Smażenie monet

Ostatnio z przyjaciółmi najczęściej dyskutujemy na temat, czy można zarobić na handlu kryptowalutami? Życie z handlu w kryptowalutach jest niezwykle trudne, jest to w istocie wyzwanie egzystencjalne, które jest sprzeczne z ludzką naturą i obarczone dużym ryzykiem. Poniżej analizuję kluczowe trudności z perspektywy zasad rynkowych, progów umiejętności, utraty psychicznej itp.:

I. Istota rynku: sprzeczność z ludzką naturą w grze o sumie zerowej
Handel w kryptowalutach to „gra o sumie ujemnej”, inwestorzy indywidualni muszą zmagać się z kosztami ukrytymi, takimi jak prowizje i kontrola rynku przez dużych graczy, ponad 90% traci na dłuższą metę.

Logika zysku sprzeczna z instynktem:
Kupuj, gdy ceny spadają (pokonaj strach), sprzedawaj, gdy ceny rosną (powstrzymaj chciwość), trzymaj się z dala od rynku w trudnych czasach (przeciwstaw się impulsom handlowym), większość ludzi ma trudności z pokonaniem słabości ludzkiej natury.

II. Próg przetrwania: podwójna presja różnicy informacyjnej i zarządzania kapitałem
Bariera poznawcza: duzi gracze dominują rynek dzięki kapitałowi i wewnętrznym informacjom, inwestorzy indywidualni polegają na fragmentarycznych informacjach (takich jak sygnały od KOL), co czyni ich podatnymi na manipulacje, a umiejętności takie jak analiza on-chain i makroekonomia wymagają długoterminowego gromadzenia wiedzy.

Linia życia kapitału: pełne inwestycje i handel z dźwignią niosą ze sobą ogromne ryzyko (np. 10-krotna dźwignia przy 10% zmienności prowadzi do likwidacji), średni czas przetrwania traderów kontraktowych wynosi mniej niż 3 miesiące.

III. Utrata psychiczna: przewlekła utrata energii z powodu samotności i emocji
Handel bezpośrednio wpływa na emocje: poczucie winy z powodu strat, żal z powodu niewykorzystanych okazji, lęk przed utratą zysku, długoterminowy stres może prowadzić do bezsenności i izolacji społecznej. Przykłady nagłego bogacenia się na rynku potęgują „błąd przeżycia”, zakrywając prawdę o tym, że „jeden zdobywca przynosi śmierć tysiącom”.

IV. Wyzwania dotyczące zrównoważonego rozwoju: ewolucja strategii i ryzyka poza kontrolą
Czasowa efektywność strategii: zasady rynkowe szybko się zmieniają, wskaźniki techniczne mogą przestać działać, konieczne jest ciągłe optymalizowanie strategii.

Ryzyko makroekonomiczne: regulacje, zmiany technologiczne (takie jak Web3.0), czarne łabędzie (takie jak załamanie giełdy) mogą natychmiast zniszczyć zgromadzone zasoby.

Rekonstrukcja poznawcza: uznaj, że handel to „gra prawdopodobieństwa”, skoncentruj się na zarządzaniu ryzykiem, porzuć prognozowanie rynku.

Podstawowe umiejętności: opanuj podstawową analizę (aspekty techniczne + dane on-chain + makroekonomia), zweryfikuj strategię na symulatorze.

Racjonalne inwestowanie: handluj wolnymi środkami, ustal cele zysku i mechanizmy wyjścia, unikaj chciwych wycofań.

Zakończenie
Zarabianie na handlu odpowiednie jest dla bardzo niewielu osób - wymaga dyscypliny sprzecznej z ludzką naturą, ciągłej chęci do nauki i odporności na stres. Dla większości ludzi bardziej pragmatyczne jest inwestowanie w główne kryptowaluty i rozwijanie głównej działalności w celu gromadzenia kapitału.

W świecie kryptowalut „dziewięć śmierci, jedna życie”, „przeżyć” jest ważniejsze niż „szybko się wzbogacić”.