
Oszustwo Ponziego
Schematy pump-and-dump
Oszustwa związane z odzyskiwaniem kryptowalut
Rug pulls
Fałszywe aplikacje do handlu
Fałszywe ICO
Fałszywe oferty pracy
Ataki na zatruwanie adresów
Ataki phishingowe
To tylko niektóre z najczęstszych oszustw związanych z kryptowalutami, a Twoją odpowiedzialnością jest, aby nie dać się złapać oszustom. Pamiętaj, jeśli coś jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. Aby uniknąć stania się ofiarą oszustw i wyłudzeń, ważne jest, aby utrzymać zdrowy poziom sceptycyzmu i przeprowadzać należyte dochodzenie przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek platformę, usługę lub możliwość związaną z kryptowalutami.
7. Brak jasnej strategii
Jednym z najczęstszych i krytycznych błędów, które popełniają nowi traderzy kryptowalut, jest handel bez dobrze zdefiniowanego planu i strategii handlowej kryptowalut. W rzeczywistości, bez planu, jesteś bardziej skłonny do podejmowania impulsywnych i irracjonalnych decyzji kierowanych przez FOMO, chciwość lub strach. Jak wprowadzić skuteczną strategię handlową?
1. Określ swoją tolerancję na ryzyko i cele
2. Wybierz styl handlu, który odpowiada Twoim potrzebom i celom
3. Ustal jasne punkty wejścia i wyjścia dla każdej transakcji
4. Wprowadź środki zarządzania ryzykiem
5. Testuj i udoskonalaj swoją strategię handlu kryptowalutami
6. Udoskonal swoją strategię, ale trzymaj się ustalonego planu.
Handel bez strategii jest jak nawigowanie bez mapy: możesz gdzieś dotrzeć, ale mało prawdopodobne jest, że będzie to miejsce, do którego zamierzałeś. Zawsze wdrażaj jasną strategię i nie daj się złapać na emocjonalne i impulsywne transakcje.
8. Niedostrzeganie opłat i kosztów
Jak możesz sobie wyobrazić, każdy handel wiąże się z pewnymi kosztami, w tym opłatami transakcyjnymi, opłatami za wypłatę i, w niektórych przypadkach, opłatami za wpłatę. Dodatkowo, dla tych, którzy handlują z dźwignią, kosztuje to również, co jeszcze bardziej obniża zyski. Kiedy traderzy skupiają się wyłącznie na potencjalnych zyskach, nie uwzględniając tych kosztów, mogą odkryć, że ich netto zyski są znacznie niższe niż oczekiwano. Przed zainwestowaniem w platformę handlową upewnij się, że sprawdzisz i zweryfikujesz związane z nią opłaty, aby lepiej ocenić rentowność każdego handlu. Zawsze zaleca się wybieranie giełd z niskimi opłatami, biorąc pod uwagę spread (różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży). Dodatkowo, pamiętaj, aby ograniczyć nadmierne handlowanie, ponieważ, jak już omówiono wcześniej, zwiększa to ryzyko złych decyzji i potęguje wpływ opłat handlowych. Skupienie się na jakości zamiast ilości może pomóc ograniczyć opłaty związane z handlem kryptowalutami.
9. Skupianie się tylko na krótkoterminowych zyskach
Pierwszym błędem nowych inwestorów jest próba osiągnięcia dużego zysku w krótkim okresie czasu. Skupianie się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach często prowadzi do krótkowzrocznego spojrzenia na handel, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie natychmiastowych wahań cenowych, a nie na kompleksowym zrozumieniu rynku i jest to podejście z wieloma wadami, jak już omówiono. Lepszym, bezpieczniejszym podejściem jest wykorzystanie potencjału kumulacji w długim okresie, ponieważ nawet niewielkie codzienne zyski mogą prowadzić do wykładniczego wzrostu w długim okresie. Jeśli Twoje transakcje generują codzienny zysk w wysokości zaledwie 0,1%, to w ciągu roku przynosi to zdumiewający zysk +44% dzięki efektowi kumulacji. To więcej niż 4 razy roczny średni zysk w S&P500 (wskaźnik zwrotu, który większość inwestorów uznałaby za świetny ROI). Osiągnięcie takiego wyniku jest bardzo trudne nawet dla bardzo doświadczonych i wykwalifikowanych traderów, ale ten przykład jest użyteczny, aby zrozumieć, że małe zyski przynoszą wykładnicze wyniki wzrostu w długim okresie. Nie bądź chciwy i wprowadź długoterminowe podejście i sposób myślenia.
Unikaj powszechnych błędów w handlu kryptowalutami korzystając z Trakx
Trakx to nasza platforma handlowa indeksami kryptowalut, która specjalizuje się w oferowaniu najszerszego wyboru funduszy indeksowych kryptowalut. Jeśli jesteś nowym lub doświadczonym traderem, fundusze indeksowe kryptowalut mogą pomóc Ci łatwo wdrożyć mądrą dywersyfikację i solidne zarządzanie ryzykiem, jednocześnie skutecznie wykorzystując potencjał rynku kryptowalut. Jakie są korzyści płynące z Trakx?
Zarządzanie pasywne
Nasze Indeksy Handlowe Kryptowalut są okresowo rebalansowane przez nasze własne algorytmy, które automatycznie monitorują wskaźniki rynku i rebalansują indeksy. W ten sposób Twoje portfolio jest zawsze zrównoważone na podstawie zdefiniowanych wyborów i parametrów.
Zaawansowane strategie handlu kryptowalutami
Możemy wdrażać zaawansowane strategie handlowe oparte na modelach smart beta oraz strategiach ilościowych. Analizując wskaźniki i wyniki, nasze algorytmy pozwalają Ci wdrażać zaawansowane strategie, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Na przykład, możesz użyć strategii opartej na momentum, wartościach lub innych.
Handlowalność i płynność 24/7
W przeciwieństwie do ETF-ów kryptowalutowych, które można handlować tylko w godzinach rynkowych, nasze Indeksy Handlowe Kryptowalut są handlowane 24/7 i oparte na stosunku 1:1 z aktywami bazowymi, co zapewnia płynność. Umożliwia to handel niezależnie od tradycyjnych godzin rynkowych, co pozwala skutecznie wykorzystać możliwości nieprzerwanego charakteru rynku kryptowalut.
Dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne w kryptowalutach, a nasze fundusze indeksowe kryptowalutowe są skonstruowane na podstawie przejrzystych i widocznych strategii, pozwalając Ci wybierać ulubione koszyki kryptowalutowe w zależności od tolerancji na ryzyko i apetytu, dostępności kapitału, horyzontów czasowych i celów. Niektórzy inwestorzy mogą wybierać bardziej agresywne podejścia, podczas gdy inni mogą wybierać konserwatywne i niskowolatilne koszyki. Nasze koszyki kryptowalutowe zapewniają poziom dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem, który preferujesz.
Podsumowując, chcemy podkreślić znaczenie wiedzy i doświadczenia w handlu kryptowalutami. Jak właśnie odkryłeś, istnieje wiele ryzyk związanych z handlem kryptowalutami, a Twoją odpowiedzialnością jest unikanie najczęstszych błędów w handlu kryptowalutami, unikając tracenia pieniędzy na irracjonalnych transakcjach. W Trakx dostarczamy Ci wszystkich informacji i narzędzi, których potrzebujesz do bezpiecznego i instytucjonalnego doświadczenia inwestycyjnego. Szczęśliwego handlu kryptowalutami, a pamiętaj, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem!
#crypto #Binance #MistakesToLearnFrom
