#SpotVSFuturesStrategy Strategia spot vs futures to podejście handlowe, w którym inwestorzy wykorzystują zarówno rynek spot, jak i kontrakty terminowe, aby zrównoważyć ryzyko i zoptymalizować zyski. Na rynku spot aktywa są kupowane lub sprzedawane do natychmiastowej dostawy po bieżących cenach rynkowych. Z kolei kontrakty terminowe obejmują umowy na zakup lub sprzedaż aktywów po ustalonej cenie w przyszłym terminie. Łącząc te rynki, traderzy mogą zabezpieczyć się przed zmiennością cen, zablokować korzystne stawki lub zyskać na różnicach cenowych między rynkiem spot a kontraktami terminowymi. Na przykład, jeśli cena aktywa na rynku spot jest niższa niż jego cena futures, traderzy mogą kupować na rynku spot i sprzedawać kontrakty futures, aby zyskać na spreadzie – nazywa się to arbitrażem gotówkowym. Odwrotnie, jeśli ceny futures są niższe, mogą sprzedawać krótko aktywa na rynku spot, jednocześnie kupując kontrakty futures. Ta podwójna strategia pomaga w redukcji ryzyk rynkowych, szczególnie w czasach niepewności lub dużej zmienności rynkowej.