W 2025 roku najczęściej zadawane mi pytanie brzmiało: „Drogie, mam ponad 30 lat, jako nowicjusz, chcę się odbić, czy rynek kryptowalut naprawdę jest dla mnie?” Moja odpowiedź brzmiała: jeśli nie masz żadnej umiejętności lub stabilnej pracy, być może rynek kryptowalut to najlepsza szansa w ciągu najbliższych 5 lat!
Myślę, że to pytanie nurtuje wielu braci z kręgu kryptowalut, dlatego chciałbym podzielić się kilkoma wskazówkami, bazując na moim doświadczeniu oraz doświadczeniu moich znajomych, którzy odnoszą sukcesy w tym obszarze.
1. Zarządzanie kapitałem musi być odpowiednie. Dźwignia 0-100x, krótkoterminowe straty są nieuniknione, ryzyko pojedynczej transakcji nie powinno przekraczać 2%-3%, a dla agresywnych graczy 5%-8%. Ryzyko przekraczające 8%-10% może prowadzić do spadków o 70% w niekorzystnych warunkach, a punkt załamania psychicznego dla przeciętnego człowieka wynosi około 50%. Należy ściśle przestrzegać zarządzania kapitałem. Wiele osób lubi grać na 5x, 10x, poziom transakcji powyżej 4h, a stop-loss na poziomie powyżej 4h zazwyczaj wynosi 5%-15%, a ryzyko dla pojedynczej transakcji już osiąga 25%, co jest równoznaczne z samobójstwem. Aby zapewnić poziom ryzyka, należy również zapewnić wysoką dźwignię, a poziom transakcji musi być obniżony do 1 godziny, 15 minut lub 5 minut. Na mniejszych poziomach liczba graczy, którzy mogą sobie z nimi poradzić, jest coraz mniejsza, zazwyczaj 1h-4h to maksymalny poziom dla zwykłych graczy, 5-15 minut to poziom, który mogą opanować zawodowi gracze, a na poziomie 1 minuty nawet przeciętni zawodowi gracze mogą mieć trudności.
2. System transakcyjny musi być odpowiedni. Doskonalenie systemu transakcyjnego wymaga długoterminowego gromadzenia doświadczenia w handlu. Znakiem udanego dostosowania jest unikanie działań spoza modelu, z wyraźnie określonymi warunkami. W tym procesie należy stale iterować, przechodzić przez wstrząsy rynku byka i niedźwiedzia, a ze względu na handel z dźwignią, t+0, częste transakcje, należy przygotować 90% opłat za naukę. Wiele osób przychodzi i zaczyna grać z dziesiątkami tysięcy, trzeba zrozumieć jedną rzecz, niezależnie od początkowego kapitału, wystarczy na jedną naukę, a później pozostałe 8. Dlatego należy grać z małym kapitałem, można zacząć od kilkuset lub kilku tysięcy, nie należy ruszać kapitału po osiągnięciu zysku, a po zysku wypłacić środki, kontynuując grę z małym kapitałem. Na początku system i operacje nie będą jeszcze szczególnie dopracowane, wiele błędów i zbędnych działań będzie nieuniknionych. Wiele postów mówi o tym, ile się straciło, z mojego punktu widzenia takie straty nie mają sensu, to tylko jedna nauka, nie zbliżając się do drzwi, krzywa uczenia się nie wzrosła, to nie różni się od hazardu.
3. Wydajność musi być na odpowiednim poziomie. Podobnie jak w przypadku sytuacji z 519 roku, jeden błąd w kierunku może prowadzić do katastrofy, a wszystkie wcześniejsze zyski stają się równe zeru, jeśli nie przetrwasz podobnych czarnych łabędzi. Nie wspominając już o ścisłym stop-lossie, więcej likwidacji wynika z kupowania na spadkach, podobnie jak w przypadku ostatnich zdarzeń z luną, kupowanie na spadkach prowadzi do likwidacji, nie należy obstawiać mało prawdopodobnych zdarzeń ani starać się osiągnąć wszystkiego na raz.
4. Czas i doświadczenie. W cyklu byka i niedźwiedzia, trzeba znać cechy rynkowe różnych faz, dostosować strategię do warunków rynkowych.
