W świecie kryptowalut, historie o nagłym wzbogaceniu się pojawiają się codziennie, ale tragedie związane z likwidacją nigdy nie ustają. Nadeszła hossa, ETH wciąga swoich mniejszych braci w szaleńczy rajd, BTC stabilny jak stary pies, a altcoiny tańczą w chaosie. Na pierwszy rzut oka wszędzie złoto, ale w rzeczywistości kryje się niebezpieczeństwo — podczas fali spadków 312, ilu ludzi obudziło się z zerowym stanem konta?
Wysoka dźwignia, rolowanie, setki krótkoterminowych strategii... Te metody są ekscytujące, ale w istocie to gra o życie. Wygrana to młode modelki w klubie, przegrana to praca na budowie. Prawdziwi mistrzowie od dawna stosują strategie niskiego ryzyka, stabilnie zarabiając, nie musząc śledzić rynku, nie bojąc się nagłych spadków, mogąc zarabiać zarówno w rynku byka, jak i niedźwiedzia.
Strategie niskiego ryzyka to ostateczna odpowiedź dla doświadczonych graczy w świecie kryptowalut
1. Arbitraż stawki finansowej — zarabiaj, nie ruszając się z miejsca
W bull market, stawka finansowa kontraktów perpetuum to jak „opłata za ochronę” dla krótkich pozycji. Zachowaj pozycję w gotówce i otwórz krótką pozycję do hedgingu. Gdy cena rośnie, zarabiasz, gdy spada — też zarabiasz, ponieważ krótkie pozycje przynoszą Ci bezpłatne stawki płatne przez długich inwestorów.
Na przykład, mając pozycję 330 BTC, otwórz krótką pozycję 0,4 razy większą, aby codziennie bezpiecznie zarabiać od 1000 do 3000 dolarów, miesięczny zwrot 10%, czy to nie lepsze niż ryzykowne zakładanie na wysokim lewarze?
Kluczowy punkt: najpierw zajmij się walutami o wysokiej stawce (np. ETH), nie chwyć za dużo, kontroluj proporcje hedgingu.
2. Arbitraż różnicy cen między perpetuum a kontraktami terminowymi — zbieraj z pustych miejsc rynku
Gdy różnica cen między kontraktami kwartalnymi a perpetuum staje się duża, to jest szansa na darmowe pieniądze. W czasie szaleństwa bull market, premia kontraktów kwartalnych może sięgać ponad 500 dolarów. Wtedy otwórz pozycję long w perpetuum i short w kontraktach kwartalnych — zarabiasz, gdy różnica się zrówna.
W 2019 roku, podczas dużego bull market, różnica cen między kontraktami OK kwartalnymi a BM perpetuum osiągnęła 800 dolarów, a po spadku szybko zniknęła — nie wykorzystasz tej szansy?
Kluczowy punkt: działaj dopiero gdy różnica cen przekroczy 500 dolarów, mając wystarczające zabezpieczenie, nie daj się zniszczyć jednostronnym ruchem rynku.
3. Hedging między różnymi produktami — skuteczna metoda na gwałtowne wzrosty i spadki
W bull market zawsze są liderzy i posłuszni śledzący. Kupuj najmocniejszą walutę (np. ETH), krótko sprzedawaj najsłabszą (np. EOS). Gdy rynkowy wzrost jest silny, lider rośnie jeszcze mocniej, a słabsza waluta spada bardziej — dzięki hedgingowi, wszystko jest stabilne.
W dniu 2 sierpnia nastąpił gwałtowny spadek, ETH spadło o 20%, EOS o 30%. Jeśli miałeś długą pozycję ETH i krótką pozycję EOS, to właśnie zarobiłeś.
Kluczowy punkt: wybieraj pary walut o wysokiej korelacji, proporcje pozycji dostosuj do zmienności (np. jeśli Beta ETH jest dwa razy większe niż EOS, to powinieneś mieć dwa razy większą pozycję).
4. Arbitraż kursu USDT — determinizm cyklu
Na końcu fali bulla, naiwni inwestorzy zmieniają monety, USDT często ma ujemny premię; w czasie bearu doświadczeni inwestorzy kupują U jako ucieczkę, USDT staje się z kolei z dodatnim premią. Zbieraj U na niskim poziomie, wymieniaj na monety na wysokim poziomie, cykliczne arbitrażowe korzystanie, praktycznie bez ryzyka.
Kluczowy punkt: śledź nastroje rynkowe, możesz stopniowo kupować, gdy premia USDT spadnie poniżej -3%.
Podsumowanie: zarabianie pieniędzy nie wymaga zbyt dużego wysiłku, mądry ludzie zarabiają tylko na spokojnie
Najbardziej ironiczne w świecie kryptowalut to to, że większość ludzi szuka szybkiego bogactwa, a jednocześnie nie potrafi osiągnąć nawet 10% rocznej stopy zwrotu. Strategie niskiego ryzyka wydają się wolne, ale dzięki skumulowanemu zwrotowi przewyższają dochody 99% hazardzistów.
Nie dawaj się zwieść mitom o wysokich zwrotach, to, co pasuje do Ciebie, jest najlepsze. W bull market, spokój ważniejszy niż szybkość.
Śledź JINBAO@crypto 元寶 , aby dowiedzieć się więcej
