Każdy kontrakt wiąże się z ryzykiem likwidacji
Przerażająca strona kontraktów polega na tym, że nie jest to zakład 50/50, ale ma większe ryzyko straty. A im dłużej trzymasz, tym większe ryzyko straty.
Posiadanie kontraktu przez miesiąc to praktycznie pewna strata, niezależnie od tego, czy otwierasz długą, czy krótką pozycję.
Gdy włączysz dźwignię (kontrakt), czas staje się twoim wrogiem.
Powód to istnienie mechanizmu likwidacji.
Patrząc na dane historyczne, można zauważyć, że w większości momentów, niezależnie od tego, czy otwierasz pozycję długą, czy krótką, wykres w pewnym momencie osiąga punkt likwidacji. Innymi słowy, długoterminowy trend nie ma nic wspólnego z graczami kontraktowymi, ponieważ osiągasz ten „długoterminowy” punkt przed likwidacją.
Na przykład, przy cenie 0,5, otwierasz pozycję długą z 10-krotną dźwignią, a punkt likwidacji to 0,45.
Załóżmy, że przewidujesz długoterminowy rozwój, a twoja prognoza się sprawdziła, cena wzrosła do 2,5 po roku, co oznacza pięciokrotny wzrost, a przy 10-krotnym kontrakcie zarabiasz 50 razy. Ale to przyszłość, która jest jeszcze daleko.
Załóżmy, że w krótkim terminie również masz rację, po 5 minutach, kiedy otworzysz pozycję długą, cena wzrasta do 0,55. Wzrost o 10%, twoja 10-krotna pozycja długa, stopa zwrotu 100%.
Ale problem polega na tym, że nie możesz zagwarantować, że wahania cen nie spadną do punktu likwidacji 0,45. Im dłużej czekasz, tym większe prawdopodobieństwo, że spadnie do punktu likwidacji. I nie potrzebujesz rynku niedźwiedzia, wystarczy, że pewnego dnia cena spadnie do 0,45, a potem natychmiast wzrośnie.
Kontrakty są narzędziem, które można używać tylko w handlu trendowym. Kontrakty muszą mieć zlecenie stop-loss, a nie opierać się na ryzyku likwidacji. Inwestorzy, którzy próbują kupić na dnie lub sprzedać na szczycie, mogą korzystać tylko z rynku spot.
Spójrzmy teraz na ten hipotetyczny przypadek
1. Okres uruchomienia (500U→2000U): użyj „10% pozycji + 10-krotnej dźwigni”, aby zdobyć nowe monety
Kluczowa logika: za każdym razem bierz tylko 50U (10% kapitału) na eksperymenty, ograniczając pojedyncze straty do 5U (stop-loss 10%)
50U × 10-krotna dźwignia = 500U pozycji, cel 20% wzrostu (zysk 100U)
W sierpniu 2025 r. HTX uruchamia BOT, 50U dźwigni 10-krotnej, spadek o 15% na dnie, wzrost o 30% w ciągu 3 godzin, zarobek 150U, przetocz na 650U, powtórz 8 razy do 2100U
Unikaj emocjonalnych działań
2. Okres wybuchowy (2000U→10 tys. U): przełącz się na „20% pozycji + 5-krotną dźwignię”, aby ścigać gorące monety wielorybów
Wrzesień 2025: uruchomienie DeFi 2.0
Główny FLX, 400U kapitału, 5-krotna dźwignia (2000U pozycji), stop-loss na poziomie 5% (strata 20U), cel 15% (zysk 60U), wzrost o 40% w ciągu 3 dni, zysk 1600U, przetocz na 3700U
Po zysku 10% natychmiast przesuń stop-loss do linii kosztów, aby zapewnić, że nie stracisz kapitału
3. Okres ostateczny (10 tys. U→50 tys. U): „hedging + stopniowe przewracanie” w celu ochrony przed czarnym łabędziem
Po każdym zysku, 30% wyciągaj i przechowuj w BTC na rynku spot
, 70% na „metodę połowienia pozycji” ponownie otwiera pozycję
Kroki operacyjne
1. Po zaksięgowaniu 10 tys. U, 3000U inwestujesz w BTC (stabilizacja w obliczu spadków)
2. Podziel 7000U na 7 transakcji, każda po 1000U na wieczysty ETH
(2-krotna dźwignia = 2000U pozycji)
3. Stop-loss na poziomie 3% (strata 30U), take-profit na poziomie 5% (zysk 50U), 4 z 7 transakcji z zyskiem pozwala na przekroczenie 20 tys. U
Śmiertelny szczegół: gdy całkowite aktywa spadną o ponad 15% (na przykład z 30 tys. do 25,5 tys.), natychmiast zamknij 60%, uruchom „20% linii ochrony zysku”, aby ponownie rozpocząć
Pułapka 1: Zainwestuj wszystkie środki w nowe monety (były przypadki, gdy ktoś zainwestował 300U w MEME i stracił 200U w ciągu godziny)
Pułapka 2: (spadek o 15% bez stop-loss, zamiast tego zwiększenie pozycji, co ostatecznie prowadzi do straty kapitału)
Pułapka 3: Zarabiaj małe pieniądze i uciekaj (z 1000U do 1500U, wyciągając 1200U, tracisz okazję do 10-krotnego wzrostu)
3 zasady żelazne:
1. Użyj 500U jako 50U: pojedyncza pozycja nie powinna przekraczać 10% kapitału, aby „ryzyko zera” zredukować poniżej 0,5%
2. Wejdź tylko, gdy BTC ustabilizuje się na poziomie 68 tys. U: gdy rynek jest stabilny, prawdopodobieństwo wybuchu gorących monet wzrasta trzy razy
3. Zysk = Pozycja × Kurs × Dyscyplina: pierwsze dwie decydują o górnym limicie, ostatnia decyduje, czy dotrwasz do „50 tys. U”
W świecie kryptowalut, 500U to nie kapitał, ale „bilet wstępu do dźwigni opartej na dyscyplinie”